Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX)
Информация о фонде
US21724W2098
21724W209
27 дек. 2010 г.
$1,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия CDGRX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copeland Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Copeland Dividend Growth Fund показал доход в 0.57% с начала года и -4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Copeland Dividend Growth Fund составила -1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
CDGRX
0.57%
-0.08%
-10.21%
-4.75%
-0.28%
-1.75%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 0.57% | |||||||||||
| 2024 | -0.79% | 4.14% | 2.90% | -5.35% | 3.29% | 1.21% | 4.13% | 1.51% | 1.21% | -1.12% | 4.82% | -16.82% | -2.97% |
| 2023 | 7.76% | -3.43% | 0.78% | 0.95% | -2.56% | 7.70% | 3.90% | -2.81% | -5.31% | -4.08% | 8.68% | 3.47% | 14.58% |
| 2022 | -7.20% | -0.78% | 2.50% | -7.78% | 0.83% | -7.22% | 9.73% | -4.51% | -8.69% | 9.15% | 5.76% | -10.64% | -19.65% |
| 2021 | -2.02% | 2.72% | 5.47% | 5.11% | 0.29% | 1.37% | 2.64% | 1.53% | -3.90% | 5.84% | -1.82% | -4.66% | 12.54% |
| 2020 | 1.09% | -8.13% | -13.82% | 6.81% | 3.14% | 0.19% | 2.94% | 3.04% | -0.98% | -1.81% | 10.41% | 3.09% | 3.69% |
| 2019 | 0.93% | 0.84% | 1.07% | 0.68% | 0.52% | 1.34% | 0.51% | 1.97% | -0.21% | 0.29% | 2.08% | -15.81% | -7.00% |
| 2018 | 4.68% | -2.96% | -0.50% | 0.21% | 2.91% | 0.97% | 2.80% | 4.06% | 0.83% | -5.45% | 1.81% | -14.99% | -7.11% |
| 2017 | 2.06% | 3.55% | 0.16% | 1.71% | 1.30% | -0.15% | 1.66% | -0.82% | 1.35% | 1.33% | 4.96% | -3.10% | 14.68% |
| 2016 | -0.49% | -0.25% | 2.31% | -1.53% | 0.82% | 2.76% | -0.40% | -1.59% | -1.05% | -2.85% | 3.02% | -0.26% | 0.31% |
| 2015 | -1.83% | 5.30% | -0.52% | -2.89% | 1.96% | -2.86% | 2.12% | -5.89% | -2.85% | 1.76% | -3.74% | -8.49% | -17.22% |
| 2014 | -2.48% | 5.17% | 1.45% | -0.14% | 1.23% | 2.29% | -2.90% | 3.80% | -3.34% | 2.57% | 1.06% | -3.21% | 5.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CDGRX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.09 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.01 | $0.04 | $0.09 | $0.05 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.13% | 0.20% | 0.80% | 0.15% | 0.00% | 0.76% | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 0.39% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Copeland Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 48.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Copeland Dividend Growth Fund составляет 20.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.77% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -23.94% | 25 февр. 2015 г. | 429 | 3 нояб. 2016 г. | 441 | 7 авг. 2018 г. | 870 |
| -10.22% | 30 апр. 2012 г. | 25 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 95 |
| -9.2% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 28 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
| -8.06% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 46 | 24 февр. 2015 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Copeland Dividend Growth Fund составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.