Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX)
Информация о фонде
US1316186964
131618696
28 апр. 2005 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CCLAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund показал доход в 2.31% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Conservative Allocation Fund составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
CCLAX
2.31%
1.62%
1.85%
9.17%
2.68%
2.90%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63% | 2.31% | |||||||||||
| 2024 | -0.12% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | 2.41% | 1.11% | 2.57% | 1.89% | 1.39% | -2.44% | 2.34% | -2.18% | 6.40% |
| 2023 | 4.93% | -2.41% | 1.79% | 0.66% | -1.42% | 1.83% | 1.25% | -1.52% | -3.44% | -2.36% | 6.23% | 4.66% | 10.06% |
| 2022 | -2.84% | -1.33% | -1.59% | -4.45% | -0.12% | -4.19% | 4.58% | -3.11% | -6.11% | 1.46% | 4.83% | -1.86% | -14.32% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 0.69% | 1.88% | 0.77% | 0.46% | 0.97% | 0.81% | -1.72% | 1.63% | -0.90% | -1.10% | 3.97% |
| 2020 | 0.85% | -1.91% | -7.83% | 5.44% | 2.79% | 1.84% | 2.90% | 2.10% | -0.55% | -0.65% | 5.10% | -0.30% | 9.44% |
| 2019 | 4.10% | 1.45% | 1.31% | 1.59% | -1.16% | 2.85% | 0.40% | 0.52% | 0.32% | 0.97% | 1.18% | -0.97% | 13.17% |
| 2018 | 1.52% | -1.72% | -0.13% | -0.35% | 0.71% | -0.17% | 1.12% | 1.22% | -0.30% | -3.19% | 1.02% | -4.63% | -5.00% |
| 2017 | 0.80% | 1.41% | 0.42% | 1.02% | 1.13% | 0.37% | 0.88% | 0.47% | 0.57% | 0.70% | 0.75% | -0.83% | 7.95% |
| 2016 | -1.63% | -0.25% | 2.95% | 0.62% | 0.56% | -0.02% | 1.73% | 0.36% | 0.18% | -0.67% | 0.49% | -0.17% | 4.16% |
| 2015 | 0.65% | 2.07% | -0.01% | 0.06% | 0.06% | -1.08% | 0.76% | -2.45% | -0.64% | 2.23% | -0.24% | -5.05% | -3.78% |
| 2014 | -0.77% | 2.22% | 0.03% | 0.29% | 1.47% | 0.99% | -1.03% | 1.74% | -1.51% | 1.80% | 1.08% | -4.13% | 2.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CCLAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.56 | $0.36 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.43 | $0.33 | $0.43 | $0.26 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.38% | 3.23% | 2.22% | 1.79% | 1.67% | 1.98% | 2.70% | 1.91% | 2.66% | 1.64% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.26 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка Calvert Conservative Allocation Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.08% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 391 | 24 сент. 2010 г. | 731 |
| -21.31% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 535 | 6 дек. 2024 г. | 773 |
| -17.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.34% | 1 дек. 2014 г. | 302 | 11 февр. 2016 г. | 316 | 15 мая 2017 г. | 618 |
| -7.42% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 28 дек. 2018 г. | 67 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Conservative Allocation Fund составляет 1.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.