Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX)
Информация о фонде
| ISIN | US14919E5069 |
|---|---|
| Эмитент | Catholic Responsible Investments Funds |
| Дата выпуска | 2 дек. 2021 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CMPVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CMPVX с FITLX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund показал доход в 10.48% с начала года и 18.00% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.48% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.72% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.39% | 8.81% |
| 1 год | 18.00% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.48% | 2.12% | -3.36% | 3.17% | 1.39% | 2.05% | 1.53% | 10.48% | ||||
| 2023 | 6.04% | -2.12% | 1.60% | 0.67% | -0.45% | 3.92% | 2.27% | -1.69% | -3.54% | -2.22% | 7.05% | 4.53% | 16.55% |
| 2022 | -4.00% | -2.34% | 0.21% | -6.33% | 0.44% | -6.07% | 5.76% | -3.11% | -7.22% | 4.08% | 5.23% | -3.22% | -16.35% |
| 2021 | 2.57% | 2.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMPVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.13 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.85% | 2.05% | 1.58% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund показал максимальную просадку в 21.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -4.55% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -4.05% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -2.45% | 9 дек. 2021 г. | 8 | 20 дек. 2021 г. | 4 | 27 дек. 2021 г. | 12 |
| -2.17% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.