График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copeland Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) показал доход в -4.02% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDGRX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Copeland Dividend Growth Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CDGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 1.83% | -8.30% | -4.02% | |||||||||
| 2025 | 2.28% | -3.03% | -3.94% | -0.26% | 5.48% | 2.76% | 0.63% | 1.81% | 0.77% | 0.15% | 2.14% | -0.08% | 8.70% |
| 2024 | -0.79% | 4.14% | 2.90% | -5.35% | 3.29% | 1.21% | 4.13% | 1.51% | 1.21% | -1.12% | 4.82% | -5.88% | 9.79% |
| 2023 | 7.76% | -3.43% | 0.78% | 0.95% | -2.56% | 7.70% | 3.90% | -2.81% | -5.31% | -4.08% | 8.68% | 7.28% | 18.80% |
| 2022 | -7.20% | -0.78% | 2.50% | -7.78% | 0.83% | -7.22% | 9.73% | -4.51% | -8.69% | 9.15% | 5.76% | -5.28% | -14.83% |
| 2021 | -2.02% | 2.73% | 5.47% | 5.11% | 0.29% | 1.37% | 2.64% | 1.53% | -3.90% | 5.84% | -1.82% | 6.99% | 26.29% |
Метрики бенчмарка
Copeland Dividend Growth Fund: годовая альфа составляет 0.38%, бета — 0.84, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 31.12.2010.
- Этот фонд участвовал в 85.44% снижения S&P 500 Index, но только в 81.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 81.27%
- Участие в снижении
- 85.44%
Комиссия
Комиссия CDGRX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDGRX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.61 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CDGRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $1.71 | $0.47 | $0.78 | $1.66 | $0.00 | $4.95 | $1.08 | $0.59 | $0.46 | $1.48 |
Дивидендный доход | 9.74% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Copeland Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 36.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Copeland Dividend Growth Fund составляет 8.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 232 |
| -22.21% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.94% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | 107 | 11 сент. 2025 г. | 207 |
| -17.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 243 | 11 дек. 2019 г. | 307 |
| -16.1% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 159 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...