- CUSIP
- 024071508
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 июл. 1975 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLBAX
American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции CLBAX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,566.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) показал доход в 8.91% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLBAX составила 9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Funds American Balanced Fund Class 529-A
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLBAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 1.56% | -5.17% | 7.08% | 3.45% | 0.54% | -1.05% | 8.91% | |||||
| 2025 | 2.89% | -0.26% | -2.80% | -0.26% | 3.91% | 4.54% | 0.93% | 1.57% | 2.98% | 1.69% | 1.84% | 0.23% | 18.43% |
| 2024 | 0.72% | 2.58% | 2.75% | -3.26% | 2.97% | 2.79% | 1.86% | 1.68% | 1.73% | -1.10% | 2.90% | -1.38% | 14.96% |
| 2023 | 4.04% | -3.28% | 2.15% | 1.33% | -0.74% | 3.31% | 2.07% | -1.38% | -3.51% | -1.53% | 6.61% | 4.32% | 13.61% |
| 2022 | -3.32% | -1.52% | 0.79% | -5.51% | 1.59% | -6.17% | 4.52% | -3.09% | -7.14% | 5.20% | 5.62% | -2.77% | -12.16% |
| 2021 | -0.66% | 1.50% | 2.89% | 2.95% | 1.81% | 0.57% | 1.17% | 1.46% | -3.16% | 3.75% | -0.99% | 3.63% | 15.70% |
Метрики бенчмарка
American Funds American Balanced Fund Class 529-A has an annualized alpha of 2.68%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.57%) than losses (64.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 67.57%
- Участие в снижении
- 64.18%
Комиссия
Комиссия CLBAX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLBAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 9.71 | +2.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class 529-A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $3.09 | $2.46 | $0.65 | $0.65 | $1.42 | $1.30 | $0.98 | $1.35 | $1.27 | $1.03 | $1.31 |
Дивидендный доход | 7.14% | 8.26% | 7.17% | 2.03% | 2.27% | 4.27% | 4.32% | 3.43% | 5.42% | 4.67% | 4.17% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class 529-A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $3.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class 529-A показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class 529-A составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.25%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.27%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 10mo 28d | 1y 5moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-18.79%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 18dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.65%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 17d | 5mo 27dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CLBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -56.78% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.90% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -25.43% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -33.92% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.70% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.09% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLBAX
Добавьте American Funds American Balanced Fund Class 529-A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLBAX