PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Plumb Balanced Fund (PLBBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Plumb Balanced Fund (PLBBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9765861078

CUSIP

976586107

Эмитент

Plumb Funds

Дата выпуска

23 мая 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PLBBX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Plumb Balanced Fund (PLBBX) показал доход в 1.69% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLBBX составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PLBBX

С начала года

1.69%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-1.25%

1 год

4.37%

5 лет

4.85%

10 лет

5.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLBBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.77%-0.97%-4.49%0.09%5.55%1.69%
20242.80%4.39%3.34%-3.41%3.37%2.95%-1.33%2.12%-0.76%-0.10%4.99%-5.07%13.48%
20237.69%-0.67%0.47%0.34%2.21%5.18%2.68%0.36%-3.57%-2.35%6.96%3.99%25.12%
2022-5.42%-3.14%-0.26%-8.87%-0.41%-8.74%8.85%-3.64%-8.34%7.31%3.94%-10.85%-27.65%
2021-2.73%2.32%-1.79%4.76%-2.30%4.08%2.12%2.33%-4.65%1.98%-2.27%-6.98%-3.82%
20200.67%-5.21%-9.92%9.14%5.98%3.23%3.64%6.13%-2.85%-1.60%8.15%4.24%21.66%
20197.99%3.99%0.62%4.26%-4.46%4.63%1.58%-1.10%-1.02%0.84%3.09%-0.81%20.75%
20184.69%-1.78%-1.37%1.32%3.88%0.23%0.92%4.34%0.25%-7.96%0.54%-7.50%-3.33%
20171.68%4.33%0.69%1.54%3.06%1.31%1.98%0.26%0.56%3.19%1.98%0.57%23.23%
2016-4.74%-0.80%3.53%0.74%2.20%-0.18%3.90%-0.73%0.78%-2.20%0.88%1.89%5.06%
2015-2.09%4.00%-0.52%-0.09%1.36%-0.78%2.06%-4.03%-2.19%3.52%0.35%-1.85%-0.59%
2014-2.24%3.13%1.16%0.52%2.09%1.77%-1.55%2.88%-1.17%2.10%1.65%-0.22%10.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLBBX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLBBX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Plumb Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Plumb Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.32$0.06$0.06$0.16$0.15$0.01$0.18$0.12$0.16$0.23

Дивидендный доход

1.33%1.35%0.94%0.21%0.15%0.40%0.46%0.03%0.64%0.52%0.71%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plumb Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Plumb Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка Plumb Balanced Fund составляет 7.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.64%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1408
-37.2%31 авг. 2021 г.33528 дек. 2022 г.———
-24.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-18.9%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.161
-13.22%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...