PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538J8523 |
|---|---|
| CUSIP | 66538J852 |
| Эмитент | The Pacific Financial Group |
| Дата выпуска | 14 мар. 2018 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PFJDX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PFJDX с VYM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund показал доход в 10.43% с начала года и 17.53% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.43% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.62% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.69% | 7.53% |
| 1 год | 17.53% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.42% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFJDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 2.63% | 2.38% | -3.44% | 2.79% | 2.15% | 1.65% | 1.89% | 10.43% | ||||
| 2023 | 5.46% | -2.90% | 2.24% | 0.73% | -1.04% | 3.04% | 1.93% | -2.09% | -3.87% | -2.44% | 6.95% | 4.70% | 12.71% |
| 2022 | -3.13% | -1.66% | -0.80% | -5.82% | 0.10% | -5.51% | 4.32% | -3.08% | -6.86% | 3.20% | 6.00% | -2.86% | -15.77% |
| 2021 | -0.00% | 2.12% | 2.16% | 2.46% | 1.41% | -0.16% | 0.57% | 1.06% | -2.81% | 2.56% | -1.85% | -2.20% | 5.23% |
| 2020 | -0.86% | -4.91% | -12.04% | 7.25% | 3.54% | 1.87% | 3.66% | 2.85% | -1.72% | -1.36% | 8.17% | 3.37% | 8.40% |
| 2019 | 6.08% | 1.46% | 1.03% | 1.22% | -2.81% | 3.93% | 0.10% | -0.10% | 0.50% | 1.09% | 1.08% | 1.91% | 16.33% |
| 2018 | 0.00% | -0.51% | 0.82% | -0.40% | 1.73% | 1.10% | -0.40% | -6.15% | 1.27% | -5.49% | -8.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PFJDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.80 | $0.10 | $0.04 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.52% | 8.75% | 0.82% | 0.35% | 0.45% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 25.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.52% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -13.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 291 |
| -3.36% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 24 | 3 нояб. 2021 г. | 43 |
| -2.92% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.