PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00888Y8628

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

13 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PIYFX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Multi-Asset Income Fund

Популярные сравнения:
PIYFX с BAICX
Популярные сравнения:
PIYFX с BAICX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) показал доход в 2.34% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIYFX составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PIYFX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-0.22%

1 год

5.84%

3 года

3.85%

5 лет

3.36%

10 лет

3.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIYFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.67%1.14%-1.39%-0.50%1.43%2.34%
20240.33%1.36%1.32%-2.09%2.00%0.64%1.93%1.41%1.60%-1.64%2.03%-2.50%6.41%
20234.69%-1.71%1.13%1.50%-0.82%2.16%1.23%-1.19%-2.64%-2.20%5.18%3.40%10.87%
2022-2.27%-2.34%0.00%-6.15%-0.02%-4.54%4.28%-3.19%-6.05%0.20%4.08%-1.76%-16.93%
2021-0.52%-0.32%1.15%1.66%0.93%1.33%0.41%0.52%-1.01%1.04%-1.54%2.42%6.17%
2020-0.29%-5.61%-14.85%4.08%3.61%0.75%3.82%1.58%-1.89%-0.23%4.97%1.45%-4.29%
20194.64%1.42%2.67%1.00%-1.07%3.02%1.17%-0.49%1.18%0.24%-0.47%2.05%16.33%
2018-0.72%-3.22%0.21%0.59%1.56%0.21%2.11%0.30%-0.52%-4.50%0.06%-0.97%-4.96%
20171.74%2.29%0.30%1.51%0.85%0.47%1.02%0.38%0.93%-0.26%0.11%0.25%10.01%
2016-1.71%1.39%3.24%2.24%1.41%2.88%3.47%1.14%-0.44%-1.85%-1.50%1.79%12.53%
20152.17%0.69%0.21%0.78%-0.08%-2.18%1.10%-1.74%-1.38%2.87%-0.67%-1.59%0.05%
20141.80%1.97%0.74%1.33%2.10%0.82%-0.62%2.17%-2.23%1.42%0.73%-0.78%9.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIYFX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIYFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Multi-Asset Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.50$0.55$0.56$0.60$0.59$0.56$0.56$0.64$0.52$0.52$0.54

Дивидендный доход

6.12%6.38%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%5.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20
2024$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.56
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.09$0.56
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.17$0.64
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.52
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.52
2014$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 30.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Multi-Asset Income Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.4115 нояб. 2021 г.438
-20.01%8 нояб. 2021 г.24020 окт. 2022 г.48526 сент. 2024 г.725
-11.22%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.18415 мая 2014 г.261
-9.42%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.246
-7.82%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.134
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...