JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C23041 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C2304 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 9 дек. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OIBFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OIBFX с NDARX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced Fund показал доход в 11.05% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Investor Balanced Fund составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.05% | 18.10% |
| 1 месяц | 1.78% | 1.42% |
| 6 месяцев | 7.48% | 9.39% |
| 1 год | 17.91% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.59% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.46% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 2.18% | 2.31% | -2.86% | 2.94% | 1.33% | 1.95% | 1.86% | 11.05% | ||||
| 2023 | 5.24% | -2.21% | 1.69% | 0.84% | -0.90% | 3.03% | 1.84% | -1.54% | -3.19% | -1.98% | 6.27% | 4.37% | 13.70% |
| 2022 | -3.23% | -1.64% | -0.07% | -5.20% | 0.20% | -5.30% | 5.05% | -2.83% | -6.15% | 3.04% | 5.20% | -2.79% | -13.62% |
| 2021 | -0.19% | 1.63% | 1.30% | 2.92% | 0.83% | 0.61% | 0.76% | 1.22% | -2.55% | 2.95% | -1.32% | 2.39% | 10.92% |
| 2020 | 0.33% | -3.14% | -9.05% | 6.92% | 3.20% | 2.36% | 3.51% | 3.00% | -1.76% | -0.91% | 7.05% | 2.97% | 14.23% |
| 2019 | 5.07% | 1.61% | 1.04% | 1.98% | -2.68% | 3.79% | 0.47% | -0.27% | 0.73% | 1.19% | 1.57% | 1.67% | 17.19% |
| 2018 | 2.73% | -2.40% | -0.73% | -0.07% | 0.85% | -0.17% | 1.63% | 1.09% | -0.01% | -4.53% | 0.87% | -3.87% | -4.77% |
| 2017 | 1.58% | 1.76% | 0.51% | 1.13% | 1.05% | 0.21% | 1.56% | 0.32% | 1.16% | 1.33% | 1.19% | 0.78% | 13.30% |
| 2016 | -3.18% | -0.29% | 4.33% | 0.70% | 0.77% | -0.20% | 2.58% | 0.48% | 0.35% | -1.01% | 1.23% | 1.00% | 6.78% |
| 2015 | -0.73% | 2.95% | -0.63% | 0.39% | 0.79% | -1.37% | 0.66% | -3.35% | -1.79% | 4.09% | -0.20% | -1.41% | -0.82% |
| 2014 | -1.77% | 2.91% | 0.39% | 0.20% | 1.61% | 1.27% | -0.85% | 2.18% | -1.82% | 1.58% | 1.24% | -0.49% | 6.52% |
| 2013 | 2.38% | 0.52% | 2.21% | 1.10% | 0.58% | -1.71% | 3.08% | -1.99% | 2.74% | 2.62% | 1.45% | 1.21% | 14.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OIBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.54 | $0.97 | $0.75 | $0.99 | $1.00 | $1.08 | $1.07 | $0.55 | $0.74 | $0.60 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.55% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% | 3.97% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.99 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.60 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.42% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 254 | 11 мар. 2010 г. | 592 |
| -21.72% | 15 авг. 2000 г. | 537 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 843 |
| -21.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -18.74% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -11.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Investor Balanced Fund составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.