Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US04045F1057 |
|---|---|
| CUSIP | 694289471 |
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 30 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия POAAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: POAAX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative показал доход в 7.16% с начала года и 12.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.16% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.27% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.73% | 7.53% |
| 1 год | 12.77% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.24% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.38% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 0.31% | 1.45% | -2.24% | 2.19% | 0.92% | 2.02% | 1.49% | 7.16% | ||||
| 2023 | 3.84% | -2.11% | 1.51% | 0.85% | -0.95% | 1.60% | 1.15% | -0.93% | -2.30% | -1.61% | 4.79% | 3.49% | 9.40% |
| 2022 | -2.97% | -1.98% | -1.19% | -4.64% | 0.10% | -4.67% | 3.67% | -2.36% | -5.24% | 1.17% | 3.79% | -1.34% | -15.03% |
| 2021 | -0.52% | 0.18% | 0.17% | 1.92% | 0.77% | 0.68% | 0.67% | 0.59% | -1.58% | 1.02% | -1.01% | 1.06% | 3.96% |
| 2020 | 0.75% | -1.58% | -7.00% | 5.39% | 2.80% | 1.60% | 2.77% | 1.44% | -0.98% | -0.54% | 4.50% | 1.75% | 10.82% |
| 2019 | 3.30% | 0.90% | 1.19% | 1.07% | -0.58% | 2.43% | 0.09% | 0.76% | 0.19% | 0.66% | 0.56% | 1.00% | 12.14% |
| 2018 | 0.97% | -1.84% | 0.09% | -0.44% | 0.09% | -0.36% | 1.08% | 0.18% | -0.18% | -3.01% | 0.55% | -0.38% | -3.28% |
| 2017 | 0.84% | 1.11% | 0.27% | 0.82% | 0.72% | 0.45% | 0.98% | 0.53% | 0.53% | 0.35% | 0.35% | 0.58% | 7.79% |
| 2016 | -2.28% | -0.19% | 3.50% | 1.13% | 0.37% | 1.02% | 1.74% | 0.36% | 0.09% | -0.63% | -0.72% | 0.85% | 5.26% |
| 2015 | 0.81% | 1.26% | -0.36% | 0.62% | 0.00% | -1.24% | 0.72% | -2.76% | -1.56% | 3.16% | -0.18% | -1.34% | -0.98% |
| 2014 | -0.36% | 1.34% | -0.35% | 0.44% | 1.23% | 0.78% | -0.60% | 1.13% | -1.38% | 0.70% | 0.69% | -1.02% | 2.59% |
| 2013 | 0.80% | 0.27% | 0.71% | 0.79% | -0.78% | -2.11% | 1.34% | -1.24% | 1.52% | 1.23% | 0.35% | 0.10% | 2.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.64 | $0.47 | $0.33 | $0.22 | $1.17 | $0.25 | $0.35 | $0.38 | $0.48 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 3.29% | 3.64% | 4.38% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2013 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative показал максимальную просадку в 19.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.52% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.5% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 128 | 9 сент. 2009 г. | 329 |
| -15.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -8.78% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 303 |
| -6.15% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 284 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.