PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630R7089

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

17 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CGNAX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

Популярные сравнения:
CGNAX с VFIAX CGNAX с FXAIX CGNAX с VTTSX CGNAX с VOO CGNAX с SPY CGNAX с AGTHX
Популярные сравнения:
CGNAX с VFIAX CGNAX с FXAIX CGNAX с VTTSX CGNAX с VOO CGNAX с SPY CGNAX с AGTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) показал доход в 4.83% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGNAX составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CGNAX

С начала года

4.83%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.59%

1 год

12.64%

3 года

10.61%

5 лет

11.04%

10 лет

8.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-0.61%-3.34%0.48%5.01%4.83%
20240.40%3.43%2.85%-3.34%3.23%1.85%2.18%2.09%1.85%-1.61%3.12%-2.13%14.52%
20235.50%-2.89%2.34%1.40%-0.75%4.42%2.79%-1.95%-3.94%-2.07%7.89%5.34%18.72%
2022-4.71%-2.31%1.10%-7.19%1.32%-7.62%5.28%-3.00%-7.72%5.49%6.64%-3.04%-15.96%
2021-0.40%1.98%2.39%3.63%1.35%0.75%0.79%2.15%-3.37%4.58%-2.19%3.91%16.37%
2020-0.58%-5.52%-9.81%9.34%4.06%2.22%4.36%4.51%-2.48%-2.19%9.72%3.82%16.76%
20195.88%1.83%2.14%2.51%-4.77%5.15%0.20%-1.13%0.86%2.00%2.75%2.86%21.78%
20184.76%-3.28%-1.75%0.80%0.79%0.24%2.10%0.07%0.57%-6.22%1.64%-5.21%-5.88%
20172.58%2.07%1.05%1.30%1.85%0.29%2.10%-0.14%1.94%1.62%1.59%1.29%19.00%
2016-3.46%-0.33%5.95%1.47%0.38%0.86%2.95%-0.15%0.69%-2.13%0.45%1.27%7.94%
2015-0.45%3.51%-1.64%1.99%0.07%-2.14%1.56%-4.89%-2.68%6.24%-0.59%-1.55%-1.05%
2014-2.38%4.41%-0.05%0.91%2.33%1.34%-1.46%2.66%-2.08%1.77%1.38%-1.79%7.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGNAX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CGNAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Growth and Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.91$0.48$0.97$0.98$0.74$0.85$0.81$0.52$0.57$0.57$0.48

Дивидендный доход

4.59%4.79%2.77%6.42%5.11%4.31%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.71$0.91
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.29$0.48
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.79$0.97
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.82$0.98
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.06$0.00$0.05$0.00$0.00$0.52$0.74
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.66$0.85
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.65$0.81
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.52
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.42$0.57
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44$0.57
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.113
-23.13%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.516
-15.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-12.83%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.62
-12.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.9223 июн. 2016 г.275
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...