График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harbor Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) показал доход в 2.65% с начала года и 22.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAMVX составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Harbor Mid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HAMVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.20% | 2.97% | -5.24% | 2.65% | |||||||||
| 2025 | 3.77% | -1.72% | -4.49% | -3.27% | 5.28% | 3.09% | 1.03% | 6.77% | 1.02% | -0.87% | 3.73% | 1.26% | 16.00% |
| 2024 | -1.03% | 3.78% | 7.61% | -5.51% | 2.76% | -2.68% | 7.56% | 0.99% | 0.73% | -2.09% | 7.87% | -7.11% | 12.10% |
| 2023 | 9.02% | -2.87% | -4.76% | -0.58% | -4.10% | 10.49% | 4.79% | -3.37% | -3.40% | -4.42% | 8.04% | 8.48% | 16.42% |
| 2022 | -1.67% | 0.59% | 0.39% | -4.86% | 4.53% | -11.86% | 8.18% | -2.36% | -9.82% | 12.25% | 7.15% | -5.37% | -5.63% |
| 2021 | 2.15% | 8.79% | 7.32% | 4.69% | 3.20% | -2.98% | -0.88% | 2.05% | -4.26% | 2.93% | -2.20% | 6.63% | 29.93% |
Метрики бенчмарка
Harbor Mid Cap Value Fund: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 1.05, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 05.03.2002.
- Этот фонд участвовал в 113.21% роста S&P 500 Index и в 108.19% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.05 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 113.21%
- Участие в снижении
- 108.19%
Комиссия
Комиссия HAMVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAMVX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HAMVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.38 | $1.49 | $1.75 | $1.85 | $0.33 | $0.47 | $0.66 | $1.50 | $0.90 | $0.67 | $0.62 |
Дивидендный доход | 8.45% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Harbor Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 64.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Mid Cap Value Fund составляет 6.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.17% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 889 | 14 сент. 2012 г. | 1333 |
| -51.44% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 763 |
| -35.08% | 18 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 322 | 21 янв. 2004 г. | 444 |
| -21.04% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 177 |
| -21.01% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 373 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...