- ISIN
- US21724W2098
- CUSIP
- 21724W209
- Эмитент
- Copeland Funds
- Дата выпуска
- 27 дек. 2010 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции CDGRX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) показал доход в 5.74% с начала года и 11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDGRX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Copeland Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CDGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CDGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 1.83% | -6.19% | 6.51% | -0.39% | 1.49% | 0.00% | 5.74% | |||||
| 2025 | 2.28% | -3.03% | -3.94% | -0.26% | 5.48% | 2.76% | 0.63% | 1.81% | 0.77% | 0.15% | 2.14% | -0.08% | 8.70% |
| 2024 | -0.79% | 4.14% | 2.90% | -5.35% | 3.29% | 1.21% | 4.13% | 1.51% | 1.21% | -1.12% | 4.82% | -5.88% | 9.79% |
| 2023 | 7.76% | -3.43% | 0.78% | 0.95% | -2.56% | 7.70% | 3.90% | -2.81% | -5.31% | -4.08% | 8.68% | 7.28% | 18.80% |
| 2022 | -7.20% | -0.78% | 2.50% | -7.78% | 0.83% | -7.22% | 9.73% | -4.51% | -8.69% | 9.15% | 5.76% | -5.28% | -14.83% |
| 2021 | -2.02% | 2.73% | 5.47% | 5.11% | 0.29% | 1.37% | 2.64% | 1.53% | -3.90% | 5.84% | -1.82% | 6.99% | 26.29% |
Метрики бенчмарка
Copeland Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.84, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2010.
- This fund participated in 84.41% of S&P 500 Index downside but only 79.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 79.11%
- Участие в снижении
- 84.41%
Комиссия
Комиссия CDGRX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDGRX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.24 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.71 | -3.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $1.71 | $0.47 | $0.78 | $1.66 | $0.00 | $4.95 | $1.08 | $0.59 | $0.46 | $1.48 |
Дивидендный доход | 8.84% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Copeland Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 36.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Copeland Dividend Growth Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 10mo 3d | 11mo 5dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.21%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.94%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 5mo 6d | 10mo 3dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.60%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 22d | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.10%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CDGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -56.78% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -18.90% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -25.43% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -33.92% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.00% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.70% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.09% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDGRX
Добавьте Copeland Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDGRX