График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) показал доход в 5.51% с начала года и 24.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIUSX составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Opportunity Fund
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIUSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.99% | 7.15% | -6.21% | 5.51% | |||||||||
| 2025 | 3.74% | -4.18% | -4.11% | -1.92% | 5.63% | 3.57% | 2.09% | 3.59% | 1.55% | -0.25% | 3.39% | -0.60% | 12.60% |
| 2024 | -0.94% | 4.51% | 5.26% | -4.99% | 2.77% | -2.40% | 7.03% | 2.41% | 1.02% | -0.16% | 6.91% | -7.04% | 14.07% |
| 2023 | 7.65% | -3.46% | -4.96% | -0.90% | -2.83% | 8.08% | 3.69% | -3.14% | -4.63% | -3.99% | 9.06% | 8.31% | 11.68% |
| 2022 | -4.16% | 1.45% | 0.76% | -5.75% | 3.25% | -11.35% | 8.58% | -2.65% | -9.42% | 11.17% | 5.29% | -4.57% | -9.62% |
| 2021 | -0.25% | 8.40% | 6.03% | 4.62% | 0.96% | -1.45% | 0.26% | 2.23% | -2.75% | 5.01% | -2.13% | 7.11% | 30.95% |
Метрики бенчмарка
Delaware Opportunity Fund: годовая альфа составляет 0.66%, бета — 0.98, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 25.08.1992.
- Этот фонд участвовал в 105.70% роста S&P 500 Index и в 104.81% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.98 и R² 0.81 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.66%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 105.70%
- Участие в снижении
- 104.81%
Комиссия
Комиссия FIUSX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIUSX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.61 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.77 | $4.10 | $0.91 | $2.62 | $1.99 | $0.46 | $11.68 | $3.79 | $2.50 | $1.57 | $0.41 |
Дивидендный доход | 10.93% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Opportunity Fund показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Opportunity Fund составляет 6.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.3% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 900 |
| -46.38% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -44.44% | 8 сент. 2000 г. | 522 | 9 окт. 2002 г. | 604 | 4 мар. 2005 г. | 1126 |
| -31.53% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 60 | 5 янв. 1999 г. | 178 |
| -26.99% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 410 | 27 сент. 2017 г. | 571 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...