PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635T7990

CUSIP

31635T799

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

11 июл. 2019 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIMVX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Популярные сравнения:
FIMVX с IWS FIMVX с FMDGX FIMVX с FSMDX FIMVX с FXAIX FIMVX с FLPSX FIMVX с SWPPX FIMVX с VMVAX FIMVX с VIG FIMVX с FISVX FIMVX с VSCIX
Популярные сравнения:
FIMVX с IWS FIMVX с FMDGX FIMVX с FSMDX FIMVX с FXAIX FIMVX с FLPSX FIMVX с SWPPX FIMVX с VMVAX FIMVX с VIG FIMVX с FISVX FIMVX с VSCIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) показал доход в -0.41% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев.

FIMVX

С начала года

-0.41%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-7.71%

1 год

4.25%

3 года

4.63%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%-1.85%-3.70%-2.48%4.36%-0.41%
2024-1.79%4.78%5.18%-5.26%3.61%-1.61%6.05%-0.89%1.86%-1.25%7.37%-7.34%9.96%
20238.09%-3.22%-3.15%0.04%-4.43%8.67%4.35%-3.54%-5.07%-4.99%9.43%7.80%12.75%
2022-4.26%-0.47%3.04%-5.98%1.92%-11.01%8.64%-3.59%-9.70%9.45%6.31%-5.27%-12.71%
2021-0.23%7.72%5.13%4.84%1.96%-1.17%0.61%-1.94%-3.70%5.34%-3.07%6.06%22.81%
2020-1.93%-9.90%-22.67%13.17%4.69%1.05%4.61%4.01%-2.29%0.92%14.02%4.65%4.74%
2019-0.10%-3.59%4.04%0.55%2.57%3.07%6.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIMVX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIMVX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.60
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mid Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.21$1.21$0.48$0.62$1.49$0.27$0.13

Дивидендный доход

4.46%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.25$1.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.26$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.29$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.27$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.19$0.27
2019$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mid Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Mid Cap Value Index Fund составляет 7.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.61%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-21.67%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.35429 февр. 2024 г.540
-20.4%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-7.68%9 июн. 2021 г.7321 сент. 2021 г.335 нояб. 2021 г.106
-7.09%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...