Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX)
Информация о фонде
| ISIN | US21724W2098 |
|---|---|
| CUSIP | 21724W209 |
| Эмитент | Copeland Funds |
| Дата выпуска | 27 дек. 2010 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CDGRX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CDGRX с FDVV, CDGRX с IIPR, CDGRX с DGRO, CDGRX с SCHD, CDGRX с VYM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copeland Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Copeland Dividend Growth Fund показал доход в 4.50% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Copeland Dividend Growth Fund составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.50% | 9.47% |
| 1 месяц | 2.95% | 1.91% |
| 6 месяцев | 17.37% | 18.36% |
| 1 год | 19.41% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.43% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.58% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.79% | 4.14% | 2.90% | -5.35% | 4.50% | ||||||||
| 2023 | 7.76% | -3.43% | 0.78% | 0.95% | -2.56% | 7.70% | 3.90% | -2.81% | -5.31% | -4.08% | 8.68% | 7.28% | 18.80% |
| 2022 | -7.20% | -0.78% | 2.50% | -7.78% | 0.83% | -7.22% | 9.73% | -4.51% | -8.69% | 9.15% | 5.76% | -5.28% | -14.83% |
| 2021 | -2.02% | 2.72% | 5.47% | 5.11% | 0.29% | 1.37% | 2.64% | 1.53% | -3.90% | 5.84% | -1.82% | 6.99% | 26.29% |
| 2020 | 1.09% | -8.13% | -13.82% | 6.81% | 3.14% | 0.19% | 2.94% | 3.04% | -0.98% | -1.81% | 10.41% | 3.09% | 3.69% |
| 2019 | 0.93% | 0.85% | 1.07% | 0.68% | 0.52% | 1.34% | 0.51% | 1.97% | -0.22% | 0.29% | 2.08% | 1.75% | 12.40% |
| 2018 | 4.68% | -2.96% | -0.50% | 0.21% | 2.91% | 0.97% | 2.80% | 4.06% | 0.83% | -5.45% | 1.81% | -8.29% | 0.22% |
| 2017 | 2.06% | 3.55% | 0.16% | 1.71% | 1.30% | -0.15% | 1.66% | -0.82% | 1.35% | 1.33% | 4.96% | 1.03% | 19.57% |
| 2016 | -0.49% | -0.25% | 2.31% | -1.53% | 0.82% | 2.76% | -0.39% | -1.59% | -1.05% | -2.85% | 3.02% | 2.79% | 3.38% |
| 2015 | -1.83% | 5.30% | -0.52% | -2.89% | 1.96% | -2.86% | 2.12% | -5.89% | -2.84% | 1.76% | -1.60% | 0.08% | -7.44% |
| 2014 | -2.48% | 5.17% | 1.45% | -0.14% | 1.23% | 2.29% | -2.90% | 3.80% | -3.34% | 2.57% | 1.49% | 0.45% | 9.62% |
| 2013 | 5.62% | 1.80% | 3.78% | 2.20% | 0.72% | -1.50% | 4.66% | -2.00% | 4.07% | 3.54% | 3.20% | 1.86% | 31.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CDGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CDGRX (Copeland Dividend Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.78 | $1.66 | $0.00 | $2.52 | $1.08 | $0.62 | $0.46 | $1.48 | $0.63 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 21.15% | 8.40% | 4.47% | 3.79% | 12.12% | 4.28% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 | $1.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.57 | $0.63 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Copeland Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 36.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Copeland Dividend Growth Fund составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 232 |
| -22.21% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -17.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 328 |
| -14.95% | 25 февр. 2015 г. | 429 | 3 нояб. 2016 г. | 139 | 25 мая 2017 г. | 568 |
| -10.21% | 30 апр. 2012 г. | 25 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Copeland Dividend Growth Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.