Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX)
Информация о фонде
US4223528153
422352815
31 окт. 2014 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия HRMDX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Heartland Mid Cap Value Fund показал доход в 1.56% с начала года и 0.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heartland Mid Cap Value Fund составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
HRMDX
1.56%
-0.80%
-8.32%
0.72%
3.55%
3.62%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 1.56% | |||||||||||
| 2024 | -1.96% | 2.07% | 5.59% | -4.88% | 1.88% | -1.06% | 5.95% | 1.69% | 0.47% | -3.05% | 5.33% | -11.95% | -1.40% |
| 2023 | 7.84% | -2.55% | -1.92% | 0.47% | -3.74% | 8.35% | 5.16% | -3.13% | -4.19% | -3.91% | 5.90% | 4.39% | 11.98% |
| 2022 | -2.82% | 1.30% | 2.49% | -5.44% | 2.18% | -6.63% | 7.18% | -4.11% | -7.62% | 12.37% | 4.97% | -9.35% | -7.60% |
| 2021 | 0.23% | 8.04% | 6.94% | 5.70% | 0.50% | -1.31% | 0.76% | 0.75% | -1.74% | 3.61% | -4.65% | -12.08% | 5.20% |
| 2020 | -4.49% | -9.92% | -20.51% | 13.86% | 5.04% | 1.10% | 2.17% | 3.38% | -2.43% | 3.74% | 14.88% | 5.30% | 6.93% |
| 2019 | 11.01% | 2.52% | -0.53% | 5.13% | -8.33% | 6.88% | 1.03% | -5.44% | 4.22% | 1.38% | 2.38% | 2.46% | 23.49% |
| 2018 | 3.75% | -4.18% | -0.50% | 1.43% | 0.42% | 0.83% | 3.78% | 1.27% | -1.09% | -5.85% | 2.52% | -17.23% | -15.64% |
| 2017 | 0.00% | 2.62% | -0.17% | -0.83% | -2.75% | 3.17% | -0.91% | -3.10% | 3.46% | 0.33% | 4.75% | -4.01% | 2.17% |
| 2016 | -5.95% | 0.69% | 7.88% | 3.39% | 2.15% | 0.60% | 2.99% | 1.93% | 0.95% | 0.09% | 9.11% | 2.42% | 28.67% |
| 2015 | -3.16% | 5.50% | 0.68% | -1.82% | 0.98% | -2.23% | -1.68% | -5.24% | -3.93% | 6.42% | 2.91% | -5.91% | -8.05% |
| 2014 | 1.20% | 0.41% | 1.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HRMDX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.07 | $0.29 | $0.06 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.83% | 0.69% | 0.56% | 2.15% | 0.45% | 0.80% | 1.34% | 0.76% | 0.69% | 0.71% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heartland Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Heartland Mid Cap Value Fund составляет 14.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.12% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 548 |
| -29.07% | 4 нояб. 2021 г. | 228 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -22.31% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 337 |
| -10.37% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
| -7.94% | 2 мар. 2017 г. | 120 | 21 авг. 2017 г. | 70 | 29 нояб. 2017 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Heartland Mid Cap Value Fund составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.