Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX)
Информация о фонде
US04045F7096
694289414
30 дек. 2003 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия POCAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate показал доход в 2.76% с начала года и 12.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составила 0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
POCAX
2.76%
3.57%
6.72%
12.81%
0.31%
0.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | 2.76% | |||||||||||
| 2024 | 0.19% | 2.34% | 2.19% | -3.22% | 3.42% | 1.61% | 2.02% | 1.64% | 1.53% | -1.50% | 3.90% | -2.76% | 11.63% |
| 2023 | 5.25% | -2.49% | 1.64% | 1.01% | -0.90% | 3.52% | 2.23% | -1.80% | -3.48% | -2.20% | 6.56% | 4.42% | 13.95% |
| 2022 | -4.80% | -2.41% | -0.07% | -6.98% | 0.24% | -7.00% | 5.80% | -3.11% | -7.26% | 3.91% | 5.17% | -20.65% | -33.64% |
| 2021 | -0.86% | 2.10% | 1.70% | 3.48% | 0.94% | 1.20% | 0.72% | 1.64% | -3.03% | 3.39% | -2.18% | -3.32% | 5.62% |
| 2020 | 0.16% | -4.86% | -11.30% | 9.06% | 4.41% | 2.07% | 4.30% | 3.58% | -2.18% | -1.15% | 8.39% | 2.24% | 13.73% |
| 2019 | 6.12% | 2.15% | 1.18% | 2.41% | -3.17% | 4.53% | 0.40% | -0.56% | 0.89% | 1.44% | 1.73% | -1.60% | 16.28% |
| 2018 | 3.13% | -3.10% | -0.77% | 0.07% | 0.63% | -0.28% | 1.89% | 0.89% | -0.07% | -6.39% | 1.74% | -20.19% | -22.25% |
| 2017 | 1.60% | 1.87% | 0.37% | 1.02% | 1.01% | 0.72% | 1.64% | 0.07% | 1.61% | 0.83% | 1.16% | -1.28% | 11.10% |
| 2016 | -4.17% | -0.24% | 5.01% | 1.08% | 0.76% | 0.00% | 2.72% | 0.66% | 0.29% | -1.17% | 0.96% | -2.11% | 3.56% |
| 2015 | -0.79% | 3.40% | -0.56% | 0.77% | 0.63% | -1.46% | 0.99% | -4.61% | -2.27% | 5.02% | 0.14% | -5.93% | -5.05% |
| 2014 | -2.01% | 3.08% | -0.50% | 0.21% | 1.57% | 1.69% | -1.17% | 1.96% | -2.13% | 1.12% | 1.18% | -2.45% | 2.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг POCAX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | $0.32 | $0.19 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.89% | 2.97% | 1.69% | 0.00% | 2.53% | 2.30% | 1.54% | 2.09% | 1.67% | 1.83% | 2.16% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составляет 19.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.69% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 807 |
| -38.69% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -34.59% | 30 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 749 |
| -16.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 324 | 25 мая 2017 г. | 507 |
| -13.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.