- ISIN
- US24611D7710
- CUSIP
- 24611D771
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 24 авг. 1992 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIUSX
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции FIUSX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,739.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) показал доход в 19.79% с начала года и 30.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIUSX составила 10.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Delaware Opportunity Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIUSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.99% | 7.15% | -3.92% | 7.93% | 0.45% | 3.50% | -1.24% | 19.79% | |||||
| 2025 | 3.74% | -4.18% | -4.11% | -1.92% | 5.63% | 3.57% | 2.09% | 3.59% | 1.55% | -0.25% | 3.39% | -0.60% | 12.60% |
| 2024 | -0.94% | 4.51% | 5.26% | -4.99% | 2.77% | -2.40% | 7.03% | 2.41% | 1.02% | -0.16% | 6.91% | -7.04% | 14.07% |
| 2023 | 7.65% | -3.46% | -4.96% | -0.90% | -2.83% | 8.08% | 3.69% | -3.14% | -4.63% | -3.99% | 9.06% | 8.31% | 11.68% |
| 2022 | -4.16% | 1.45% | 0.76% | -5.75% | 3.25% | -11.35% | 8.58% | -2.65% | -9.42% | 11.17% | 5.29% | -4.57% | -9.62% |
| 2021 | -0.25% | 8.40% | 6.03% | 4.62% | 0.96% | -1.45% | 0.26% | 2.23% | -2.75% | 5.01% | -2.13% | 7.11% | 30.95% |
Метрики бенчмарка
Delaware Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.98, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 1992.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 104.39%
- Участие в снижении
- 104.23%
Комиссия
Комиссия FIUSX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIUSX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.24 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 9.71 | +7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.77 | $4.10 | $0.91 | $2.62 | $1.99 | $0.46 | $11.68 | $3.79 | $2.50 | $1.57 | $0.41 |
Дивидендный доход | 9.63% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Opportunity Fund показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Opportunity Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.30%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.38%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-44.44%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 4mo | 4y 5moсент. 2000 г. - март 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.53%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2mo 29d | 8mo 17dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-26.99%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 7mo | 2y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| FIUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -56.78% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -9.10% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -18.90% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.43% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -33.92% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.70% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.09% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIUSX
Добавьте Delaware Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIUSX