Fidelity Value Fund (FDVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US3164641066 |
|---|---|
| CUSIP | 316464106 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 1 дек. 1978 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FDVLX составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FDVLX с FMCSX, FDVLX с FXAIX, FDVLX с SPY, FDVLX с QQQ, FDVLX с FBGRX, FDVLX с FDGRX, FDVLX с OEF, FDVLX с BRK-B, FDVLX с DIA, FDVLX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Value Fund показал доход в 8.91% с начала года и 28.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Value Fund составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.91% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.68% | 5.60% |
| 6 месяцев | 20.30% | 17.48% |
| 1 год | 28.68% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.53% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.32% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.30% | 4.78% | 6.80% | -5.67% | 8.91% | ||||||||
| 2023 | 11.45% | -3.30% | -5.94% | 0.08% | -4.18% | 9.23% | 6.79% | -2.83% | -4.22% | -5.01% | 9.11% | 9.33% | 19.57% |
| 2022 | -2.86% | 1.33% | 2.21% | -5.95% | 3.52% | -12.65% | 10.02% | -2.96% | -12.30% | 12.75% | 6.63% | -5.60% | -9.07% |
| 2021 | 1.00% | 9.01% | 7.66% | 5.42% | 3.14% | -1.17% | -1.05% | 2.05% | -2.92% | 5.08% | -3.88% | 7.27% | 35.30% |
| 2020 | -4.34% | -10.20% | -27.02% | 16.43% | 5.07% | 2.59% | 3.56% | 5.99% | -2.20% | 2.35% | 18.08% | 7.10% | 9.33% |
| 2019 | 12.30% | 3.89% | -0.20% | 4.64% | -8.96% | 8.29% | 0.96% | -5.59% | 4.72% | 1.53% | 4.72% | 3.30% | 31.68% |
| 2018 | 2.51% | -5.17% | -1.51% | 1.23% | 1.10% | 1.35% | 2.08% | 1.55% | -0.88% | -9.79% | 1.52% | -11.80% | -17.58% |
| 2017 | 1.87% | 3.17% | -0.27% | 0.95% | 0.07% | 1.34% | 2.10% | -1.35% | 2.36% | 0.41% | 2.10% | 2.02% | 15.70% |
| 2016 | -6.54% | 1.27% | 8.47% | 2.00% | 1.56% | -1.92% | 4.71% | 0.63% | 0.30% | -2.44% | 5.78% | 2.02% | 16.06% |
| 2015 | -2.58% | 5.75% | 0.03% | 0.41% | 2.14% | -2.56% | -0.41% | -5.39% | -5.20% | 6.28% | -0.30% | -1.97% | -4.44% |
| 2014 | -1.74% | 4.81% | 0.80% | -0.40% | 2.04% | 3.59% | -3.02% | 4.52% | -4.47% | 3.09% | 1.86% | 1.35% | 12.63% |
| 2013 | 6.92% | 1.87% | 4.09% | 0.84% | 3.35% | -1.00% | 5.58% | -2.97% | 4.68% | 3.95% | 1.74% | 4.24% | 38.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FDVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FDVLX (Fidelity Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund (FDVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.88 | $1.44 | $0.12 | $0.37 | $1.41 | $0.57 | $0.14 | $1.17 | $0.33 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 4.74% | 1.26% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Value Fund показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Value Fund составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.13% | 8 сент. 1987 г. | 64 | 4 дек. 1987 г. | 316 | 20 февр. 1989 г. | 380 |
| -92.72% | 13 апр. 1998 г. | 129 | 8 окт. 1998 г. | 167 | 31 мая 1999 г. | 296 |
| -92.41% | 6 июл. 1999 г. | 109 | 3 дек. 1999 г. | — | — | — |
| -92.26% | 5 сент. 1989 г. | 292 | 17 окт. 1990 г. | 228 | 2 сент. 1991 г. | 520 |
| -91.36% | 2 сент. 1986 г. | 86 | 30 дек. 1986 г. | 133 | 3 июл. 1987 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Value Fund составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.