- ISIN
- US9765861078
- CUSIP
- 976586107
- Эмитент
- Plumb Funds
- Дата выпуска
- 23 мая 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLBBX
Plumb Balanced Fund (PLBBX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции PLBBX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLBBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plumb Balanced Fund (PLBBX) показал доход в 9.74% с начала года и 15.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLBBX составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Plumb Balanced Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 10.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PLBBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLBBX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | -0.63% | -3.60% | 8.07% | 2.57% | 1.29% | -0.59% | 9.74% | |||||
| 2025 | 1.77% | -0.97% | -4.49% | 0.09% | 4.31% | 4.07% | 2.43% | 1.20% | 1.21% | 2.51% | -1.46% | -0.26% | 10.54% |
| 2024 | 2.80% | 4.39% | 3.34% | -3.41% | 3.37% | 2.95% | -1.33% | 2.12% | -0.76% | -0.10% | 4.99% | -5.07% | 13.48% |
| 2023 | 7.69% | -0.67% | 0.47% | 0.34% | 2.21% | 5.18% | 2.68% | 0.36% | -3.57% | -2.35% | 6.96% | 3.99% | 25.13% |
| 2022 | -5.42% | -3.14% | -0.26% | -8.87% | -0.41% | -8.74% | 8.85% | -3.64% | -8.34% | 7.31% | 3.94% | -4.18% | -22.24% |
| 2021 | -2.73% | 2.32% | -1.79% | 4.76% | -2.30% | 4.08% | 2.12% | 2.33% | -4.65% | 1.98% | -2.27% | 0.60% | 4.02% |
Метрики бенчмарка
Plumb Balanced Fund has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.68, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2007.
- This fund participated in 80.02% of S&P 500 Index downside but only 71.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 71.75%
- Участие в снижении
- 80.02%
Комиссия
Комиссия PLBBX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLBBX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLBBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.23 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.69 | -1.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plumb Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.48 | $2.43 | $0.32 | $2.15 | $3.12 | $0.16 | $0.82 | $0.46 | $0.18 | $0.12 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.56% | 9.39% | 6.63% | 0.94% | 7.75% | 8.15% | 0.40% | 2.47% | 1.70% | 0.64% | 0.52% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plumb Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $3.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plumb Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Plumb Balanced Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.26%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.70%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moавг. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -24.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.59%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 6mo 3d | 9mo 26dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.58%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 3mo 19d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PLBBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -56.78% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -25.43% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.70% | -33.92% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.66% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.09% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLBBX
Добавьте Plumb Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLBBX