Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US1316187384 |
|---|---|
| CUSIP | 131618738 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 28 апр. 2005 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CMAAX составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Moderate Allocation Fund показал доход в 3.60% с начала года и 11.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Moderate Allocation Fund составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.60% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.24% | -0.32% |
| 6 месяцев | 13.25% | 18.48% |
| 1 год | 11.17% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.56% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.39% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.29% | 2.41% | 2.43% | -3.24% | ||||||||
| 2023 | -2.96% | 7.62% | 5.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CMAAX (Calvert Moderate Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.37 | $0.35 | $0.99 | $0.92 | $0.87 | $1.01 | $0.88 | $0.88 | $2.14 | $1.15 | $0.77 |
Дивидендный доход | 6.41% | 6.69% | 1.82% | 4.24% | 4.18% | 4.35% | 5.88% | 4.62% | 5.05% | 12.52% | 5.93% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Moderate Allocation Fund составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.42% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1111 |
| -24.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.55% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.85% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 383 |
| -12.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Moderate Allocation Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.