PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Balanced Fund (CBALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Balanced Fund (CBALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765P4303

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

30 сент. 1991 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CBALX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Популярные сравнения:
CBALX с PGEOX CBALX с PSFF CBALX с JANBX CBALX с TIBAX CBALX с ABALX CBALX с SCHD CBALX с FXAIX CBALX с VOO CBALX с VBIAX CBALX с AMBFX
Популярные сравнения:
CBALX с PGEOX CBALX с PSFF CBALX с JANBX CBALX с TIBAX CBALX с ABALX CBALX с SCHD CBALX с FXAIX CBALX с VOO CBALX с VBIAX CBALX с AMBFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Balanced Fund (CBALX) показал доход в 1.83% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBALX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CBALX

С начала года

1.83%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

0.01%

1 год

9.52%

3 года

9.76%

5 лет

9.95%

10 лет

8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%-0.29%-3.64%-0.16%3.71%1.83%
20241.20%3.14%1.80%-2.95%3.95%2.44%1.18%1.87%1.20%-1.88%3.81%-1.78%14.61%
20235.76%-2.74%3.59%1.63%0.60%3.85%2.14%-1.04%-3.92%-1.67%7.78%4.32%21.49%
2022-2.72%-1.99%0.71%-6.73%-0.18%-5.65%5.72%-3.05%-7.66%4.11%4.33%-3.85%-16.63%
2021-0.99%2.31%2.45%3.68%0.81%1.41%1.54%1.50%-3.64%3.34%-1.30%3.16%14.92%
20200.71%-4.18%-8.87%9.06%3.90%1.50%4.56%4.43%-2.63%-2.01%8.69%2.95%17.90%
20195.61%1.85%2.01%3.05%-3.56%4.66%1.22%-0.26%0.92%1.30%2.07%2.34%23.05%
20183.15%-3.26%-1.86%-0.37%1.12%0.26%2.78%1.75%0.29%-4.78%1.11%-5.64%-5.75%
20171.24%2.66%0.45%1.08%1.07%0.64%1.51%0.55%0.78%0.69%1.44%1.35%14.30%
2016-2.62%-0.32%4.36%0.59%1.33%-0.08%2.69%0.21%-0.05%-1.39%0.71%1.00%6.43%
2015-1.66%4.10%-1.00%0.68%1.19%-1.32%1.12%-3.53%-1.99%5.17%0.38%-0.91%1.90%
2014-2.06%3.02%0.44%0.29%2.00%1.77%-0.64%2.81%-1.08%1.62%1.92%-0.23%10.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBALX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBALX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Balanced Fund (CBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.01 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.01$4.01$0.89$2.17$4.72$2.58$1.81$2.15$1.15$0.59$1.44$1.72

Дивидендный доход

7.72%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%4.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$3.22$4.01
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.89
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.77$2.17
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$4.40$4.72
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$2.12$2.58
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.30$1.81
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.73$2.15
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.79$1.15
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.59
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.91$1.44
2014$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.43$1.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Balanced Fund показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Balanced Fund составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.25310 мар. 2010 г.564
-31.78%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.8144 янв. 2006 г.1337
-22.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-20.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-12.99%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...