- ISIN
- US20651N3070
- CUSIP
- 20651N307
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 дек. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CONWX
Concorde Wealth Management Fund (CONWX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции CONWX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CONWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Concorde Wealth Management Fund (CONWX) показал доход в 6.62% с начала года и 15.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CONWX составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Concorde Wealth Management Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CONWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CONWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.48% | 5.34% | -0.95% | -0.48% | -1.15% | -0.63% | 0.05% | 6.62% | |||||
| 2025 | 2.59% | 1.32% | -0.65% | -2.34% | 1.40% | 1.27% | 0.87% | 1.35% | 2.60% | 0.83% | 2.00% | 0.22% | 11.95% |
| 2024 | -0.58% | 2.45% | 3.98% | -2.24% | 2.57% | 0.82% | 3.90% | 0.42% | 0.78% | 0.82% | 5.31% | -4.97% | 13.58% |
| 2023 | 0.06% | -3.24% | 0.12% | 0.29% | -2.40% | 2.75% | 2.27% | 0.57% | -2.61% | -1.22% | 1.94% | 1.87% | 0.20% |
| 2022 | -1.80% | -0.00% | 2.41% | -3.63% | 2.55% | -7.87% | 6.18% | -1.96% | -5.29% | 7.86% | 3.75% | -3.50% | -2.51% |
| 2021 | 1.60% | 4.91% | 4.96% | 2.50% | 0.78% | 0.67% | 0.05% | 0.92% | -2.73% | 3.17% | -0.71% | 2.29% | 19.73% |
Метрики бенчмарка
Concorde Wealth Management Fund has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.53, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 58.68% of S&P 500 Index downside but only 53.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 53.35%
- Участие в снижении
- 58.68%
Комиссия
Комиссия CONWX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CONWX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.24 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 9.71 | -0.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Concorde Wealth Management Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $1.88 | $0.37 | $1.38 | $0.70 | $0.65 | $0.35 | $0.72 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Concorde Wealth Management Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Concorde Wealth Management Fund показал максимальную просадку в 26.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Concorde Wealth Management Fund составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.09%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.71%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.49%сент. 2022 г. | 6mo | 1y 5mo | 1y 11moмарт 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.86%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 4mo 21d | 9mo 5dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.10%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 21d | 1mo 27dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CONWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -56.78% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -9.10% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -18.90% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -25.43% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -33.92% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.70% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.09% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CONWX
Добавьте Concorde Wealth Management Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CONWX