Сравнение FDVLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FXAIX
Основные характеристики
FDVLX:
0.01
FXAIX:
2.03
FDVLX:
0.14
FXAIX:
2.71
FDVLX:
1.02
FXAIX:
1.37
FDVLX:
0.01
FXAIX:
3.09
FDVLX:
0.03
FXAIX:
12.93
FDVLX:
6.30%
FXAIX:
2.02%
FDVLX:
20.79%
FXAIX:
12.87%
FDVLX:
-66.38%
FXAIX:
-33.79%
FDVLX:
-18.38%
FXAIX:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 13.28% соответственно.
FDVLX
1.76%
-1.35%
-10.44%
1.16%
5.44%
4.59%
FXAIX
1.21%
-1.95%
7.19%
26.57%
14.15%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и FXAIX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDVLX и FXAIX
FDVLX
FXAIX
Сравнение FDVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FXAIX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.28% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FXAIX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FXAIX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.