Calvert Balanced Fund (CSIFX)
Информация о фонде
| ISIN | US1316181007 |
|---|---|
| CUSIP | 131618100 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 20 окт. 1982 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CSIFX составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSIFX с IVV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Balanced Fund показал доход в 8.01% с начала года и 18.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Balanced Fund составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.01% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.19% | 5.60% |
| 6 месяцев | 13.50% | 17.48% |
| 1 год | 18.36% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.07% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.79% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81% | 3.18% | 2.00% | -3.27% | 8.01% | ||||||||
| 2023 | 4.04% | -2.69% | 3.43% | 1.00% | -0.47% | 3.62% | 1.87% | -0.39% | -4.05% | -1.72% | 7.29% | 3.90% | 16.35% |
| 2022 | -5.21% | -1.11% | 1.36% | -6.25% | -0.38% | -4.75% | 5.37% | -3.18% | -6.13% | 3.28% | 4.62% | -3.17% | -15.33% |
| 2021 | -0.94% | 1.87% | 0.83% | 4.30% | 0.14% | 1.82% | 1.62% | 1.51% | -3.17% | 4.04% | -0.95% | 2.63% | 14.30% |
| 2020 | 1.17% | -4.40% | -9.58% | 8.72% | 3.41% | 2.40% | 4.74% | 4.06% | -2.38% | -1.59% | 6.53% | 2.79% | 15.43% |
| 2019 | 5.32% | 2.23% | 2.39% | 2.58% | -1.66% | 3.87% | 1.72% | 0.73% | -0.22% | 0.93% | 1.88% | 1.87% | 23.71% |
| 2018 | 2.50% | -2.31% | -1.04% | -0.03% | 1.63% | 0.56% | 2.73% | 1.80% | -0.08% | -4.46% | 1.55% | -5.25% | -2.75% |
| 2017 | 1.01% | 2.16% | 0.03% | 0.28% | 1.14% | 0.30% | 1.28% | 0.22% | 0.64% | 1.32% | 1.61% | 1.01% | 11.54% |
| 2016 | -3.11% | 0.07% | 4.82% | 0.71% | 1.00% | 0.23% | 2.36% | 0.36% | 0.06% | -1.98% | 1.95% | 1.24% | 7.76% |
| 2015 | -1.39% | 3.53% | -0.44% | 0.17% | 0.96% | -1.53% | 0.76% | -4.80% | -2.15% | 4.29% | -0.03% | -1.88% | -2.80% |
| 2014 | -1.68% | 3.13% | 0.32% | 0.16% | 2.18% | 1.55% | -0.87% | 2.22% | -1.38% | 2.42% | 2.16% | -0.72% | 9.74% |
| 2013 | 2.67% | 0.60% | 2.14% | 0.90% | 1.13% | -1.31% | 3.76% | -1.34% | 2.81% | 2.49% | 1.12% | 1.17% | 17.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CSIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CSIFX (Calvert Balanced Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.93 | $0.80 | $3.19 | $0.96 | $1.21 | $1.54 | $2.58 | $0.82 | $3.68 | $0.73 | $4.32 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 8.15% | 2.68% | 12.56% | 2.15% | 13.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $3.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.96 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.10 | $0.12 | $1.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.82 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.68 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.73 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $4.16 | $4.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Balanced Fund показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Balanced Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.68% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 893 |
| -30.23% | 21 июл. 1998 г. | 1069 | 7 окт. 2002 г. | 788 | 22 нояб. 2005 г. | 1857 |
| -23.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.95% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -19.51% | 27 авг. 1987 г. | 72 | 4 дек. 1987 г. | 375 | 12 мая 1989 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Balanced Fund составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.