PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Mid Cap Value Equities

See Documentation

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Mid Cap Value Equities.

Количество фондов
115
Ср. комиссия
0.93%
Ср. доходность
7.23%
Ср. доходность за 1 год
21.24%
Медианная оценка доходности на риск
44 / 100
Список лучших фондов в категории Mid Cap Value Equities

115 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
FSLSX
Fidelity Value Strategies FundMid Cap Value Equities31 дек. 1983 г.0.86%
26.00%
12.13%
0.00%
48
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities15 нояб. 2001 г.0.57%
24.70%
11.93%
6.31%
82
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class AMid Cap Value Equities3 сент. 1996 г.1.13%
25.80%
10.24%
0.00%
35
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class MMid Cap Value Equities23 дек. 2003 г.1.40%
21.77%
12.25%
6.71%
77
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value FundMid Cap Value Equities21 дек. 2017 г.1.31%
5.75%
—1.51%
4
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class CMid Cap Value Equities16 авг. 2001 г.1.92%
25.33%
10.35%
10.43%
81
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class IMid Cap Value Equities23 дек. 2003 г.0.90%
22.11%
12.86%
6.84%
78
FVLKX
Fidelity Value Fund Class KMid Cap Value Equities9 мая 2008 г.0.71%
22.27%
13.25%
8.20%
78
FVLZX
Fidelity Advisor Value Fund Class ZMid Cap Value Equities1 февр. 2017 г.0.75%
22.19%
—7.00%
79
GETGX
Victory Sycamore Established Value FundMid Cap Value Equities16 авг. 1983 г.1.11%
14.04%
10.76%
4.16%
35
GOODX
GoodHaven FundMid Cap Value Equities8 апр. 2011 г.1.10%
-1.29%
9.74%
3.04%
5
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...Mid Cap Value Equities21 дек. 2006 г.1.83%
11.44%
12.30%
16.96%
55
HAMVX
Harbor Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities1 мар. 2002 г.0.85%
19.38%
10.90%
7.26%
89
HMVYX
Hartford MidCap Value FundMid Cap Value Equities30 апр. 2001 г.0.88%
17.39%
10.47%
3.66%
46
HOMPX
HW Opportunities MP FundMid Cap Value Equities27 янв. 2021 г.0.00%
14.76%
—3.15%
41
HRMDX
Heartland Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities31 окт. 2014 г.1.10%
14.32%
10.05%
1.90%
18
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value FundMid Cap Value Equities2 янв. 1997 г.1.01%
12.55%
9.99%
1.24%
44
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value PortfolioMid Cap Value Equities1 мая 2002 г.0.85%
14.32%
9.85%
8.18%
45
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value FundMid Cap Value Equities2 апр. 2001 г.1.23%
12.99%
10.40%
9.37%
46
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value PortfolioMid Cap Value Equities1 мая 2002 г.0.88%
11.48%
9.13%
14.11%
26

Строк на странице

41–60 of 115

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: HAMVX (89) и SMVTX (88). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
89
—март 2002 г.
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
88
—нояб. 2001 г.
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund
88
—нояб. 2001 г.
FIUSX
Delaware Opportunity Fund
85
—авг. 1992 г.
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
84
—авг. 1998 г.

Лучшие Mid Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - FCMVX (25.89%). В линии Mid Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 21.24% и средняя доходность за 5 лет составляет 9.45%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
25.89%
—май 2017 г.
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y
18.99%
—март 2005 г.
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
18.70%
—июнь 2001 г.
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
18.31%
—янв. 1997 г.
FDVLX
Fidelity Value Fund
15.22%
—дек. 1978 г.

Наименьшая комиссия у Mid Cap Value Equities Фонды

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - FIMVX (0.05%). С средней комиссией 0.93%, Mid Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund0.05%—июль 2019 г.
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares0.07%36.60Bсент. 2011 г.
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...0.08%—нояб. 2010 г.
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund0.09%—июль 2011 г.
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund0.19%—авг. 2006 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Mid Cap Value Equities Фонды

Лучший Mid Cap Value Equities Фонды - JMVYX (19.10%). В линии Mid Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.23%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R619.10%—нояб. 1997 г.
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund18.97%—нояб. 1997 г.
JEMUX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Tr...18.97%—апр. 2005 г.
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund18.05%—окт. 1997 г.
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund17.09%—дек. 2013 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 501 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 429 ФондыLarge Cap Blend Equities · 414 ФондыLarge Cap Value Equities · 333 ФондыGlobal Equities · 260 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 104 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 97 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
FLPSX vs. FSMDXFLPSX vs. SPYFLPSX vs. FLKSXFLPSX vs. FMCSXFLPSX vs. POAGXVMVAX vs. VMGMXVMVAX vs. VOEVMVAX vs. VIGAXVMVAX vs. VEMPXVMVAX vs. DFFVXVASVX vs. VEXAXVASVX vs. VTSAXVASVX vs. MOATVASVX vs. VEVFXVASVX vs. IVVTRMCX vs. RPMGXTRMCX vs. FSMDXTRMCX vs. PRWAXTRMCX vs. PRDMXTRMCX vs. VOOFDVLX vs. FXAIXFDVLX vs. FMCSXFDVLX vs. SPYFDVLX vs. FDGRXFDVLX vs. FDMLXFIMVX vs. FSMDXFIMVX vs. FMDGXFIMVX vs. IWSFIMVX vs. FISVXFIMVX vs. FXAIXVVOAX vs. OPPAXVVOAX vs. SPYVVOAX vs. SCHDVVOAX vs. BAVVOAX vs. AADAXFSMVX vs. FMDEFSMVX vs. FXAIXFSMVX vs. IDIVXFSMVX vs. SMVLXFSMVX vs. FDMLXFSLSX vs. SCHXFSLSX vs. DODGXFSLSX vs. XMMOFSLSX vs. VTIFSLSX vs. FSKAXJVMIX vs. FSMDXJVMIX vs. WFMIXJVMIX vs. VIMAXJVMIX vs. MVCAXJVMIX vs. VOO