PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Opportunity Fund (FIUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Opportunity Fund (FIUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US24611D7710

CUSIP

24611D771

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

24 авг. 1992 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIUSX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Популярные сравнения:
FIUSX с SPMO
Популярные сравнения:
FIUSX с SPMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) показал доход в -1.24% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIUSX составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIUSX

С начала года

-1.24%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-8.19%

1 год

5.89%

3 года

6.06%

5 лет

14.49%

10 лет

5.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.74%-4.18%-4.11%-1.92%5.63%-1.24%
2024-0.94%4.51%5.26%-4.99%2.77%-2.39%7.03%2.41%1.02%-0.16%6.91%-7.04%14.07%
20237.65%-3.46%-4.96%-0.90%-2.82%8.08%3.69%-3.14%-4.63%-3.99%9.06%8.32%11.68%
2022-4.16%1.45%0.76%-5.75%3.25%-11.35%8.58%-2.65%-9.42%11.17%5.29%-4.57%-9.62%
2021-0.25%8.40%6.03%4.62%0.96%-1.45%0.26%2.23%-2.75%5.01%-2.13%7.11%30.95%
2020-4.42%-10.81%-24.24%13.31%3.52%1.75%2.89%4.48%-2.31%1.89%15.23%5.31%0.07%
201910.11%4.07%0.50%4.00%-5.98%5.88%0.86%-1.84%2.41%0.56%3.90%2.60%29.58%
20183.05%-5.34%-0.57%-0.54%2.71%0.41%2.51%1.27%-2.21%-8.58%1.77%-10.30%-15.71%
20171.80%2.03%0.16%2.20%-0.28%2.23%1.02%-1.38%4.23%1.10%3.69%0.57%18.67%
2016-7.07%-0.24%6.72%-1.24%1.22%-0.79%5.28%0.94%-0.48%-4.10%6.38%1.84%7.82%
2015-1.95%7.06%1.16%-1.52%3.29%-1.97%-1.29%-4.52%-4.30%5.69%0.15%-9.23%-8.24%
2014-4.97%5.52%-0.77%-0.43%1.81%3.94%-3.64%4.85%-3.56%2.81%0.45%0.15%5.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIUSX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIUSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.10 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.10$4.10$0.65$2.62$1.99$0.23$11.68$3.79$2.50$1.57$3.22$2.76

Дивидендный доход

12.84%12.68%2.04%8.96%5.62%0.80%40.65%12.11%6.00%4.23%8.96%6.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.10$4.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$2.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.68$11.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79$3.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$2.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22$3.22
2014$2.76$2.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Opportunity Fund показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Opportunity Fund составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.3%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.899
-46.38%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-43.68%8 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.59216 февр. 2005 г.1112
-31.53%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.635 янв. 1999 г.184
-26.99%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.41027 сент. 2017 г.571
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...