- ISIN
- US02629M6030
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 13 сент. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTAX
American Funds College 2027 Fund (CSTAX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции CSTAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds College 2027 Fund (CSTAX) показал доход в 1.22% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSTAX составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
American Funds College 2027 Fund
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность CSTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CSTAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.21% | -2.00% | 1.14% | 0.56% | -0.32% | 1.22% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 1.33% | -0.33% | 0.41% | 0.49% | 1.88% | -0.16% | 1.44% | 0.87% | 0.39% | 0.86% | 0.13% | 9.00% |
| 2024 | 0.26% | -0.26% | 1.37% | -2.12% | 1.73% | 1.02% | 2.35% | 1.64% | 1.29% | -1.68% | 1.14% | -1.21% | 5.57% |
| 2023 | 2.75% | -2.50% | 2.30% | 0.78% | -1.54% | 0.44% | 0.87% | -0.86% | -2.25% | -1.33% | 4.59% | 3.46% | 6.57% |
| 2022 | -1.70% | -1.02% | -1.03% | -3.45% | 0.91% | -3.13% | 2.80% | -2.56% | -5.26% | 1.43% | 4.15% | -1.09% | -9.87% |
| 2021 | -0.46% | 0.23% | 1.53% | 1.51% | 0.97% | 0.07% | 0.88% | 0.44% | -1.38% | 1.40% | -0.51% | 1.70% | 6.52% |
Метрики бенчмарка
American Funds College 2027 Fund has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.30, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 43.26% of S&P 500 Index downside but only 36.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 36.53%
- Участие в снижении
- 43.26%
Комиссия
Комиссия CSTAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.81 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 12.55 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds College 2027 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.45 | $0.37 | $0.38 | $0.97 | $0.75 | $0.51 | $0.56 | $0.49 | $0.51 | $0.52 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds College 2027 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds College 2027 Fund показал максимальную просадку в 14.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds College 2027 Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.52%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.35%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 28d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.32%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 1mo 8d | 2mo 11dмай 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| CSTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -56.78% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -18.90% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -25.43% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -33.92% | +19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.43% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.71% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.03% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSTAX
Добавьте American Funds College 2027 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTAX