- ISIN
- US3161284613
- CUSIP
- 316128461
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 25 мая 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции FCMVX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,170.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) показал доход в 23.22% с начала года и 40.48% за последние 12 месяцев.
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 40.48%
- 3 года*
- 45.23%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCMVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +125.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 4.99% | -6.62% | 11.73% | 1.99% | 4.31% | 23.22% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -3.38% | -4.65% | -3.50% | 5.20% | 4.51% | 0.93% | 4.52% | 0.40% | -0.64% | 4.42% | 1.47% | 12.62% |
| 2024 | -1.60% | 6.03% | 6.53% | -6.32% | 4.50% | -3.32% | 7.50% | 1.18% | 2.16% | -2.23% | 8.13% | 51.44% | 87.16% |
| 2023 | 10.53% | -2.93% | -4.78% | 0.64% | -3.47% | 10.30% | 5.63% | -2.60% | -4.18% | -5.49% | 10.50% | 9.19% | 23.07% |
| 2022 | -3.15% | 0.37% | 1.40% | -5.87% | 2.54% | -10.89% | 9.78% | -3.61% | -10.04% | 10.01% | 7.25% | -5.75% | -10.26% |
| 2021 | 0.57% | 6.86% | 9.23% | 4.03% | 2.63% | -2.41% | 1.70% | 3.19% | -4.05% | 4.91% | -3.29% | 7.34% | 34.12% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund has an annualized alpha of 9.59%, beta of 1.04, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2017.
- This fund captured 100.79% of S&P 500 Index gains but only 81.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.59%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 100.79%
- Участие в снижении
- 81.91%
Комиссия
Комиссия FCMVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCMVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.46 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 10.92 | +4.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mid Cap Value K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.86 | $9.44 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.18 | $0.27 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.01% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.39 | $9.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund показал максимальную просадку в 44.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.63%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.56%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.38%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 4mo 8d | 1y 28dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.44%март 2023 г. | 1mo 18d | 3mo 22d | 5mo 10dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.25%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 15d | 4mo 11dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FCMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.63% | -56.78% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.10% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -18.90% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -25.43% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.71% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.04% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCMVX
Добавьте Fidelity Mid Cap Value K6 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCMVX