Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US04045F4028 |
|---|---|
| CUSIP | 694289448 |
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 30 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия POBAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative показал доход в 8.70% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.70% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.13% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.02% | 7.53% |
| 1 год | 15.08% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.67% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.70% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 1.11% | 1.90% | -2.75% | 2.72% | 0.98% | 2.33% | 1.61% | 8.70% | ||||
| 2023 | 4.61% | -2.41% | 1.72% | 0.84% | -1.05% | 2.43% | 1.65% | -1.42% | -2.89% | -1.91% | 5.63% | 4.03% | 11.33% |
| 2022 | -3.78% | -2.25% | -0.77% | -5.77% | 0.27% | -5.83% | 4.64% | -2.77% | -6.27% | 2.33% | 4.66% | -2.05% | -16.92% |
| 2021 | -0.73% | 1.14% | 0.89% | 2.71% | 0.93% | 0.85% | 0.69% | 1.14% | -2.32% | 2.07% | -1.66% | 1.79% | 7.64% |
| 2020 | 0.35% | -3.09% | -9.30% | 7.04% | 3.57% | 1.81% | 3.56% | 2.41% | -1.51% | -0.85% | 6.45% | 2.41% | 12.39% |
| 2019 | 4.61% | 1.44% | 1.13% | 1.68% | -1.84% | 3.46% | 0.09% | 0.09% | 0.63% | 1.08% | 0.98% | 1.42% | 15.64% |
| 2018 | 1.97% | -2.40% | -0.32% | -0.24% | 0.16% | -0.32% | 1.44% | 0.47% | -0.23% | -4.47% | 0.99% | 0.23% | -2.85% |
| 2017 | 1.18% | 1.50% | 0.33% | 0.98% | 0.89% | 0.56% | 1.28% | 0.40% | 0.94% | 0.55% | 0.70% | 0.69% | 10.46% |
| 2016 | -2.92% | -0.18% | 3.99% | 1.11% | 0.51% | 0.50% | 2.25% | 0.41% | 0.24% | -0.89% | -0.08% | 1.16% | 6.11% |
| 2015 | -0.16% | 2.34% | -0.47% | 0.63% | 0.32% | -1.34% | 0.88% | -3.39% | -1.80% | 3.74% | 0.00% | -1.51% | -0.96% |
| 2014 | -1.29% | 2.37% | -0.56% | 0.24% | 1.44% | 1.34% | -0.85% | 1.57% | -1.62% | 0.94% | 0.93% | -1.02% | 3.44% |
| 2013 | 1.70% | 0.08% | 1.26% | 0.74% | -0.08% | -2.22% | 2.43% | -1.39% | 2.00% | 1.63% | 0.72% | 0.74% | 7.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $1.24 | $0.85 | $0.32 | $0.26 | $2.00 | $0.41 | $0.51 | $0.64 | $0.45 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% | 3.63% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2013 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.15% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 255 | 12 мар. 2010 г. | 593 |
| -22.33% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -10.22% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -9.3% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.