Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX)
Информация о фонде
| ISIN | US04045F8730 |
|---|---|
| CUSIP | 694289372 |
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 30 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PODAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PODAX с VOO, PODAX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth показал доход в 11.70% с начала года и 19.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Growth составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.70% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.64% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.15% | 7.53% |
| 1 год | 19.68% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.91% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.40% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PODAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 3.10% | 2.67% | -3.69% | 3.91% | 1.42% | 2.56% | 1.77% | 11.70% | ||||
| 2023 | 6.19% | -2.67% | 1.67% | 0.87% | -1.05% | 4.55% | 2.87% | -2.43% | -3.96% | -2.69% | 7.40% | 4.98% | 15.95% |
| 2022 | -5.30% | -2.52% | 0.28% | -7.68% | 0.23% | -8.07% | 6.73% | -3.38% | -8.27% | 5.29% | 6.01% | -3.39% | -19.68% |
| 2021 | -0.81% | 2.92% | 2.31% | 4.13% | 1.18% | 1.16% | 0.67% | 2.10% | -3.47% | 4.15% | -2.69% | 3.07% | 15.37% |
| 2020 | -0.30% | -6.43% | -14.32% | 10.95% | 5.02% | 2.35% | 4.91% | 4.68% | -2.67% | -1.48% | 10.30% | 3.86% | 14.99% |
| 2019 | 7.43% | 2.69% | 1.19% | 2.98% | -4.56% | 5.66% | 0.45% | -1.35% | 1.29% | 1.88% | 2.21% | 2.32% | 23.96% |
| 2018 | 4.23% | -3.63% | -1.40% | 0.39% | 0.84% | -0.19% | 2.30% | 1.19% | 0.00% | -7.73% | 2.21% | -1.60% | -3.87% |
| 2017 | 1.86% | 2.11% | 0.62% | 1.10% | 1.29% | 0.87% | 1.99% | -0.13% | 2.02% | 1.15% | 1.45% | 0.95% | 16.35% |
| 2016 | -5.31% | -0.62% | 6.27% | 1.02% | 0.94% | -0.36% | 3.29% | 0.69% | 0.28% | -1.37% | 1.81% | 1.56% | 8.06% |
| 2015 | -1.34% | 4.54% | -0.58% | 0.65% | 0.97% | -1.54% | 1.11% | -5.67% | -2.66% | 5.96% | 0.27% | -2.01% | -0.83% |
| 2014 | -2.80% | 4.00% | -0.54% | 0.14% | 1.56% | 2.27% | -1.57% | 2.52% | -2.78% | 1.33% | 1.44% | -1.11% | 4.29% |
| 2013 | 3.32% | -0.08% | 2.07% | 1.28% | 0.89% | -2.20% | 4.13% | -1.88% | 3.23% | 2.70% | 1.18% | 1.71% | 17.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PODAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $2.61 | $1.63 | $0.39 | $0.91 | $2.94 | $0.63 | $0.89 | $1.11 | $0.33 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% | 2.21% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth показал максимальную просадку в 50.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Growth составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.14% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 877 |
| -32.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -26.99% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -18.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.89% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Growth составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.