Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US04045F7096 |
|---|---|
| CUSIP | 694289414 |
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 30 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия POCAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate показал доход в 10.49% с начала года и 17.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.49% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.77% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.02% | 7.53% |
| 1 год | 17.74% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.61% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.22% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 2.34% | 2.19% | -3.22% | 3.42% | 1.61% | 2.02% | 1.64% | 10.49% | ||||
| 2023 | 5.25% | -2.49% | 1.64% | 1.01% | -0.90% | 3.52% | 2.23% | -1.80% | -3.48% | -2.20% | 6.56% | 4.42% | 13.95% |
| 2022 | -4.80% | -2.41% | -0.07% | -6.98% | 0.24% | -7.00% | 5.79% | -3.11% | -7.26% | 3.91% | 5.17% | -2.75% | -18.67% |
| 2021 | -0.86% | 2.10% | 1.70% | 3.48% | 0.94% | 1.20% | 0.72% | 1.64% | -3.03% | 3.39% | -2.18% | 2.46% | 11.94% |
| 2020 | 0.16% | -4.86% | -11.30% | 9.06% | 4.41% | 2.07% | 4.30% | 3.58% | -2.18% | -1.15% | 8.39% | 3.06% | 14.65% |
| 2019 | 6.12% | 2.15% | 1.18% | 2.41% | -3.17% | 4.53% | 0.40% | -0.56% | 0.89% | 1.43% | 1.73% | 1.85% | 20.36% |
| 2018 | 3.13% | -3.10% | -0.77% | 0.07% | 0.63% | -0.28% | 1.89% | 0.89% | -0.07% | -6.39% | 1.74% | -1.25% | -3.79% |
| 2017 | 1.60% | 1.87% | 0.37% | 1.02% | 1.01% | 0.72% | 1.64% | 0.07% | 1.61% | 0.83% | 1.16% | 0.86% | 13.51% |
| 2016 | -4.17% | -0.24% | 5.01% | 1.08% | 0.76% | -0.00% | 2.72% | 0.66% | 0.29% | -1.17% | 0.96% | 1.35% | 7.22% |
| 2015 | -0.79% | 3.40% | -0.56% | 0.77% | 0.63% | -1.46% | 0.99% | -4.61% | -2.27% | 5.02% | 0.14% | -1.80% | -0.89% |
| 2014 | -2.01% | 3.08% | -0.50% | 0.22% | 1.57% | 1.69% | -1.17% | 1.96% | -2.13% | 1.12% | 1.18% | -1.16% | 3.74% |
| 2013 | 2.56% | 0.00% | 1.71% | 1.07% | 0.38% | -2.11% | 3.16% | -1.64% | 2.58% | 2.22% | 0.94% | 1.23% | 12.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $2.18 | $1.24 | $0.43 | $0.63 | $2.45 | $0.55 | $0.72 | $0.86 | $0.51 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% | 3.69% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate показал максимальную просадку в 40.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.19% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -26.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -24.92% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -13.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -13.15% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.