PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72387P6438

CUSIP

72387P643

Эмитент

Amundi US

Дата выпуска

22 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio, Dividend

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

www.amundi.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PMAIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Популярные сравнения:
PMAIX с TIBAX PMAIX с JANBX PMAIX с FMSDX PMAIX с BOND PMAIX с CAIBX PMAIX с JEPAX PMAIX с FFNOX PMAIX с EXI PMAIX с FAGIX PMAIX с JPST
Популярные сравнения:
PMAIX с TIBAX PMAIX с JANBX PMAIX с FMSDX PMAIX с BOND PMAIX с CAIBX PMAIX с JEPAX PMAIX с FFNOX PMAIX с EXI PMAIX с FAGIX PMAIX с JPST

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) показал доход в 9.99% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMAIX составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMAIX

С начала года

9.99%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

6.99%

1 год

11.77%

3 года

8.60%

5 лет

11.04%

10 лет

6.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%1.72%1.36%-0.34%3.91%9.99%
20240.45%0.80%2.93%-0.43%1.67%-1.12%3.78%1.62%0.68%-1.35%0.86%-2.73%7.21%
20234.69%-1.75%-1.88%0.99%-2.01%2.58%3.16%-0.59%0.12%-1.52%2.66%2.45%8.95%
20222.20%-2.23%1.09%-2.62%2.36%-6.79%3.48%0.44%-6.12%5.15%4.83%-0.55%0.39%
20210.23%2.51%4.33%1.59%2.25%-0.37%-1.56%0.99%0.90%-0.12%-2.17%2.85%11.84%
2020-0.81%-4.13%-12.67%4.76%3.51%2.58%3.23%2.26%-2.17%-0.05%8.02%2.29%5.35%
20194.92%0.91%-0.36%1.46%-3.51%2.53%-0.46%-2.41%2.20%2.07%0.92%2.39%10.88%
20182.02%-0.83%-1.68%1.29%-0.93%-1.12%1.84%0.00%0.96%-4.05%0.36%-3.92%-6.10%
20172.04%2.01%1.90%0.89%1.94%0.53%1.50%0.63%1.28%0.85%1.01%2.08%17.97%
2016-2.65%-0.81%4.83%2.07%0.58%0.00%3.36%0.90%0.24%-0.80%0.62%3.45%12.20%
20150.04%4.01%-1.09%2.08%0.56%-2.04%-0.49%-3.90%-3.28%3.22%-0.57%-1.59%-3.31%
2014-0.60%3.21%0.44%0.85%1.62%1.31%-1.32%1.20%-2.10%-0.51%0.17%-2.73%1.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMAIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMAIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.77
  • За 5 лет: 1.41
  • За 10 лет: 0.87
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pioneer Multi-Asset Income Fund A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

5.40%5.60%5.80%6.00%6.20%6.40%6.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.72$0.74$0.63$0.62$0.59$0.64$0.62$0.79$0.60$0.60$0.69

Дивидендный доход

5.41%6.35%6.61%5.71%5.36%5.39%5.79%5.82%6.69%5.53%5.92%6.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Multi-Asset Income Fund A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.24
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.18$0.74
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.63
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.15$0.62
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.59
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.64
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.62
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.31$0.79
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.60
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.60
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.14$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pioneer Multi-Asset Income Fund A показал максимальную просадку в 24.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-15.46%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.395
-12.95%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.7617 янв. 2023 г.234
-10.02%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.474
-8.17%2 июл. 2014 г.11716 дек. 2014 г.10214 мая 2015 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...