Concorde Wealth Management Fund (CONWX)
Информация о фонде
US20651N3070
20651N307
3 дек. 1987 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CONWX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Concorde Wealth Management Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Concorde Wealth Management Fund показал доход в 3.04% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев.
CONWX
3.04%
-0.70%
-3.37%
6.07%
3.47%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.59% | 3.04% | |||||||||||
| 2024 | -0.58% | 2.45% | 3.98% | -2.24% | 2.57% | 0.82% | 3.90% | 0.42% | 0.78% | 0.82% | 5.31% | -12.63% | 4.43% |
| 2023 | 0.06% | -3.24% | 0.12% | 0.29% | -2.40% | 2.75% | 2.27% | 0.57% | -2.61% | -1.22% | 1.94% | 1.88% | 0.20% |
| 2022 | -1.80% | -0.00% | 2.41% | -3.63% | 2.55% | -7.87% | 6.18% | -1.96% | -5.29% | 7.86% | 3.75% | -10.09% | -9.16% |
| 2021 | 1.60% | 4.91% | 4.96% | 2.50% | 0.78% | 0.67% | 0.05% | 0.92% | -2.73% | 3.17% | -0.71% | -0.03% | 17.02% |
| 2020 | -0.12% | -4.36% | -12.56% | 8.41% | 3.37% | 2.13% | 2.60% | 3.17% | -3.01% | -1.46% | 7.20% | 1.95% | 5.69% |
| 2019 | 6.47% | 1.47% | 1.25% | 2.34% | -3.94% | 4.43% | -0.06% | -2.15% | 0.84% | -0.00% | 2.70% | 1.92% | 15.91% |
| 2018 | 4.06% | -3.07% | -0.92% | 0.80% | 2.77% | 0.77% | 2.23% | 1.87% | 0.92% | -4.55% | -1.52% | -8.92% | -6.13% |
| 2017 | 1.60% | 0.75% | -0.00% | 1.02% | -0.60% | 0.13% | 1.01% | 0.47% | 0.66% | -0.13% | 0.20% | -0.66% | 4.52% |
| 2016 | 0.07% | 0.85% | -0.91% | 1.13% | 0.42% | 1.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CONWX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Concorde Wealth Management Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.37 | $0.07 | $0.26 | $0.17 | $0.22 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.60% | 2.16% | 0.37% | 1.33% | 1.00% | 1.36% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Concorde Wealth Management Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Concorde Wealth Management Fund показал максимальную просадку в 26.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Concorde Wealth Management Fund составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.09% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -17.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 331 |
| -16.72% | 10 нояб. 2021 г. | 337 | 15 мар. 2023 г. | 383 | 23 сент. 2024 г. | 720 |
| -13.97% | 25 нояб. 2024 г. | 18 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -5.4% | 30 янв. 2018 г. | 38 | 23 мар. 2018 г. | 53 | 8 июн. 2018 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Concorde Wealth Management Fund составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.