- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 25 мар. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDJAX
American Funds College 2039 Fund (CDJAX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции CDJAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDJAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds College 2039 Fund (CDJAX) показал доход в 8.84% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев.
American Funds College 2039 Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CDJAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CDJAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 0.92% | -5.90% | 7.96% | 3.87% | -0.22% | 8.84% | ||||||
| 2025 | 3.68% | -1.27% | -4.02% | 0.98% | 5.56% | 4.93% | 0.80% | 1.90% | 2.33% | 1.67% | 0.82% | 0.40% | 18.87% |
| 2024 | 0.39% | 4.39% | 2.90% | -3.63% | 3.49% | 2.00% | 1.52% | 2.11% | 1.98% | -1.69% | 3.26% | -2.04% | 15.33% |
| 2023 | 6.93% | -2.64% | 2.71% | 1.21% | -0.54% | 4.91% | 3.12% | -2.22% | -4.44% | -2.48% | 8.75% | 5.70% | 21.97% |
| 2022 | -6.64% | -2.82% | 0.60% | -8.27% | 0.33% | -7.68% | 6.45% | -3.52% | -8.22% | 5.22% | 7.21% | -3.82% | -20.70% |
| 2021 | 1.65% | 0.95% | 0.66% | 2.53% | -3.66% | 4.74% | -2.81% | 2.99% | 6.97% |
Метрики бенчмарка
American Funds College 2039 Fund has an annualized alpha of -1.05%, beta of 0.80, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2021.
- This fund participated in 92.00% of S&P 500 Index downside but only 79.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 79.40%
- Участие в снижении
- 92.00%
Комиссия
Комиссия CDJAX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDJAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds College 2039 Fund (CDJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDJAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.69 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 12.34 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds College 2039 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.36 | $0.17 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.64% | 6.14% | 3.12% | 1.63% | 2.53% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds College 2039 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds College 2039 Fund показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds College 2039 Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.37%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.35%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.44%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.82%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.90%окт. 2021 г. | 27d | 24d | 1mo 21dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| CDJAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -56.78% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -25.43% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.97% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -10.72% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDJAX
Добавьте American Funds College 2039 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDJAX