PortfoliosLab logo
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160668444

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVLKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVLKX: 0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.52%
288.12%
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Value Fund Class K показал доход в -9.46% с начала года и -16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Value Fund Class K составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


FVLKX

С начала года

-9.46%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-21.17%

1 год

-16.81%

5 лет

11.70%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVLKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-4.06%-4.23%-4.34%-9.46%
2024-2.29%4.77%6.79%-5.60%4.58%-4.45%6.68%0.57%1.45%-2.11%8.42%-19.55%-4.16%
202311.43%-3.37%-5.87%0.08%-4.18%9.29%6.70%-2.75%-4.28%-5.00%9.17%6.28%16.30%
2022-2.86%1.33%2.28%-5.95%3.59%-12.69%10.09%-3.03%-12.28%12.81%6.62%-11.13%-14.27%
20211.00%9.08%7.65%5.42%3.14%-1.16%-1.05%2.12%-2.91%5.00%-3.81%-1.53%24.34%
2020-4.33%-10.19%-27.00%16.40%5.07%2.71%3.44%6.09%-2.30%2.46%18.04%7.09%9.41%
201912.41%3.78%-0.10%4.64%-8.95%8.28%1.05%-5.58%4.71%1.44%4.81%0.99%28.96%
20182.52%-5.17%-1.50%1.24%1.08%1.35%2.08%1.63%-0.88%-9.85%1.61%-22.35%-27.36%
20171.87%3.17%-0.26%0.96%0.07%1.35%2.11%-1.34%2.36%0.42%2.11%-1.39%11.94%
2016-6.52%1.28%8.48%2.02%1.56%-1.90%4.71%0.64%0.29%-2.43%5.79%2.01%16.16%
2015-2.58%5.76%0.04%0.43%2.15%-2.55%-0.40%-5.37%-5.21%6.29%-0.28%-1.81%-4.20%
2014-1.72%4.81%0.80%-0.38%2.04%3.59%-3.01%4.52%-4.46%3.11%1.86%1.51%12.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVLKX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FVLKX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FVLKX: -0.69
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FVLKX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FVLKX: -0.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FVLKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FVLKX: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FVLKX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FVLKX: -0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FVLKX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FVLKX: -1.28
^GSPC: 1.94

Fidelity Value Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.46
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.16$0.10$0.21$0.13$0.14$0.13$0.18$0.15$1.19$0.36

Дивидендный доход

1.38%1.25%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2014$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.33%
-10.07%
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Value Fund Class K показал максимальную просадку в 62.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Fund Class K составляет 27.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.56%16 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.670
-53.38%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-34.27%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-27.58%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342
-26.98%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.46331 июл. 2024 г.678

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Value Fund Class K составляет 14.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.23%
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)