График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Plumb Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Plumb Balanced Fund (PLBBX) показал доход в -4.10% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLBBX составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Plumb Balanced Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLBBX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | -0.63% | -5.98% | -4.10% | |||||||||
| 2025 | 1.77% | -0.97% | -4.49% | 0.09% | 4.31% | 4.07% | 2.43% | 1.20% | 1.21% | 2.51% | -1.46% | -0.26% | 10.54% |
| 2024 | 2.80% | 4.39% | 3.34% | -3.41% | 3.37% | 2.95% | -1.33% | 2.12% | -0.76% | -0.10% | 4.99% | -5.07% | 13.48% |
| 2023 | 7.69% | -0.67% | 0.47% | 0.34% | 2.21% | 5.18% | 2.68% | 0.36% | -3.57% | -2.35% | 6.96% | 3.99% | 25.13% |
| 2022 | -5.42% | -3.14% | -0.26% | -8.87% | -0.41% | -8.74% | 8.85% | -3.64% | -8.34% | 7.31% | 3.94% | -4.18% | -22.24% |
| 2021 | -2.73% | 2.32% | -1.79% | 4.76% | -2.30% | 4.08% | 2.12% | 2.33% | -4.65% | 1.98% | -2.27% | 0.60% | 4.02% |
Метрики бенчмарка
Plumb Balanced Fund: годовая альфа составляет 0.21%, бета — 0.68, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 30.05.2007.
- Этот фонд участвовал в 80.66% снижения S&P 500 Index, но только в 72.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 72.08%
- Участие в снижении
- 80.66%
Комиссия
Комиссия PLBBX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLBBX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLBBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.61 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLBBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plumb Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.48 | $2.43 | $0.32 | $2.15 | $3.12 | $0.16 | $0.82 | $0.46 | $0.18 | $0.12 | $0.16 |
Дивидендный доход | 9.79% | 9.39% | 6.63% | 0.94% | 7.75% | 8.15% | 0.40% | 2.47% | 1.70% | 0.64% | 0.52% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plumb Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $3.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Plumb Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Plumb Balanced Fund составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.26% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1046 | 3 мая 2013 г. | 1462 |
| -30.7% | 31 авг. 2021 г. | 275 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 630 |
| -24.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -19.59% | 16 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | 126 | 8 окт. 2025 г. | 203 |
| -17.58% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...