George Putnam Balanced Fund (PGEOX)
Информация о фонде
| ISIN | US37252M1080 |
|---|---|
| CUSIP | 37252M108 |
| Эмитент | Putnam |
| Дата выпуска | 5 нояб. 1937 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PGEOX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PGEOX с CBALX, PGEOX с ABALX, PGEOX с PTLC, PGEOX с TIBAX, PGEOX с VSMGX, PGEOX с FBALX, PGEOX с WCPNX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в George Putnam Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
George Putnam Balanced Fund показал доход в 17.60% с начала года и 27.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность George Putnam Balanced Fund составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.60% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.75% | 4.09% |
| 6 месяцев | 10.53% | 14.29% |
| 1 год | 27.03% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.07% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.85% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGEOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 3.12% | 2.67% | -3.46% | 3.99% | 2.69% | 1.27% | 1.63% | 2.28% | -1.40% | 17.60% | ||
| 2023 | 5.11% | -2.24% | 2.82% | 1.42% | 0.40% | 3.96% | 1.95% | -1.04% | -3.55% | -1.68% | 7.48% | 4.27% | 19.92% |
| 2022 | -3.93% | -2.56% | 0.72% | -6.59% | 0.54% | -5.79% | 6.75% | -3.52% | -7.41% | 4.75% | 4.99% | -3.92% | -15.94% |
| 2021 | -0.76% | 1.06% | 1.78% | 3.59% | 0.24% | 1.98% | 1.86% | 1.97% | -3.43% | 4.59% | -1.09% | 1.46% | 13.80% |
| 2020 | 0.48% | -4.13% | -8.43% | 8.38% | 3.70% | 1.96% | 4.03% | 4.28% | -2.39% | -1.82% | 7.28% | 2.37% | 15.42% |
| 2019 | 5.72% | 1.97% | 1.93% | 3.53% | -3.51% | 4.78% | 1.28% | -0.33% | 0.78% | 1.60% | 2.30% | 2.07% | 24.13% |
| 2018 | 3.20% | -2.67% | -1.40% | 0.00% | 1.77% | 0.40% | 2.43% | 1.58% | 0.38% | -4.91% | 1.14% | -4.60% | -3.03% |
| 2017 | 2.05% | 2.42% | 0.27% | 1.14% | 1.53% | -0.16% | 1.54% | 0.60% | 1.15% | 1.65% | 1.37% | 0.55% | 15.02% |
| 2016 | -3.63% | -0.17% | 4.42% | 0.79% | 1.39% | 0.36% | 2.84% | 0.18% | 0.29% | -1.21% | 1.35% | 1.27% | 7.93% |
| 2015 | -1.18% | 3.69% | -0.58% | 0.17% | 1.02% | -1.73% | 1.23% | -4.50% | -2.38% | 5.31% | -0.34% | -1.43% | -1.10% |
| 2014 | -1.49% | 2.78% | 1.02% | 0.51% | 1.43% | 1.81% | -1.29% | 3.09% | -1.15% | 1.65% | 2.01% | -0.24% | 10.48% |
| 2013 | 3.45% | 0.58% | 2.31% | 1.63% | 1.04% | -0.97% | 3.35% | -2.43% | 1.94% | 2.59% | 1.75% | 1.37% | 17.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PGEOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность George Putnam Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.25 | $0.17 | $0.14 | $0.24 | $0.54 | $0.26 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для George Putnam Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.21 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
George Putnam Balanced Fund показал максимальную просадку в 49.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.24% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 14 февр. 2013 г. | 1433 |
| -28.79% | 23 февр. 1987 г. | 205 | 4 дек. 1987 г. | 449 | 24 авг. 1989 г. | 654 |
| -23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.36% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 551 |
| -20.62% | 6 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 285 | 26 нояб. 2003 г. | 619 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность George Putnam Balanced Fund составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.