PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25158W8331

CUSIP

25158W833

Эмитент

DWS

Дата выпуска

31 окт. 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PLUSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Популярные сравнения:
PLUSX с HIMYX PLUSX с GAL
Популярные сравнения:
PLUSX с HIMYX PLUSX с GAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) показал доход в 2.68% с начала года и -22.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLUSX составила -2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLUSX

С начала года

2.68%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-28.05%

1 год

-22.43%

3 года

-6.39%

5 лет

-2.46%

10 лет

-2.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%0.42%-2.49%-0.00%3.26%2.68%
2024-0.22%2.16%2.86%-4.02%3.86%0.72%2.36%1.80%1.67%-2.90%3.29%-29.92%-21.60%
20235.47%-2.98%2.16%0.56%-1.55%3.48%2.28%-2.12%-3.25%-2.02%7.21%0.68%9.70%
2022-4.03%-1.50%1.02%-5.83%0.32%-6.17%5.22%-3.13%-7.45%3.97%5.78%-4.58%-16.21%
20210.10%1.39%1.86%3.16%1.39%1.19%0.63%1.35%-2.93%3.39%-2.12%-3.99%5.24%
2020-0.31%-4.75%-11.59%6.62%3.10%1.67%4.06%3.06%-2.35%-1.36%8.17%-0.20%4.63%
20196.17%1.86%1.08%2.24%-3.54%4.32%0.31%-0.31%1.14%1.64%1.21%-1.11%15.70%
20183.26%-3.45%-0.82%0.51%0.51%-0.20%1.63%1.21%0.10%-5.95%0.84%-8.86%-11.28%
20171.21%2.06%0.11%1.27%1.26%0.10%2.07%0.10%1.32%1.10%1.38%-3.06%9.17%
2016-4.14%-2.88%3.76%0.44%0.88%0.11%2.93%0.10%0.21%-1.05%1.17%-2.97%-1.74%
2015-0.57%3.52%-0.55%0.65%0.64%-1.74%0.93%-4.14%-1.83%-4.14%0.41%-2.40%-9.08%
2014-2.72%3.79%-0.26%0.09%1.83%1.88%-1.68%2.73%-2.82%1.88%0.92%-10.14%-5.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLUSX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLUSX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.74
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: -0.16
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.95$2.95$0.54$0.26$1.01$0.43$0.56$0.48$0.55$0.55$1.02$1.37

Дивидендный доход

40.51%41.59%5.78%2.99%9.66%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%12.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.11$1.02
2014$1.37$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 58.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1252 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund составляет 31.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.18%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.125228 февр. 2014 г.1603
-38.59%10 нояб. 2021 г.8558 апр. 2025 г.———
-31.66%28 нояб. 2014 г.133723 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.1606
-10.51%16 июл. 2007 г.2315 авг. 2007 г.389 окт. 2007 г.61
-9.4%8 мая 2006 г.2613 июн. 2006 г.784 окт. 2006 г.104
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...