PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов
554
Ср. комиссия
0.69%
Ср. доходность
6.10%
Ср. доходность за 1 год
17.73%
Медианная оценка доходности на риск
62 / 100
Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

539 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
CBAIX
Calvert Balanced Fund Class IDiversified Portfolio28 дек. 2004 г.0.65%
4.22%
9.84%
4.67%
36
CBALX
Columbia Balanced FundDiversified Portfolio30 сент. 1991 г.0.67%
6.51%
10.04%
6.10%
59
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class ADiversified Portfolio1 окт. 1991 г.0.91%
6.39%
9.77%
5.85%
57
CCFAX
American Funds College 2036 FundDiversified Portfolio8 февр. 2018 г.0.43%
6.50%
—6.67%
58
CCLAX
Calvert Conservative Allocation FundDiversified Portfolio28 апр. 2005 г.0.41%
4.26%
5.65%
3.14%
48
CDGRX
Copeland Dividend Growth FundDiversified Portfolio27 дек. 2010 г.1.20%
4.67%
11.10%
8.93%
19
CDJAX
American Funds College 2039 FundDiversified Portfolio25 мар. 2021 г.0.48%
8.84%
—5.64%
55
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class IDiversified Portfolio20 мая 2016 г.0.66%
4.43%
—3.38%
49
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income FundDiversified Portfolio27 июл. 2011 г.0.73%
10.92%
10.62%
4.33%
90
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6Diversified Portfolio23 июн. 2020 г.0.73%
11.79%
—7.22%
71
CGNAX
American Funds Growth and Income PortfolioDiversified Portfolio17 мая 2012 г.0.36%
8.56%
10.73%
5.05%
54
CLBAX
American Funds American Balanced Fund Class 529-ADiversified Portfolio26 июл. 1975 г.0.58%
9.40%
10.01%
7.57%
83
CLM
Cornerstone Strategic Value FundDiversified Portfolio30 июн. 1987 г.2.50%
-2.54%
11.74%
19.42%
13
CMAAX
Calvert Moderate Allocation FundDiversified Portfolio28 апр. 2005 г.0.40%
7.97%
8.16%
4.25%
49
CMALX
Crawford Multi-Asset Income FundDiversified Portfolio11 сент. 2017 г.1.00%
6.19%
—7.34%
34
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alph...Diversified Portfolio2 дек. 2021 г.0.15%
7.53%
—4.25%
53
CONWX
Concorde Wealth Management FundDiversified Portfolio3 дек. 1987 г.1.41%
7.97%
8.25%
3.42%
80
CSIFX
Calvert Balanced FundDiversified Portfolio20 окт. 1982 г.0.91%
3.79%
9.48%
4.30%
33
CSQ
Calamos Strategic Total Return FundDiversified Portfolio26 мар. 2004 г.2.46%
6.74%
15.93%
6.66%
28
CSTAX
American Funds College 2027 FundDiversified Portfolio13 сент. 2012 г.0.41%
1.47%
4.96%
5.19%
57

Строк на странице

61–80 of 539

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
99
—нояб. 2003 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
98
—дек. 2002 г.
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
96
—дек. 2009 г.
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
96
—окт. 2018 г.
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
96
—янв. 1998 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.24%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.73% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
19.24%
—янв. 1998 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
16.23%
—дек. 2002 г.
WWWEX
Kinetics The Global Fund
13.73%
—дек. 1999 г.
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
13.41%
—февр. 2000 г.
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
11.62%
—нояб. 1982 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund0.02%—янв. 2022 г.
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund0.03%—сент. 2017 г.
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund0.04%—дек. 2011 г.
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund0.05%—дек. 2017 г.
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund0.05%—февр. 2022 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.10%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon42.86%—сент. 2000 г.
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio35.14%—дек. 2001 г.
TBLRX
Transamerica Balanced II29.23%—июль 1994 г.
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio27.02%—апр. 2006 г.
IAGIX
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio24.77%—апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 79 ФондыNontraditional Bonds · 75 ФондыGlobal Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VWELX vs. VOOVWELX vs. PRWCXVWELX vs. VGWLXVWELX vs. SCHDVWELX vs. VTIFBALX vs. FPURXFBALX vs. FXAIXFBALX vs. ABALXFBALX vs. FFNOXFBALX vs. FAGIXVBIAX vs. VFIAXVBIAX vs. VSMGXVBIAX vs. VWIAXVBIAX vs. VOOVBIAX vs. VBAIXVWENX vs. VWIAXVWENX vs. VGWAXVWENX vs. VTSAXVWENX vs. SWOBXVWENX vs. SPYVWINX vs. VTINXVWINX vs. VSCGXVWINX vs. SCHDVWINX vs. FFANXVWINX vs. VYMVFIFX vs. VOOVFIFX vs. FIPFXVFIFX vs. VFIAXVFIFX vs. VTIVFIFX vs. FFFHXVFFVX vs. VOOVFFVX vs. FXAIXVFFVX vs. FDEWXVFFVX vs. SPYVFFVX vs. FDEEXVTTHX vs. VTHRXVTTHX vs. FFTHXVTTHX vs. VOOVTTHX vs. FIHFXVTTHX vs. VTIVXVFORX vs. FBIFXVFORX vs. VOOVFORX vs. SWYGXVFORX vs. VTIVFORX vs. VASGXVTTSX vs. VOOVTTSX vs. FDKLXVTTSX vs. SPYVTTSX vs. VTIVTTSX vs. VLXVX