- ISIN
- US25158W8331
- CUSIP
- 25158W833
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 31 окт. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции PLUSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) показал доход в 8.80% с начала года и 19.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLUSX составила 7.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLUSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 0.75% | -4.44% | 6.32% | 3.03% | 0.47% | 8.80% | ||||||
| 2025 | 1.55% | 0.42% | -2.49% | -0.00% | 3.26% | 3.02% | 0.40% | 1.99% | 2.47% | 1.27% | 0.50% | 0.38% | 13.39% |
| 2024 | -0.22% | 2.16% | 2.86% | -4.02% | 3.86% | 0.72% | 2.36% | 1.80% | 1.67% | -2.90% | 3.29% | -3.19% | 8.31% |
| 2023 | 5.47% | -2.98% | 2.16% | 0.56% | -1.55% | 3.48% | 2.28% | -2.12% | -3.25% | -2.02% | 7.21% | 4.53% | 13.89% |
| 2022 | -4.03% | -1.50% | 1.02% | -5.83% | 0.32% | -6.17% | 5.22% | -3.13% | -7.45% | 3.97% | 5.78% | -3.18% | -14.98% |
| 2021 | 0.10% | 1.39% | 1.86% | 3.16% | 1.39% | 1.19% | 0.63% | 1.35% | -2.93% | 3.39% | -2.12% | 3.31% | 13.24% |
Метрики бенчмарка
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of -1.27%, beta of 0.76, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2004.
- This fund participated in 86.97% of S&P 500 Index downside but only 73.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.27%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 73.38%
- Участие в снижении
- 86.97%
Комиссия
Комиссия PLUSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLUSX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 13.52 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $2.95 | $0.54 | $0.26 | $1.01 | $0.43 | $0.56 | $0.48 | $0.55 | $0.55 | $1.02 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.39%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -25.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 22d | 8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.77%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.14%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 11d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| PLUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.78% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.10% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.31% | -18.90% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -25.43% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -33.92% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.72% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLUSX
Добавьте DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLUSX