Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX)
Информация о фонде
US1316186626
131618662
20 мая 2016 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CFAIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Conservative Allocation Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал доход в 2.19% с начала года и 9.44% за последние 12 месяцев.
CFAIX
2.19%
3.06%
2.65%
9.44%
2.92%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69% | 2.19% | |||||||||||
| 2024 | -0.06% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | 2.46% | 1.17% | 2.57% | 1.89% | 1.44% | -2.44% | 2.34% | -2.17% | 6.65% |
| 2023 | 4.99% | -2.46% | 1.85% | 0.65% | -1.36% | 1.83% | 1.24% | -1.46% | -3.44% | -2.36% | 6.29% | 4.65% | 10.34% |
| 2022 | -2.84% | -1.33% | -1.52% | -4.44% | -0.11% | -4.18% | 4.58% | -3.05% | -6.10% | 1.46% | 4.89% | -1.85% | -14.13% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 0.70% | 1.93% | 0.77% | 0.47% | 0.97% | 0.91% | -1.71% | 1.63% | -0.90% | -1.04% | 4.22% |
| 2020 | 0.85% | -1.91% | -7.76% | 5.43% | 2.84% | 1.84% | 2.95% | 2.09% | -0.54% | -0.60% | 5.10% | -0.24% | 9.77% |
| 2019 | 4.09% | 1.45% | 1.37% | 1.59% | -1.16% | 2.90% | 0.40% | 0.57% | 0.32% | 1.02% | 1.18% | -0.97% | 13.43% |
| 2018 | 1.58% | -1.67% | -0.07% | -0.35% | 0.71% | -0.17% | 1.18% | 1.22% | -0.25% | -3.13% | 1.02% | -4.57% | -4.60% |
| 2017 | 0.80% | 1.41% | 0.42% | 1.08% | 1.13% | 0.39% | 0.94% | 0.53% | 0.60% | 0.70% | 0.81% | -0.89% | 8.21% |
| 2016 | 1.00% | 0.01% | 1.73% | 0.36% | 0.27% | -0.67% | 0.49% | -0.05% | 3.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CFAIX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.60 | $0.40 | $0.39 | $0.36 | $0.39 | $0.47 | $0.37 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 2.03% | 1.91% | 2.21% | 2.95% | 2.14% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
| 2016 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 21.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Conservative Allocation Fund Class I составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.17% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 477 | 16 сент. 2024 г. | 715 |
| -17.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -7.3% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 28 дек. 2018 г. | 65 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -3.8% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -3.71% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Conservative Allocation Fund Class I составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.