- ISIN
- US02630R7089
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 17 мая 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции CGNAX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,547.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) показал доход в 8.42% с начала года и 20.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGNAX составила 10.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
American Funds Growth and Income Portfolio
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CGNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CGNAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 1.10% | -5.86% | 7.72% | 3.49% | -0.22% | 8.42% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -0.61% | -3.63% | 0.48% | 5.01% | 4.68% | 0.67% | 2.06% | 2.18% | 1.24% | 1.23% | 0.11% | 17.85% |
| 2024 | 0.40% | 3.43% | 2.85% | -3.34% | 3.23% | 1.85% | 2.18% | 2.09% | 1.85% | -1.61% | 3.12% | -2.14% | 14.51% |
| 2023 | 5.50% | -2.89% | 2.34% | 1.40% | -0.75% | 4.41% | 2.79% | -1.95% | -3.93% | -2.07% | 7.89% | 5.34% | 18.73% |
| 2022 | -4.71% | -2.31% | 1.10% | -7.19% | 1.32% | -7.62% | 5.28% | -3.00% | -7.72% | 5.49% | 6.64% | -3.04% | -15.96% |
| 2021 | -0.41% | 1.98% | 2.39% | 3.63% | 1.35% | 0.75% | 0.79% | 2.15% | -3.37% | 4.58% | -2.19% | 3.91% | 16.36% |
Метрики бенчмарка
American Funds Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.71, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2012.
- This fund participated in 80.03% of S&P 500 Index downside but only 75.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 75.37%
- Участие в снижении
- 80.03%
Комиссия
Комиссия CGNAX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGNAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.98 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 13.78 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.91 | $0.48 | $0.97 | $0.98 | $0.69 | $0.85 | $0.81 | $0.51 | $0.57 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Growth and Income Portfolio составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.14%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.24%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.09%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 25d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.78%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 4mo 13d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| CGNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -56.78% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.10% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.09% | -18.90% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -25.43% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -33.92% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.33% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -10.72% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGNAX
Добавьте American Funds Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGNAX