Fidelity Value Fund (FDVLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Value Fund (FDVLX) показал доход в 0.36% с начала года и 18.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDVLX составила 12.56%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FDVLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 19 дек. 1983 г. с доходностью -16.0%.

Fidelity Value Fund: годовая альфа составляет 2.96%, бета — 0.91, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал в 106.74% роста S&P 500 Index, но только в 98.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.96% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.91 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FDVLX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDVLX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund (FDVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Value Fund показал максимальную просадку в 66.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Fund составляет 9.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.