Fidelity Value Fund Class K (FVLKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) показал доход в 0.43% с начала года и 18.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVLKX составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FVLKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2017 г. с доходностью +905.0%, в то время как худший день был 8 дек. 2017 г. с доходностью -90.1%.

Fidelity Value Fund Class K: годовая альфа составляет 57.41%, бета — 1.14, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.05.2008.

• Этот фонд участвовал в 121.95% роста S&P 500 Index и в 118.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FVLKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FVLKX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Value Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Value Fund Class K показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 8 дек. 2017 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Fund Class K составляет 9.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.