Columbia Balanced Fund (CBALX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765P4303 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 30 сент. 1991 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CBALX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CBALX с PGEOX, CBALX с JANBX, CBALX с ABALX, CBALX с PSFF, CBALX с TIBAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Balanced Fund показал доход в 15.84% с начала года и 26.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Balanced Fund составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.84% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.50% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.12% | 14.80% |
| 1 год | 26.15% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.46% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.75% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 3.14% | 1.80% | -2.95% | 3.94% | 2.44% | 1.18% | 1.87% | 1.20% | -1.88% | 15.84% | ||
| 2023 | 5.76% | -2.74% | 3.59% | 1.63% | 0.60% | 3.85% | 2.14% | -1.04% | -3.92% | -1.67% | 7.78% | 4.32% | 21.49% |
| 2022 | -2.72% | -1.99% | 0.72% | -6.73% | -0.18% | -5.65% | 5.72% | -3.05% | -7.66% | 4.11% | 4.33% | -3.85% | -16.63% |
| 2021 | -0.99% | 2.31% | 2.45% | 3.68% | 0.81% | 1.41% | 1.54% | 1.50% | -3.64% | 3.34% | -1.30% | 3.16% | 14.92% |
| 2020 | 0.71% | -4.18% | -8.87% | 9.06% | 3.90% | 1.50% | 4.56% | 4.43% | -2.63% | -2.01% | 8.69% | 2.95% | 17.91% |
| 2019 | 5.61% | 1.85% | 2.01% | 3.05% | -3.56% | 4.66% | 1.22% | -0.26% | 0.92% | 1.30% | 2.07% | 2.34% | 23.05% |
| 2018 | 3.15% | -3.26% | -1.86% | -0.37% | 1.12% | 0.26% | 2.78% | 1.75% | 0.29% | -4.78% | 1.11% | -5.64% | -5.75% |
| 2017 | 1.24% | 2.66% | 0.45% | 1.09% | 1.07% | 0.64% | 1.51% | 0.55% | 0.78% | 0.69% | 1.44% | 1.34% | 14.29% |
| 2016 | -2.62% | -0.32% | 4.36% | 0.59% | 1.33% | -0.08% | 2.69% | 0.21% | -0.05% | -1.39% | 0.71% | 1.00% | 6.44% |
| 2015 | -1.65% | 4.10% | -1.00% | 0.68% | 1.19% | -1.32% | 1.12% | -3.53% | -1.99% | 5.17% | 0.38% | -0.91% | 1.90% |
| 2014 | -2.06% | 3.02% | 0.44% | 0.29% | 2.00% | 1.77% | -0.64% | 2.81% | -1.08% | 1.62% | 1.92% | -0.23% | 10.18% |
| 2013 | 3.86% | 0.97% | 2.34% | 1.27% | 1.70% | -1.57% | 4.08% | -1.82% | 2.27% | 2.87% | 1.98% | 1.70% | 21.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CBALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Balanced Fund (CBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $0.89 | $0.61 | $0.44 | $0.61 | $0.73 | $0.64 | $0.53 | $0.47 | $0.75 | $0.40 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.75 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Balanced Fund показал максимальную просадку в 35.45%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.45% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1009 | 13 окт. 2006 г. | 1532 |
| -34.53% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 564 |
| -22.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Balanced Fund составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.