Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции PMEFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,134.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) показал доход в 0.00% с начала года и -1.07% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PMEFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью -6.4%.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.31, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2020.

• This fund participated in 54.06% of S&P 500 Index downside but only 38.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия PMEFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PMEFX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Penn Mutual Am 1847 Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Mutual Am 1847 Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund показал максимальную просадку в 13.27%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Penn Mutual Am 1847 Income Fund составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.