- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 окт. 1991 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции CBLAX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) показал доход в 6.87% с начала года и 14.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBLAX составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Balanced Fund Class A
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CBLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBLAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | -0.34% | -3.69% | 6.39% | 3.56% | -0.50% | 1.09% | 6.87% | |||||
| 2025 | 2.32% | -0.30% | -3.65% | -0.18% | 3.68% | 4.10% | 2.06% | 1.14% | 2.16% | 1.85% | -0.26% | 0.37% | 13.86% |
| 2024 | 1.16% | 3.13% | 1.78% | -2.96% | 3.91% | 2.43% | 1.16% | 1.83% | 1.19% | -1.89% | 3.78% | -1.80% | 14.30% |
| 2023 | 5.72% | -2.75% | 3.59% | 1.60% | 0.57% | 3.82% | 2.13% | -1.06% | -3.92% | -1.71% | 7.76% | 4.31% | 21.20% |
| 2022 | -2.76% | -1.99% | 0.69% | -6.78% | -0.18% | -5.68% | 5.71% | -3.06% | -7.68% | 4.08% | 4.32% | -3.88% | -16.84% |
| 2021 | -1.01% | 2.30% | 2.40% | 3.65% | 0.80% | 1.38% | 1.52% | 1.48% | -3.66% | 3.31% | -1.32% | 3.15% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
Columbia Balanced Fund Class A has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.61, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.23%) than losses (66.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 69.23%
- Участие в снижении
- 66.66%
Комиссия
Комиссия CBLAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBLAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.24 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.71 | -0.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $3.39 | $3.88 | $0.77 | $2.05 | $4.59 | $2.47 | $1.71 | $2.05 | $1.05 | $0.50 | $1.35 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.16% | 7.55% | 1.60% | 5.07% | 8.98% | 5.07% | 3.91% | 5.53% | 2.55% | 1.35% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.45 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $3.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $2.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.05%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.21%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 15d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.74%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CBLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -56.78% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.10% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -18.90% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -25.43% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.75% | -33.92% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.70% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.09% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBLAX
Добавьте Columbia Balanced Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBLAX