PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4115118352

CUSIP

411511835

Эмитент

Harbor

Дата выпуска

1 мар. 2002 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HAMVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HAMVX с FXAIX HAMVX с schd HAMVX с WMCVX HAMVX с RPMGX HAMVX с VO HAMVX с WGROX HAMVX с FDEGX HAMVX с PRDMX
Популярные сравнения:
HAMVX с FXAIX HAMVX с schd HAMVX с WMCVX HAMVX с RPMGX HAMVX с VO HAMVX с WGROX HAMVX с FDEGX HAMVX с PRDMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) показал доход в -0.82% с начала года и -0.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAMVX составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HAMVX

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-0.81%

3 года

1.73%

5 лет

12.53%

10 лет

3.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.77%-1.72%-4.49%-3.27%5.28%-0.82%
2024-1.03%3.78%7.61%-5.51%2.76%-2.68%7.56%0.99%0.73%-2.09%7.87%-11.07%7.33%
20239.02%-2.87%-4.76%-0.58%-4.10%10.49%4.79%-3.37%-3.40%-4.42%8.04%2.70%10.21%
2022-1.67%0.59%0.39%-4.86%4.53%-11.86%8.18%-2.36%-9.82%12.25%7.15%-11.14%-11.38%
20212.15%8.79%7.32%4.69%3.20%-2.98%-0.88%2.05%-4.26%2.93%-2.20%6.63%29.93%
2020-4.78%-12.17%-27.93%14.32%4.56%2.02%3.19%5.13%-2.24%1.26%16.34%4.78%-3.78%
201911.79%2.80%-2.14%4.37%-10.48%8.03%0.89%-6.25%6.66%1.61%3.60%1.25%22.07%
20183.74%-5.32%-0.65%-0.78%2.37%-0.56%2.76%0.46%-2.09%-8.83%2.06%-16.54%-22.64%
20171.01%3.54%-1.49%0.27%-2.13%1.77%1.02%-2.56%4.61%0.86%3.34%-1.09%9.24%
2016-6.77%1.99%8.01%-0.36%0.31%-0.98%5.10%0.99%-0.05%-1.03%8.63%1.22%17.34%
2015-2.17%5.24%0.33%-1.83%1.86%-2.11%0.24%-5.39%-3.73%6.13%0.39%-5.84%-7.38%
2014-2.82%4.58%2.94%-0.00%1.77%2.60%-2.69%4.80%-4.49%3.78%2.16%0.56%13.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HAMVX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HAMVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.49$1.75$1.85$0.33$0.47$0.66$1.50$0.90$0.67$0.62$0.32

Дивидендный доход

5.82%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2014$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

Текущая просадка Harbor Mid Cap Value Fund составляет 12.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.55%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97015 янв. 2013 г.1412
-54.6%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.782
-35.08%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.442
-24.4%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.46%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.374
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...