Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX)
Информация о фонде
| ISIN | US7042231065 |
|---|---|
| CUSIP | 704223106 |
| Эмитент | Pax World |
| Дата выпуска | 9 авг. 1971 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PAXWX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PAXWX с DSEFX, PAXWX с USSG, PAXWX с ESGV, PAXWX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pax Sustainable Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pax Sustainable Allocation Fund показал доход в 8.02% с начала года и 18.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pax Sustainable Allocation Fund составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.02% | 19.77% |
| 1 месяц | -1.60% | -0.67% |
| 6 месяцев | 4.86% | 10.27% |
| 1 год | 18.29% | 31.07% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.17% | 13.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.69% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAXWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 1.92% | 2.23% | -3.57% | 2.78% | 0.58% | 2.39% | 1.95% | 1.80% | -2.95% | 8.02% | ||
| 2023 | 6.01% | -2.65% | 1.62% | 1.17% | -2.07% | 3.46% | 1.74% | -2.08% | -3.99% | -2.56% | 7.69% | 4.90% | 13.19% |
| 2022 | -4.11% | -2.09% | -0.15% | -5.56% | -0.16% | -5.40% | 5.87% | -3.82% | -7.32% | 4.24% | 5.25% | -3.57% | -16.50% |
| 2021 | -0.08% | 1.59% | 2.28% | 3.51% | 1.20% | 0.87% | 1.74% | 1.81% | -3.53% | 3.59% | -1.51% | 3.09% | 15.31% |
| 2020 | 0.34% | -3.93% | -7.46% | 7.11% | 3.32% | 2.06% | 3.74% | 3.77% | -1.64% | -1.38% | 7.77% | 2.50% | 16.23% |
| 2019 | 4.92% | 1.80% | 1.42% | 2.53% | -3.24% | 4.55% | 0.68% | 0.00% | 1.31% | 1.59% | 1.93% | 1.82% | 20.84% |
| 2018 | 3.00% | -2.74% | -0.97% | 0.13% | 0.76% | 0.30% | 2.82% | 1.26% | -0.09% | -5.46% | 1.68% | -4.45% | -4.07% |
| 2017 | 1.12% | 2.21% | 0.17% | 0.95% | 1.24% | 0.43% | 1.27% | 0.56% | 0.74% | 1.33% | 1.54% | 0.89% | 13.16% |
| 2016 | -2.85% | -0.71% | 4.48% | 0.68% | 1.04% | 0.11% | 2.55% | 0.44% | 0.27% | -1.32% | 0.04% | 1.11% | 5.81% |
| 2015 | -1.60% | 3.09% | -0.71% | 0.42% | 0.54% | -1.33% | 1.07% | -4.22% | -1.81% | 5.16% | 0.68% | -1.46% | -0.50% |
| 2014 | -2.41% | 3.39% | 0.24% | 0.32% | 1.93% | 1.52% | -1.11% | 2.58% | -1.37% | 1.47% | 2.12% | -0.76% | 8.02% |
| 2013 | 3.37% | -0.45% | 2.17% | 0.52% | 1.20% | -2.21% | 3.98% | -1.56% | 3.29% | 2.80% | 1.08% | 1.29% | 16.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PAXWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Sustainable Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.84 | $1.42 | $1.40 | $0.74 | $2.17 | $0.61 | $2.47 | $0.67 | $1.82 | $2.72 | $3.08 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% | 11.49% | 12.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Sustainable Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.61 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.82 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.72 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pax Sustainable Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Pax Sustainable Allocation Fund составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.11% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1225 |
| -30.75% | 29 сент. 2000 г. | 451 | 23 июл. 2002 г. | 658 | 4 мар. 2005 г. | 1109 |
| -21.64% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 634 |
| -21.25% | 26 авг. 1987 г. | 39 | 19 окт. 1987 г. | 428 | 8 июн. 1989 г. | 467 |
| -21.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pax Sustainable Allocation Fund составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.