Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX)
Информация о фонде
US4138384007
413838400
31 окт. 1995 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия OAKBX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Equity and Income Fund показал доход в -4.10% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Equity and Income Fund составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
OAKBX
-4.10%
-5.75%
-4.82%
3.25%
8.93%
2.11%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | 0.65% | -2.72% | -4.96% | -4.10% | ||||||||
| 2024 | -0.30% | 1.25% | 3.94% | -3.49% | 1.73% | -0.38% | 4.11% | 0.90% | 1.07% | -0.66% | 4.62% | -3.97% | 8.73% |
| 2023 | 7.85% | -2.71% | -1.59% | 0.69% | -1.05% | 5.71% | 3.47% | -2.23% | -3.00% | -3.09% | 7.19% | 5.88% | 17.39% |
| 2022 | -1.37% | -0.92% | -1.49% | -6.24% | 2.26% | -8.28% | 6.86% | -2.45% | -7.93% | 6.61% | 4.95% | -4.22% | -12.94% |
| 2021 | 0.46% | 5.23% | 4.29% | 4.26% | 2.70% | -1.00% | 0.84% | 1.44% | -1.86% | 2.59% | -2.87% | -3.50% | 12.82% |
| 2020 | -2.45% | -5.51% | -15.40% | 8.21% | 4.88% | 1.00% | 3.24% | 3.99% | -2.41% | 0.40% | 11.16% | 0.92% | 5.45% |
| 2019 | 7.78% | 1.10% | -0.17% | 3.69% | -5.38% | 5.44% | 0.86% | -2.26% | 1.61% | 1.45% | 1.92% | -4.71% | 11.07% |
| 2018 | 3.63% | -2.91% | -2.22% | -0.63% | 1.49% | -0.63% | 2.87% | 0.18% | -0.58% | -4.24% | 1.54% | -13.56% | -15.09% |
| 2017 | 1.87% | 2.48% | -0.25% | 0.41% | -0.38% | 1.67% | 1.46% | -0.37% | 2.58% | 1.41% | 1.95% | -5.62% | 7.16% |
| 2016 | -4.48% | 0.29% | 5.19% | 1.32% | -0.03% | -1.68% | 3.42% | 1.62% | 0.23% | -0.86% | 1.62% | 1.50% | 8.09% |
| 2015 | -2.26% | 4.30% | -1.01% | 0.90% | 0.68% | -1.50% | -0.81% | -4.16% | -2.12% | 3.87% | 0.16% | -7.38% | -9.47% |
| 2014 | -2.88% | 3.56% | 1.19% | -0.18% | 1.81% | 1.54% | -1.78% | 2.58% | -2.60% | 2.05% | 1.69% | -7.89% | -1.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OAKBX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.74 | $0.77 | $0.43 | $0.29 | $0.35 | $0.51 | $0.51 | $0.43 | $0.47 | $0.34 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2014 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Equity and Income Fund составляет 7.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.44% | 13 дек. 2017 г. | 571 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 804 |
| -34.07% | 7 нояб. 2007 г. | 334 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 794 |
| -25.59% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 459 | 31 июл. 2024 г. | 680 |
| -23.78% | 4 дек. 2014 г. | 299 | 11 февр. 2016 г. | 427 | 20 окт. 2017 г. | 726 |
| -16.36% | 19 апр. 2002 г. | 65 | 23 июл. 2002 г. | 215 | 30 мая 2003 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Equity and Income Fund составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.