- ISIN
- US4115118352
- CUSIP
- 411511835
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 1 мар. 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) прибавил 21.2% с начала года. Текущая цена акции HAMVX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HAMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,863.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) показал доход в 21.24% с начала года и 35.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAMVX составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Harbor Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 21.24%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HAMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HAMVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.20% | 2.97% | -3.29% | 8.47% | 1.66% | 3.37% | 1.52% | 21.24% | |||||
| 2025 | 3.77% | -1.72% | -4.49% | -3.27% | 5.28% | 3.09% | 1.03% | 6.77% | 1.02% | -0.87% | 3.73% | 1.26% | 16.00% |
| 2024 | -1.03% | 3.78% | 7.61% | -5.51% | 2.76% | -2.68% | 7.56% | 0.99% | 0.73% | -2.09% | 7.87% | -7.11% | 12.10% |
| 2023 | 9.02% | -2.87% | -4.76% | -0.58% | -4.10% | 10.49% | 4.79% | -3.37% | -3.40% | -4.42% | 8.04% | 8.48% | 16.42% |
| 2022 | -1.67% | 0.59% | 0.39% | -4.86% | 4.53% | -11.86% | 8.18% | -2.36% | -9.82% | 12.25% | 7.15% | -5.37% | -5.63% |
| 2021 | 2.15% | 8.79% | 7.32% | 4.69% | 3.20% | -2.98% | -0.88% | 2.05% | -4.26% | 2.93% | -2.20% | 6.63% | 29.93% |
Метрики бенчмарка
Harbor Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 1.04, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2002.
- This fund captured 112.22% of S&P 500 Index gains and 108.27% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 112.22%
- Участие в снижении
- 108.27%
Комиссия
Комиссия HAMVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAMVX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.24 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 9.71 | +9.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.38 | $1.49 | $1.75 | $1.85 | $0.33 | $0.47 | $0.66 | $1.50 | $0.90 | $0.67 | $0.62 |
Дивидендный доход | 7.15% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 64.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.17%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 22d | 3y 11dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.08%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 2002 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-21.04%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.01%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 9mo 4d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| HAMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -56.78% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.10% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -18.90% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -25.43% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -33.92% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -10.70% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.09% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HAMVX
Добавьте Harbor Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HAMVX