George Putnam Balanced Fund (PGEOX)
Информация о фонде
| ISIN | US37252M1080 |
|---|---|
| CUSIP | 37252M108 |
| Эмитент | Putnam |
| Дата выпуска | 5 нояб. 1937 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PGEOX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PGEOX с CBALX, PGEOX с ABALX, PGEOX с PTLC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в George Putnam Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
George Putnam Balanced Fund показал доход в 6.44% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность George Putnam Balanced Fund составила 8.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.44% | 8.76% |
| 1 месяц | -0.04% | -0.32% |
| 6 месяцев | 14.97% | 18.48% |
| 1 год | 19.75% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.40% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.42% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 3.12% | 2.67% | -3.46% | ||||||||
| 2023 | -1.68% | 7.47% | 4.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PGEOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PGEOX (George Putnam Balanced Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность George Putnam Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.57 | $1.84 | $1.47 | $1.33 | $1.61 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.10% | 2.96% | 7.73% | 6.56% | 6.43% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для George Putnam Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
George Putnam Balanced Fund показал максимальную просадку в 49.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка George Putnam Balanced Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.24% | 5 июн. 2007 г. | 371 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 14 февр. 2013 г. | 1434 |
| -36.03% | 9 мая 1983 г. | 268 | 29 мая 1984 г. | 636 | 2 дек. 1986 г. | 904 |
| -28.61% | 23 февр. 1987 г. | 200 | 4 дек. 1987 г. | 423 | 7 авг. 1989 г. | 623 |
| -23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.36% | 9 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 313 | 19 янв. 2024 г. | 547 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность George Putnam Balanced Fund составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.