Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US1316186626 |
|---|---|
| CUSIP | 131618662 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 20 мая 2016 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | www.calvert.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CFAIX составляет 0.66%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CFAIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Conservative Allocation Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал доход в 1.75% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.75% | 9.31% |
| 1 месяц | 0.17% | 0.08% |
| 6 месяцев | 10.46% | 19.94% |
| 1 год | 7.26% | 26.02% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.66% | 12.62% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.66% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | ||||||||
| 2023 | -2.36% | 6.29% | 4.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CFAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.40 | $1.07 | $0.83 | $0.77 | $0.81 | $0.64 | $0.56 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 3.72% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2016 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calvert Conservative Allocation Fund Class I составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.74% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -6.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -3.71% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -2.46% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Conservative Allocation Fund Class I составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.