PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов
554
Ср. комиссия
0.69%
Ср. доходность
6.10%
Ср. доходность за 1 год
17.73%
Медианная оценка доходности на риск
62 / 100
Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

539 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy FundDiversified Portfolio14 мар. 2018 г.2.05%
6.55%
—5.59%
47
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy FundDiversified Portfolio30 апр. 2020 г.2.03%
4.84%
—1.67%
46
PGEOX
George Putnam Balanced FundDiversified Portfolio5 нояб. 1937 г.0.94%
8.59%
10.11%
7.55%
84
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institut...Diversified Portfolio31 авг. 2011 г.1.91%
7.24%
7.65%
2.41%
90
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income FundDiversified Portfolio13 дек. 2011 г.0.59%
4.70%
4.05%
6.34%
50
PLBBX
Plumb Balanced FundDiversified Portfolio23 мая 2007 г.1.19%
9.31%
10.03%
8.59%
41
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation FundDiversified Portfolio31 окт. 2004 г.0.60%
8.55%
7.60%
2.49%
66
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund ADiversified Portfolio, Dividend22 дек. 2011 г.0.85%
5.84%
8.67%
6.12%
87
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income FundDiversified Portfolio30 июл. 2020 г.0.65%
0.00%
—7.34%
2
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization ConservativeDiversified Portfolio30 дек. 2003 г.0.60%
3.38%
4.08%
3.71%
56
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Cons...Diversified Portfolio30 дек. 2003 г.0.60%
5.37%
5.83%
2.90%
60
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization ModerateDiversified Portfolio30 дек. 2003 г.0.60%
7.72%
7.84%
6.84%
60
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization GrowthDiversified Portfolio30 дек. 2003 г.0.60%
9.96%
9.36%
8.79%
61
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Gr...Diversified Portfolio30 дек. 2003 г.0.60%
11.47%
10.86%
6.93%
61
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset FundDiversified Portfolio30 авг. 2011 г.0.76%
7.13%
7.67%
2.35%
90
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income FundDiversified Portfolio29 нояб. 2023 г.0.65%
3.52%
—3.32%
61
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund...Diversified Portfolio29 нояб. 2023 г.0.49%
3.85%
—5.14%
79
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class ADiversified Portfolio31 мая 2016 г.1.06%
6.90%
—2.90%
45
PRPFX
Permanent Portfolio Class IDiversified Portfolio1 дек. 1982 г.0.81%
7.00%
11.04%
3.05%
47
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...Diversified Portfolio28 июл. 1994 г.0.36%
5.60%
6.81%
6.86%
68

Строк на странице

361–380 of 539

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
99
—нояб. 2003 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
98
—дек. 2002 г.
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
96
—дек. 2009 г.
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
96
—окт. 2018 г.
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
96
—янв. 1998 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.24%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.73% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
19.24%
—янв. 1998 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
16.23%
—дек. 2002 г.
WWWEX
Kinetics The Global Fund
13.73%
—дек. 1999 г.
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
13.41%
—февр. 2000 г.
PRPFX
Permanent Portfolio Class I
11.62%
—дек. 1982 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund0.02%—янв. 2022 г.
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund0.03%—сент. 2017 г.
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund0.04%—дек. 2011 г.
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund0.05%—дек. 2017 г.
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund0.05%—февр. 2022 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.10%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon42.86%—сент. 2000 г.
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio35.14%—дек. 2001 г.
TBLRX
Transamerica Balanced II29.23%—июль 1994 г.
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio27.02%—апр. 2006 г.
IAGIX
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio24.77%—апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 262 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 108 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыTotal Bond Market · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 79 ФондыNontraditional Bonds · 75 ФондыGlobal Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VWELX vs. VOOVWELX vs. PRWCXVWELX vs. VGWLXVWELX vs. SCHDVWELX vs. VTIFBALX vs. FPURXFBALX vs. FXAIXFBALX vs. ABALXFBALX vs. FFNOXFBALX vs. FAGIXVBIAX vs. VFIAXVBIAX vs. VSMGXVBIAX vs. VWIAXVBIAX vs. VOOVBIAX vs. VBAIXVWENX vs. VWIAXVWENX vs. VGWAXVWENX vs. VTSAXVWENX vs. SWOBXVWENX vs. SPYVWINX vs. VTINXVWINX vs. VSCGXVWINX vs. SCHDVWINX vs. FFANXVWINX vs. VYMVFIFX vs. VOOVFIFX vs. FIPFXVFIFX vs. VFIAXVFIFX vs. VTIVFIFX vs. FFFHXVFFVX vs. VOOVFFVX vs. FXAIXVFFVX vs. FDEWXVFFVX vs. SPYVFFVX vs. FDEEXVTTHX vs. VTHRXVTTHX vs. FFTHXVTTHX vs. VOOVTTHX vs. FIHFXVTTHX vs. VTIVXVFORX vs. FBIFXVFORX vs. VOOVFORX vs. SWYGXVFORX vs. VTIVFORX vs. VASGXVTTSX vs. VOOVTTSX vs. FDKLXVTTSX vs. SPYVTTSX vs. VTIVTTSX vs. VLXVX