JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX)
Информация о фонде
US4812C27000
4812C2700
9 дек. 1996 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ONCFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Conservative Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund показал доход в 2.23% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Investor Conservative Growth Fund составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
ONCFX
2.23%
1.42%
0.53%
7.46%
2.37%
2.29%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51% | 2.23% | |||||||||||
| 2024 | 0.29% | 0.88% | 1.63% | -2.38% | 2.32% | 1.05% | 2.09% | 1.61% | 1.42% | -1.89% | 2.06% | -3.50% | 5.50% |
| 2023 | 4.38% | -2.14% | 1.69% | 0.75% | -0.97% | 1.67% | 1.06% | -1.10% | -2.60% | -1.68% | 5.19% | 3.63% | 9.94% |
| 2022 | -2.58% | -1.39% | -0.85% | -4.13% | 0.06% | -3.85% | 3.80% | -2.47% | -4.96% | 1.23% | 4.31% | -5.13% | -15.33% |
| 2021 | -0.21% | 0.77% | 0.43% | 2.11% | 0.61% | 0.63% | 0.74% | 0.75% | -1.78% | 1.75% | -0.89% | 0.16% | 5.14% |
| 2020 | 0.80% | -1.43% | -6.68% | 4.71% | 2.35% | 1.91% | 2.65% | 1.66% | -0.97% | -0.64% | 4.66% | 0.04% | 8.89% |
| 2019 | 3.37% | 1.06% | 1.25% | 1.16% | -1.10% | 2.69% | 0.40% | 0.57% | 0.34% | 0.79% | 0.86% | -1.52% | 10.23% |
| 2018 | 1.37% | -1.71% | -0.23% | -0.24% | 0.55% | -0.08% | 1.02% | 0.88% | -0.21% | -2.95% | 0.73% | -5.00% | -5.90% |
| 2017 | 1.08% | 1.34% | 0.24% | 0.94% | 0.85% | 0.14% | 1.15% | 0.46% | 0.62% | 0.83% | 0.67% | -2.47% | 5.96% |
| 2016 | -1.70% | -0.04% | 3.02% | 0.72% | 0.46% | 0.40% | 1.83% | 0.29% | 0.32% | -0.82% | 0.14% | -0.69% | 3.90% |
| 2015 | -0.11% | 1.81% | -0.38% | 0.22% | 0.48% | -1.15% | 0.44% | -2.21% | -0.97% | 2.62% | -0.34% | -3.45% | -3.13% |
| 2014 | -0.87% | 2.11% | 0.30% | 0.33% | 1.28% | 0.86% | -0.57% | 1.57% | -1.41% | 1.19% | 0.93% | -2.23% | 3.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ONCFX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.36 | $0.27 | $0.32 | $0.29 | $0.30 | $0.33 | $0.29 | $0.25 | $0.25 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.61% | 2.97% | 2.33% | 2.32% | 2.16% | 2.36% | 2.84% | 2.23% | 2.04% | 2.01% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.45 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.32 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.29 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.30 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.33 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.29 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.25 |
| 2015 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.25 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 20.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Conservative Growth Fund составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.41% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 514 |
| -17.62% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 535 | 2 дек. 2024 г. | 769 |
| -14.64% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -10% | 14 дек. 2017 г. | 258 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 389 |
| -9.05% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 555 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Investor Conservative Growth Fund составляет 1.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.