Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX)
Информация о фонде
US04045F1057
694289471
30 дек. 2003 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия POAAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative показал доход в 1.63% с начала года и 7.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
POAAX
1.63%
2.36%
2.79%
7.69%
0.92%
1.22%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22% | 1.63% | |||||||||||
| 2024 | 0.10% | 0.31% | 1.45% | -2.24% | 2.19% | 0.92% | 2.02% | 1.49% | 1.27% | -1.64% | 2.06% | -1.87% | 6.07% |
| 2023 | 3.84% | -2.11% | 1.51% | 0.85% | -0.95% | 1.60% | 1.15% | -0.93% | -2.30% | -1.61% | 4.79% | 3.49% | 9.40% |
| 2022 | -2.97% | -1.98% | -1.19% | -4.64% | 0.10% | -4.67% | 3.67% | -2.36% | -5.24% | 1.17% | 3.79% | -7.49% | -20.32% |
| 2021 | -0.52% | 0.18% | 0.17% | 1.92% | 0.77% | 0.68% | 0.67% | 0.59% | -1.58% | 1.02% | -1.01% | -0.63% | 2.22% |
| 2020 | 0.75% | -1.58% | -7.00% | 5.39% | 2.80% | 1.60% | 2.77% | 1.44% | -0.98% | -0.54% | 4.50% | 1.75% | 10.82% |
| 2019 | 3.30% | 0.90% | 1.19% | 1.08% | -0.58% | 2.43% | 0.09% | 0.76% | 0.19% | 0.66% | 0.56% | 0.80% | 11.92% |
| 2018 | 0.97% | -1.84% | 0.09% | -0.45% | 0.09% | -0.36% | 1.08% | 0.18% | -0.18% | -3.01% | 0.55% | -9.90% | -12.52% |
| 2017 | 0.84% | 1.11% | 0.27% | 0.82% | 0.72% | 0.45% | 0.98% | 0.53% | 0.53% | 0.35% | 0.35% | 0.58% | 7.80% |
| 2016 | -2.28% | -0.19% | 3.50% | 1.13% | 0.37% | 1.02% | 1.74% | 0.36% | 0.09% | -0.63% | -0.72% | -0.40% | 3.94% |
| 2015 | 0.82% | 1.26% | -0.35% | 0.62% | 0.00% | -1.24% | 0.72% | -2.76% | -1.56% | 3.16% | -0.18% | -2.28% | -1.93% |
| 2014 | -0.36% | 1.34% | -0.35% | 0.44% | 1.23% | 0.78% | -0.60% | 1.13% | -1.38% | 0.70% | 0.69% | -3.22% | 0.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг POAAX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.33 | $0.02 | $0.28 | $0.33 | $0.20 | $0.21 | $0.25 | $0.22 | $0.28 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.24% | 3.39% | 0.23% | 2.40% | 2.89% | 1.84% | 2.16% | 2.18% | 2.00% | 2.65% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative показал максимальную просадку в 22.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составляет 8.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.65% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -18.73% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 129 | 10 сент. 2009 г. | 330 |
| -16.92% | 30 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 623 |
| -10.02% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 427 |
| -5.05% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составляет 1.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.