PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX)
Информация о фонде
| Эмитент | The Pacific Financial Group |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 апр. 2020 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PFTSX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG Tactical Income Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PFG Tactical Income Strategy Fund показал доход в 7.55% с начала года и 13.70% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.55% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.10% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.09% | 7.53% |
| 1 год | 13.70% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | 0.96% | 1.68% | -2.38% | 2.23% | 1.04% | 1.85% | 1.31% | 7.55% | ||||
| 2023 | 4.58% | -2.19% | 1.57% | 0.66% | -0.77% | 1.54% | 1.09% | -1.18% | -2.61% | -2.12% | 5.37% | 4.11% | 10.07% |
| 2022 | -3.75% | -0.72% | -0.83% | -4.17% | 0.22% | -3.91% | 3.16% | -2.74% | -4.39% | 1.41% | 4.53% | -2.14% | -12.97% |
| 2021 | -0.93% | 0.93% | 2.22% | 1.72% | 0.89% | 0.44% | 0.70% | 0.96% | -2.16% | 2.03% | -2.16% | -9.51% | -5.33% |
| 2020 | 0.80% | 0.59% | 2.96% | 1.44% | -1.32% | -1.63% | 6.23% | 1.90% | 11.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PFTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG Tactical Income Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.08 | $0.13 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.23% | 0.89% | 1.26% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Tactical Income Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2020 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PFG Tactical Income Strategy Fund показал максимальную просадку в 26.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PFG Tactical Income Strategy Fund составляет 9.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.9% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -3.93% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.26% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -2.6% | 6 мая 2020 г. | 6 | 13 мая 2020 г. | 9 | 27 мая 2020 г. | 15 |
| -2.41% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 23 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PFG Tactical Income Strategy Fund составляет 1.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.