Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции OAKBX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,351.

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) показал доход в 0.78% с начала года и 10.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKBX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении OAKBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

Oakmark Equity and Income Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.52, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1995.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.00%) than losses (54.57%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 4.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия OAKBX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OAKBX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Oakmark Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Oakmark Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Equity and Income Fund составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.