Calvert Balanced Fund (CSIFX)
Информация о фонде
US1316181007
131618100
20 окт. 1982 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CSIFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Balanced Fund показал доход в 2.30% с начала года и 12.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Balanced Fund составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
CSIFX
2.30%
3.06%
3.63%
12.77%
6.06%
4.32%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | 2.30% | |||||||||||
| 2024 | 1.81% | 3.18% | 2.00% | -3.27% | 4.58% | 3.46% | 1.12% | 2.33% | 1.49% | -0.94% | 3.77% | -5.28% | 14.67% |
| 2023 | 4.04% | -2.69% | 3.44% | 1.00% | -0.47% | 3.61% | 1.87% | -0.39% | -4.05% | -1.72% | 7.29% | 3.90% | 16.35% |
| 2022 | -5.21% | -1.11% | 1.36% | -6.25% | -0.38% | -4.75% | 5.37% | -3.18% | -6.13% | 3.28% | 4.62% | -4.11% | -16.14% |
| 2021 | -0.94% | 1.87% | 0.82% | 4.30% | 0.14% | 1.82% | 1.62% | 1.51% | -3.17% | 4.04% | -0.95% | -3.96% | 6.96% |
| 2020 | 1.17% | -4.40% | -9.58% | 8.72% | 3.41% | 2.40% | 4.74% | 4.06% | -2.38% | -1.59% | 6.53% | 1.28% | 13.73% |
| 2019 | 5.32% | 2.24% | 2.39% | 2.58% | -1.66% | 3.87% | 1.72% | 0.73% | -0.22% | 0.93% | 1.88% | -0.33% | 21.04% |
| 2018 | 2.50% | -2.31% | -1.04% | -0.03% | 1.63% | 0.56% | 2.73% | 1.80% | -0.08% | -4.46% | -1.93% | -5.25% | -6.08% |
| 2017 | 1.01% | 2.16% | 0.03% | 0.28% | 1.14% | 0.30% | 1.28% | 0.22% | 0.64% | 1.32% | 1.61% | -5.33% | 4.54% |
| 2016 | -3.11% | 0.07% | 4.82% | 0.71% | 1.00% | 0.23% | 2.36% | 0.36% | 0.06% | -1.98% | 1.95% | 0.11% | 6.55% |
| 2015 | -1.39% | 3.53% | -0.44% | 0.17% | 0.96% | -1.53% | 0.76% | -4.80% | -2.15% | 4.29% | -0.03% | -11.54% | -12.36% |
| 2014 | -1.68% | 3.13% | 0.32% | 0.16% | 2.18% | 1.55% | -0.87% | 2.22% | -1.39% | 2.42% | 2.16% | -1.78% | 8.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CSIFX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.93 | $0.47 | $0.31 | $0.37 | $0.45 | $0.44 | $0.46 | $0.47 | $0.45 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.42% | 2.38% | 1.34% | 0.73% | 0.94% | 1.28% | 1.51% | 1.46% | 1.54% | 1.53% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Balanced Fund составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.89% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 750 | 28 февр. 2012 г. | 1104 |
| -35.63% | 21 июл. 1998 г. | 1069 | 7 окт. 2002 г. | 1046 | 4 дек. 2006 г. | 2115 |
| -25.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 613 |
| -23.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.56% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 462 | 11 дек. 2017 г. | 642 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Balanced Fund составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.