T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции PRCHX — $30.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) показал доход в 3.92% с начала года и 14.07% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении PRCHX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.38, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2023.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.17%) than losses (44.84%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 3.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия PRCHX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRCHX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I показал максимальную просадку в 6.10%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.