Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX)
Информация о фонде
US1316187384
131618738
28 апр. 2005 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CMAAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Moderate Allocation Fund показал доход в 3.21% с начала года и 12.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Moderate Allocation Fund составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
CMAAX
3.21%
3.92%
4.18%
12.24%
3.95%
3.19%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.52% | 3.21% | |||||||||||
| 2024 | -0.29% | 2.41% | 2.43% | -3.24% | 3.01% | 1.16% | 2.67% | 2.14% | 1.61% | -2.42% | 3.34% | -3.46% | 9.39% |
| 2023 | 5.85% | -2.45% | 1.46% | 0.69% | -1.48% | 3.42% | 2.09% | -2.33% | -4.10% | -2.96% | 7.62% | 0.96% | 8.37% |
| 2022 | -3.99% | -1.79% | -0.58% | -5.50% | -0.19% | -5.84% | 5.79% | -3.37% | -7.15% | 3.66% | 6.06% | -2.91% | -15.64% |
| 2021 | -0.27% | 1.60% | 1.59% | 2.92% | 0.99% | 0.46% | 1.02% | 1.55% | -2.76% | 3.02% | -1.65% | -0.76% | 7.80% |
| 2020 | -0.15% | -4.48% | -10.35% | 7.82% | 3.98% | 2.14% | 3.80% | 3.71% | -1.18% | -0.87% | 7.76% | 0.42% | 11.76% |
| 2019 | 6.01% | 2.37% | 1.12% | 2.61% | -3.42% | 4.39% | 0.57% | -0.87% | 1.02% | 1.59% | 2.17% | -0.67% | 17.86% |
| 2018 | 3.34% | -2.53% | -0.70% | -0.26% | 0.73% | -0.33% | 2.04% | 1.69% | -0.09% | -5.16% | 1.60% | -8.52% | -8.47% |
| 2017 | 1.38% | 1.98% | 0.83% | 1.32% | 1.47% | 0.43% | 1.49% | 0.26% | 1.36% | 1.19% | 1.59% | -1.83% | 12.05% |
| 2016 | -3.68% | -0.48% | 4.99% | 0.58% | 0.87% | -0.77% | 2.90% | 0.39% | 0.33% | -1.34% | 1.65% | -0.85% | 4.41% |
| 2015 | -0.72% | 4.33% | -0.47% | 0.70% | 0.55% | -1.16% | 0.90% | -4.48% | -1.79% | 4.46% | -0.41% | -12.00% | -10.60% |
| 2014 | -2.38% | 3.39% | 0.08% | -0.15% | 1.85% | 1.57% | -1.74% | 2.27% | -2.12% | 2.42% | 1.53% | -5.27% | 1.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMAAX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.35 | $0.41 | $0.25 | $0.30 | $0.39 | $0.37 | $0.48 | $0.16 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.37% | 2.53% | 1.82% | 1.74% | 1.15% | 1.52% | 2.26% | 1.91% | 2.78% | 0.91% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 45.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Calvert Moderate Allocation Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.24% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1312 |
| -24.65% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 153 |
| -24.35% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 537 | 4 дек. 2024 г. | 771 |
| -22.05% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 451 | 24 нояб. 2017 г. | 754 |
| -13.56% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 125 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Moderate Allocation Fund составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.