Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX)
Информация о фонде
| ISIN | US04045F8409 |
|---|---|
| CUSIP | 694289349 |
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 30 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия POEAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: POEAX с VOO, POEAX с VTI, POEAX с SCHD, POEAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth показал доход в 17.65% с начала года и 28.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth составила 0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.65% | 24.30% |
| 1 месяц | 3.05% | 4.09% |
| 6 месяцев | 11.99% | 14.29% |
| 1 год | 28.07% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.35% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.44% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 3.82% | 2.88% | -4.20% | 4.38% | 1.56% | 2.99% | 1.78% | 1.83% | -1.65% | 17.65% | ||
| 2023 | 7.05% | -2.71% | 1.48% | 0.82% | -0.72% | 5.57% | 3.28% | -2.85% | -4.56% | -3.07% | 8.19% | 4.36% | 17.05% |
| 2022 | -6.34% | -2.64% | 0.68% | -8.49% | 0.27% | -8.86% | 7.67% | -3.87% | -9.17% | 6.68% | 6.56% | -29.19% | -41.90% |
| 2021 | -0.66% | 3.82% | 2.86% | 4.71% | 1.19% | 1.39% | 0.63% | 2.52% | -3.99% | 5.01% | -3.10% | -3.85% | 10.45% |
| 2020 | -0.54% | -7.55% | -16.32% | 12.30% | 5.32% | 2.60% | 5.36% | 5.50% | -3.06% | -1.55% | 12.08% | 2.45% | 13.74% |
| 2019 | 8.33% | 3.22% | 1.14% | 3.44% | -5.50% | 6.46% | 0.54% | -1.81% | 1.43% | 2.09% | 2.77% | -3.62% | 19.17% |
| 2018 | 5.19% | -3.99% | -1.62% | 0.65% | 0.99% | -0.06% | 2.49% | 1.41% | 0.06% | -8.78% | 2.68% | -23.74% | -25.03% |
| 2017 | 2.27% | 2.42% | 0.77% | 1.20% | 1.50% | 0.92% | 2.26% | -0.24% | 2.39% | 1.40% | 1.79% | -1.83% | 15.81% |
| 2016 | -6.03% | -0.87% | 6.91% | 0.95% | 1.01% | -0.73% | 3.63% | 0.71% | 0.39% | -1.60% | 2.74% | -3.82% | 2.70% |
| 2015 | -1.49% | 4.79% | -0.69% | 0.63% | 1.00% | -1.61% | 1.07% | -6.31% | -2.86% | 6.38% | 0.32% | -3.36% | -2.74% |
| 2014 | -3.04% | 4.50% | -0.72% | -0.13% | 1.51% | 2.72% | -1.89% | 2.83% | -3.25% | 1.42% | 1.53% | -1.05% | 4.18% |
| 2013 | 3.77% | -0.15% | 2.35% | 1.11% | 1.24% | -2.10% | 4.66% | -1.98% | 3.53% | 2.78% | 1.29% | 1.99% | 19.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POEAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.52 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.20 | $0.19 | $0.28 | $0.32 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 2.90% | 1.27% | 1.53% | 1.96% | 1.15% | 1.26% | 1.90% | 2.04% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2013 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth показал максимальную просадку в 59.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth составляет 27.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.19% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1390 |
| -47.66% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -44.47% | 30 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 211 | 22 янв. 2021 г. | 751 |
| -18.93% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -11.44% | 10 мая 2006 г. | 46 | 17 июл. 2006 г. | 84 | 13 нояб. 2006 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.