- ISIN
- US37252M1080
- CUSIP
- 37252M108
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1937 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGEOX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции PGEOX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGEOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) показал доход в 8.00% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGEOX составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
George Putnam Balanced Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 9.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PGEOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был февр. 1984 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PGEOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 1979 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 24 февр. 1984 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 0.37% | -3.51% | 6.72% | 3.74% | -0.76% | 0.42% | 8.00% | |||||
| 2025 | 2.03% | -0.57% | -4.10% | -0.44% | 4.05% | 4.13% | 1.45% | 1.52% | 3.06% | 1.97% | 0.70% | -0.31% | 14.02% |
| 2024 | 1.48% | 3.12% | 2.67% | -3.46% | 3.99% | 2.69% | 1.27% | 1.63% | 2.28% | -1.40% | 7.46% | -2.33% | 20.65% |
| 2023 | 5.11% | -2.24% | 2.82% | 1.42% | 0.40% | 3.96% | 1.95% | -1.04% | -3.55% | -1.68% | 7.48% | 4.27% | 19.93% |
| 2022 | -3.93% | -2.56% | 0.72% | -6.59% | 0.54% | -5.79% | 6.75% | -3.52% | -7.41% | 4.75% | 2.93% | -3.92% | -17.59% |
| 2021 | -0.76% | 1.06% | 1.78% | 3.59% | 0.24% | 1.98% | 1.86% | 1.97% | -3.43% | 4.58% | -1.09% | 1.46% | 13.80% |
Метрики бенчмарка
George Putnam Balanced Fund has an annualized alpha of 0.45%, beta of 0.58, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1970.
- This fund participated in 74.81% of S&P 500 Index downside but only 64.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 64.42%
- Участие в снижении
- 74.81%
Комиссия
Комиссия PGEOX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGEOX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.24 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 9.71 | +3.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность George Putnam Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.19 | $2.04 | $0.25 | $0.17 | $1.84 | $0.24 | $1.08 | $1.61 | $0.22 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.59% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для George Putnam Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.91 | $2.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $1.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
George Putnam Balanced Fund показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1121 торговую сессию.
Текущая просадка George Putnam Balanced Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.63%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 4y 5mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.64%окт. 1974 г. | 1y 8mo | 16y 6mo | 18y 3moянв. 1973 г. - апр. 1991 г. | — |
-23.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 25d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.36%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.59%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moиюнь 2001 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| PGEOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -56.78% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -18.90% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.43% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -33.92% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.70% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.09% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGEOX
Добавьте George Putnam Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGEOX