Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138384007 |
|---|---|
| CUSIP | 413838400 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 31 окт. 1995 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OAKBX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKBX с SWPPX, OAKBX с FBALX, OAKBX с VBAIX, OAKBX с FPURX, OAKBX с VTMFX, OAKBX с VWIAX, OAKBX с FSKAX, OAKBX с VWINX, OAKBX с VOO, OAKBX с VTV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Equity and Income Fund показал доход в 7.65% с начала года и 15.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Equity and Income Fund составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.65% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.18% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.25% | 7.53% |
| 1 год | 15.68% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.28% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.60% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 1.25% | 3.94% | -3.49% | 1.73% | -0.38% | 4.11% | 0.90% | 7.65% | ||||
| 2023 | 7.85% | -2.71% | -1.59% | 0.69% | -1.05% | 5.71% | 3.47% | -2.23% | -3.00% | -3.09% | 7.19% | 5.88% | 17.39% |
| 2022 | -1.37% | -0.92% | -1.49% | -6.24% | 2.26% | -8.28% | 6.86% | -2.45% | -7.93% | 6.61% | 4.95% | -4.22% | -12.94% |
| 2021 | 0.46% | 5.23% | 4.29% | 4.26% | 2.70% | -1.00% | 0.84% | 1.44% | -1.86% | 2.59% | -2.87% | 10.44% | 29.12% |
| 2020 | -2.45% | -5.52% | -15.40% | 8.21% | 4.88% | 1.00% | 3.24% | 3.99% | -2.41% | 0.40% | 11.16% | 4.00% | 8.68% |
| 2019 | 7.78% | 1.10% | -0.17% | 3.69% | -5.38% | 5.44% | 0.86% | -2.26% | 1.61% | 1.45% | 1.92% | 2.43% | 19.39% |
| 2018 | 3.63% | -2.91% | -2.22% | -0.63% | 1.49% | -0.63% | 2.87% | 0.18% | -0.58% | -4.24% | 1.54% | -6.73% | -8.38% |
| 2017 | 1.87% | 2.48% | -0.25% | 0.41% | -0.38% | 1.67% | 1.46% | -0.37% | 2.58% | 1.41% | 1.95% | 0.78% | 14.43% |
| 2016 | -4.48% | 0.29% | 5.19% | 1.32% | -0.03% | -1.68% | 3.42% | 1.62% | 0.23% | -0.86% | 4.30% | 1.50% | 10.94% |
| 2015 | -2.26% | 4.30% | -1.01% | 0.90% | 0.68% | -1.50% | -0.81% | -4.16% | -2.12% | 3.87% | 0.16% | -2.48% | -4.68% |
| 2014 | -2.88% | 3.56% | 1.19% | -0.18% | 1.81% | 1.54% | -1.78% | 2.58% | -2.61% | 2.05% | 1.69% | 0.13% | 7.10% |
| 2013 | 3.61% | 0.10% | 2.37% | -0.17% | 2.35% | -1.16% | 5.60% | -1.21% | 3.70% | 2.66% | 2.21% | 2.08% | 24.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $0.77 | $0.43 | $4.89 | $1.28 | $2.67 | $2.70 | $2.60 | $1.26 | $1.87 | $2.99 | $2.71 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.89 | $4.89 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $1.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $2.99 |
| 2013 | $2.71 | $2.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Equity and Income Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.31% | 21 мая 2008 г. | 200 | 9 мар. 2009 г. | 270 | 5 апр. 2010 г. | 470 |
| -30.19% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -20.41% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.36% | 19 апр. 2002 г. | 65 | 23 июл. 2002 г. | 215 | 30 мая 2003 г. | 280 |
| -15.9% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Equity and Income Fund составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.