PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
George Putnam Balanced Fund (PGEOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

George Putnam Balanced Fund (PGEOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US37252M1080

CUSIP

37252M108

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

5 нояб. 1937 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PGEOX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Популярные сравнения:
PGEOX с CBALX PGEOX с ABALX PGEOX с TIBAX PGEOX с PTLC PGEOX с FBALX PGEOX с VSMGX PGEOX с VLAAX PGEOX с WCPNX PGEOX с AOR PGEOX с VOO
Популярные сравнения:
PGEOX с CBALX PGEOX с ABALX PGEOX с TIBAX PGEOX с PTLC PGEOX с FBALX PGEOX с VSMGX PGEOX с VLAAX PGEOX с WCPNX PGEOX с AOR PGEOX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) показал доход в 0.79% с начала года и 9.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGEOX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGEOX

С начала года

0.79%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

9.81%

3 года

10.27%

5 лет

9.48%

10 лет

8.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGEOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.03%-0.57%-4.10%-0.44%4.05%0.79%
20241.48%3.12%2.67%-3.46%3.99%2.69%1.27%1.63%2.28%-1.40%4.07%-2.33%16.85%
20235.11%-2.24%2.82%1.42%0.40%3.96%1.95%-1.04%-3.55%-1.68%7.48%4.27%19.93%
2022-3.93%-2.56%0.72%-6.59%0.54%-5.79%6.75%-3.52%-7.41%4.75%4.99%-3.92%-15.94%
2021-0.76%1.06%1.78%3.59%0.24%1.98%1.86%1.97%-3.43%4.58%-1.09%1.46%13.80%
20200.48%-4.13%-8.43%8.38%3.70%1.96%4.03%4.28%-2.39%-1.82%7.28%2.37%15.42%
20195.72%1.97%1.93%3.53%-3.51%4.78%1.28%-0.33%0.78%1.60%2.30%2.07%24.13%
20183.20%-2.67%-1.40%-0.00%1.77%0.40%2.43%1.58%0.38%-4.91%1.14%-4.60%-3.02%
20172.05%2.42%0.27%1.14%1.53%-0.16%1.54%0.60%1.15%1.65%1.37%0.55%15.02%
2016-3.63%-0.18%4.42%0.79%1.40%0.36%2.84%0.18%0.29%-1.21%1.35%1.27%7.93%
2015-1.18%3.69%-0.58%0.17%1.02%-1.73%1.23%-4.50%-2.38%5.31%-0.34%-1.43%-1.10%
2014-1.49%2.78%1.02%0.51%1.43%1.81%-1.29%3.09%-1.15%1.65%2.01%-0.24%10.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGEOX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGEOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

George Putnam Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность George Putnam Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.12$1.19$0.25$0.57$1.84$1.47$1.33$1.61$0.22$0.21$0.19$0.21

Дивидендный доход

4.37%4.66%1.10%2.96%7.75%6.56%6.43%9.04%1.10%1.18%1.13%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для George Putnam Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.94$0.00$1.19
2023$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.25
2022$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.46$0.00$0.57
2021$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.73$0.00$1.84
2020$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.28$0.00$1.47
2019$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.12$0.00$1.33
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.43$0.00$1.61
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

George Putnam Balanced Fund показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1101 торговую сессию.

Текущая просадка George Putnam Balanced Fund составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%5 июн. 2007 г.37120 нояб. 2008 г.110111 апр. 2013 г.1472
-31.76%18 янв. 1984 г.9229 мая 1984 г.39011 дек. 1985 г.482
-28.61%23 февр. 1987 г.2004 дек. 1987 г.4237 авг. 1989 г.623
-23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.36%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.31319 янв. 2024 г.548
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...