JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C23041 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C2304 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 9 дек. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OIBFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OIBFX с NDARX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced Fund показал доход в 12.84% с начала года и 20.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Investor Balanced Fund составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.84% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.27% | 3.51% |
| 6 месяцев | 8.06% | 14.80% |
| 1 год | 20.88% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.15% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.15% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 2.18% | 2.32% | -2.86% | 2.94% | 1.33% | 1.95% | 1.85% | 1.50% | -1.62% | 12.84% | ||
| 2023 | 5.24% | -2.21% | 1.69% | 0.84% | -0.90% | 3.03% | 1.84% | -1.54% | -3.19% | -1.98% | 6.27% | 3.27% | 12.51% |
| 2022 | -3.23% | -1.64% | -0.06% | -5.20% | 0.20% | -5.29% | 5.04% | -2.83% | -6.14% | 3.04% | 5.20% | -7.25% | -17.58% |
| 2021 | -0.19% | 1.62% | 1.30% | 2.92% | 0.83% | 0.62% | 0.76% | 1.22% | -2.55% | 2.95% | -1.32% | 0.58% | 8.96% |
| 2020 | 0.33% | -3.14% | -9.05% | 6.92% | 3.20% | 2.36% | 3.51% | 3.00% | -1.75% | -0.91% | 7.05% | -1.30% | 9.50% |
| 2019 | 5.07% | 1.61% | 1.04% | 1.98% | -2.68% | 3.79% | 0.47% | -0.26% | 0.73% | 1.19% | 1.57% | -2.85% | 11.98% |
| 2018 | 2.73% | -2.40% | -0.73% | -0.06% | 0.85% | -0.17% | 1.63% | 1.09% | -0.01% | -4.53% | 0.87% | -8.29% | -9.15% |
| 2017 | 1.58% | 1.76% | 0.51% | 1.13% | 1.05% | 0.21% | 1.56% | 0.32% | 1.16% | 1.33% | 1.19% | -3.82% | 8.13% |
| 2016 | -3.18% | -0.29% | 4.34% | 0.70% | 0.77% | -0.20% | 2.58% | 0.48% | 0.35% | -1.01% | 1.23% | -0.91% | 4.76% |
| 2015 | -0.73% | 2.95% | -0.63% | 0.39% | 0.79% | -1.36% | 0.66% | -3.35% | -1.79% | 4.09% | -0.20% | -4.52% | -3.95% |
| 2014 | -1.77% | 2.91% | 0.39% | 0.20% | 1.61% | 1.28% | -0.85% | 2.18% | -1.82% | 1.58% | 1.24% | -2.32% | 4.56% |
| 2013 | 2.38% | 0.52% | 2.21% | 1.10% | 0.58% | -1.71% | 3.08% | -1.99% | 2.74% | 2.62% | 1.45% | 0.91% | 14.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OIBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.38 | $0.29 | $0.44 | $0.31 | $0.31 | $0.40 | $0.33 | $0.27 | $0.27 | $0.32 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.49% | 2.09% | 2.60% | 1.92% | 2.07% | 2.90% | 2.15% | 1.86% | 1.92% | 2.12% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.32 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced Fund показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.65% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -21.73% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 159 |
| -21.72% | 15 авг. 2000 г. | 537 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 843 |
| -20.17% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 701 |
| -15.2% | 14 дек. 2017 г. | 258 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 484 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Investor Balanced Fund составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.