- CUSIP
- 77954M402
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2023 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции PRCFX — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) показал доход в 3.59% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PRCFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.41% | -2.83% | 4.16% | 1.95% | -0.13% | 3.59% | ||||||
| 2025 | 1.84% | 0.07% | -1.76% | 0.38% | 2.21% | 2.75% | 1.01% | 1.05% | 1.46% | 1.51% | 0.72% | -0.44% | 11.26% |
| 2024 | 0.42% | 1.56% | 1.19% | -2.26% | 2.13% | 1.61% | 1.86% | 1.60% | 1.24% | -1.51% | 2.61% | -1.86% | 8.76% |
| 2023 | 3.10% | 3.10% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.38, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2023.
- This fund participated in 48.57% of S&P 500 Index downside but only 43.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 43.69%
- Участие в снижении
- 48.57%
Комиссия
Комиссия PRCFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRCFX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.52 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.86 | $0.83 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.32% | 2.94% | 3.08% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.27 | $0.86 |
| 2024 | $0.04 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.18 | $0.83 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund показал максимальную просадку в 6.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.57%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1mo 7d | 5mo 11dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.50%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.64%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.39%нояб. 2024 г. | 11d | 6d | 17dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.77%авг. 2024 г. | 21d | 7d | 28dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| PRCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -56.78% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -9.10% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.72% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRCFX
Добавьте T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRCFX