- ISIN
- US4223528153
- CUSIP
- 422352815
- Эмитент
- Heartland
- Дата выпуска
- 31 окт. 2014 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции HRMDX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) показал доход в 13.86% с начала года и 13.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRMDX составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Heartland Mid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HRMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HRMDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.14% | 6.42% | -7.85% | 6.91% | -1.43% | 4.28% | -0.46% | 13.86% | |||||
| 2025 | 2.30% | -0.15% | -1.45% | -5.38% | 2.88% | 2.50% | -0.74% | 2.68% | -0.29% | -2.55% | 0.30% | 0.34% | 0.12% |
| 2024 | -1.96% | 2.07% | 5.59% | -4.88% | 1.88% | -1.06% | 5.95% | 1.69% | 0.47% | -3.05% | 5.33% | -7.42% | 3.68% |
| 2023 | 7.84% | -2.55% | -1.92% | 0.47% | -3.74% | 8.35% | 5.16% | -3.13% | -4.19% | -3.91% | 5.90% | 5.68% | 13.37% |
| 2022 | -2.82% | 1.30% | 2.49% | -5.45% | 2.18% | -6.63% | 7.18% | -4.11% | -7.62% | 12.37% | 4.97% | -4.93% | -3.09% |
| 2021 | 0.23% | 8.04% | 6.95% | 5.70% | 0.50% | -1.31% | 0.76% | 0.75% | -1.74% | 3.61% | -4.65% | 7.09% | 28.13% |
Метрики бенчмарка
Heartland Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.45%, beta of 0.91, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 95.80% of S&P 500 Index downside but only 83.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 83.67%
- Участие в снижении
- 95.80%
Комиссия
Комиссия HRMDX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRMDX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 9.71 | -5.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.80 | $0.27 | $0.68 | $3.23 | $0.06 | $0.28 | $0.97 | $0.79 | $0.08 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $3.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heartland Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Heartland Mid Cap Value Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.48%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 5mo 26d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-19.13%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.89%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.84%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 3mo 28d | 10mo 2dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| HRMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -56.78% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -18.90% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.43% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -33.92% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.70% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.09% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRMDX
Добавьте Heartland Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRMDX