Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX)
Информация о фонде
US04045F4028
694289448
30 дек. 2003 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия POBAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative показал доход в 2.71% с начала года и 11.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составила 0.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
POBAX
2.71%
3.31%
4.16%
11.00%
0.56%
0.45%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 2.71% | |||||||||||
| 2024 | 0.10% | 1.11% | 1.90% | -2.75% | 2.72% | 0.98% | 2.33% | 1.61% | 1.50% | -1.66% | 2.81% | -2.56% | 8.17% |
| 2023 | 4.60% | -2.41% | 1.72% | 0.85% | -1.05% | 2.43% | 1.65% | -1.42% | -2.89% | -1.91% | 5.63% | 4.03% | 11.33% |
| 2022 | -3.78% | -2.25% | -0.77% | -5.77% | 0.27% | -5.83% | 4.64% | -2.77% | -6.27% | 2.33% | 4.66% | -13.64% | -26.75% |
| 2021 | -0.73% | 1.14% | 0.89% | 2.72% | 0.93% | 0.85% | 0.69% | 1.14% | -2.33% | 2.07% | -1.66% | -2.48% | 3.12% |
| 2020 | 0.35% | -3.09% | -9.30% | 7.04% | 3.57% | 1.81% | 3.56% | 2.41% | -1.51% | -0.85% | 6.45% | 2.40% | 12.39% |
| 2019 | 4.61% | 1.44% | 1.13% | 1.68% | -1.84% | 3.46% | 0.09% | 0.09% | 0.63% | 1.08% | 0.98% | 1.06% | 15.24% |
| 2018 | 1.97% | -2.40% | -0.32% | -0.24% | 0.16% | -0.32% | 1.44% | 0.47% | -0.24% | -4.47% | 0.99% | -17.17% | -19.72% |
| 2017 | 1.18% | 1.50% | 0.33% | 0.98% | 0.89% | 0.56% | 1.28% | 0.39% | 0.94% | 0.55% | 0.70% | -0.40% | 9.27% |
| 2016 | -2.92% | -0.18% | 3.99% | 1.11% | 0.50% | 0.50% | 2.25% | 0.41% | 0.24% | -0.89% | -0.08% | -1.08% | 3.76% |
| 2015 | -0.16% | 2.34% | -0.47% | 0.63% | 0.31% | -1.34% | 0.88% | -3.39% | -1.80% | 3.74% | 0.00% | -4.24% | -3.70% |
| 2014 | -1.29% | 2.37% | -0.56% | 0.24% | 1.44% | 1.34% | -0.86% | 1.57% | -1.62% | 0.94% | 0.93% | -2.53% | 1.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг POBAX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.26 | $0.00 | $0.30 | $0.32 | $0.22 | $0.20 | $0.27 | $0.24 | $0.29 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.68% | 2.67% | 0.00% | 2.37% | 2.56% | 1.96% | 1.98% | 2.11% | 2.00% | 2.52% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составляет 14.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.99% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -30.09% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 612 |
| -27.4% | 30 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 726 |
| -12.7% | 17 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 509 |
| -9.3% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.