Delaware Opportunity Fund (FIUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US24611D7710 |
|---|---|
| CUSIP | 24611D771 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 1992 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FIUSX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Opportunity Fund показал доход в 7.77% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Opportunity Fund составила 7.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.77% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.68% | 5.60% |
| 6 месяцев | 18.42% | 17.48% |
| 1 год | 23.22% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.56% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.03% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.94% | 4.51% | 5.26% | -4.99% | 7.77% | ||||||||
| 2023 | 7.65% | -3.46% | -4.96% | -0.90% | -2.83% | 8.08% | 3.69% | -3.14% | -4.63% | -3.99% | 9.06% | 8.32% | 11.68% |
| 2022 | -4.16% | 1.45% | 0.76% | -5.75% | 3.25% | -11.35% | 8.58% | -2.65% | -9.42% | 11.17% | 5.29% | -4.57% | -9.62% |
| 2021 | -0.25% | 8.40% | 6.03% | 4.62% | 0.96% | -1.45% | 0.26% | 2.23% | -2.75% | 5.01% | -2.13% | 7.11% | 30.95% |
| 2020 | -4.42% | -10.81% | -24.24% | 13.31% | 3.52% | 1.75% | 2.89% | 4.48% | -2.31% | 1.89% | 15.23% | 5.31% | 0.07% |
| 2019 | 10.11% | 4.07% | 0.50% | 4.00% | -5.98% | 5.88% | 0.86% | -1.84% | 2.41% | 0.56% | 3.89% | 2.60% | 29.58% |
| 2018 | 3.05% | -5.34% | -0.57% | -0.54% | 2.71% | 0.41% | 2.51% | 1.27% | -2.21% | -8.58% | 1.77% | -10.30% | -15.71% |
| 2017 | 1.80% | 2.03% | 0.16% | 2.20% | -0.28% | 2.23% | 1.02% | -1.38% | 4.23% | 1.10% | 3.69% | 0.57% | 18.67% |
| 2016 | -7.07% | -0.24% | 6.72% | -1.24% | 1.22% | -0.79% | 5.27% | 0.94% | -0.48% | -4.10% | 6.38% | 1.84% | 7.82% |
| 2015 | -1.95% | 7.06% | 1.16% | -1.52% | 3.29% | -1.97% | -1.29% | -4.52% | -4.30% | 5.69% | 0.15% | -9.23% | -8.24% |
| 2014 | -4.97% | 5.52% | -0.77% | -0.43% | 1.81% | 3.94% | -3.64% | 4.85% | -3.56% | 2.81% | 0.45% | 0.15% | 5.65% |
| 2013 | 6.55% | 1.71% | 4.20% | 0.48% | 4.25% | -0.40% | 7.59% | -2.53% | 4.48% | 3.87% | 3.52% | 3.65% | 43.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FIUSX (Delaware Opportunity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $2.62 | $1.99 | $0.23 | $11.68 | $3.79 | $2.50 | $1.57 | $0.41 | $2.76 | $2.59 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 0.80% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% | 6.97% | 6.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.68 | $11.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.79 | $3.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.76 |
| 2013 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Opportunity Fund показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Opportunity Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.3% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 899 |
| -46.38% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -43.68% | 8 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 592 | 16 февр. 2005 г. | 1112 |
| -31.53% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 63 | 5 янв. 1999 г. | 184 |
| -26.99% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 409 | 26 сент. 2017 г. | 570 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Opportunity Fund составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.