Fidelity Value Fund Class K (FVLKX)
Информация о фонде
| ISIN | US3160668444 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 9 мая 2008 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FVLKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FVLKX с FLPKX, FVLKX с FCNKX, FVLKX с FSMDX, FVLKX с FXAIX, FVLKX с FPURX, FVLKX с BSCFX, FVLKX с FIVFX, FVLKX с FGRIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Value Fund Class K показал доход в 16.90% с начала года и 34.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Value Fund Class K составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.90% | 25.82% |
| 1 месяц | 4.15% | 3.20% |
| 6 месяцев | 8.59% | 14.94% |
| 1 год | 34.80% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.50% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.52% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVLKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.29% | 4.77% | 6.79% | -5.60% | 4.58% | -4.45% | 6.68% | 0.57% | 1.45% | -2.11% | 16.90% | ||
| 2023 | 11.43% | -3.37% | -5.87% | 0.08% | -4.18% | 9.29% | 6.70% | -2.75% | -4.28% | -5.00% | 9.17% | 9.34% | 19.65% |
| 2022 | -2.86% | 1.33% | 2.28% | -5.95% | 3.59% | -12.69% | 10.09% | -3.03% | -12.28% | 12.81% | 6.62% | -5.56% | -8.91% |
| 2021 | 1.00% | 9.08% | 7.65% | 5.41% | 3.14% | -1.16% | -1.05% | 2.12% | -2.91% | 5.00% | -3.81% | 7.21% | 35.38% |
| 2020 | -4.33% | -10.19% | -27.00% | 16.40% | 5.07% | 2.71% | 3.44% | 6.09% | -2.30% | 2.46% | 18.04% | 7.09% | 9.41% |
| 2019 | 12.41% | 3.78% | -0.10% | 4.64% | -8.95% | 8.28% | 1.05% | -5.58% | 4.71% | 1.44% | 4.81% | 3.30% | 31.92% |
| 2018 | 2.52% | -5.17% | -1.50% | 1.24% | 1.08% | 1.35% | 2.08% | 1.63% | -0.88% | -9.85% | 1.61% | -11.87% | -17.56% |
| 2017 | 1.87% | 3.17% | -0.26% | 0.96% | 0.07% | 1.35% | 2.11% | -1.34% | 2.37% | 0.42% | 2.11% | 2.02% | 15.81% |
| 2016 | -6.52% | 1.28% | 8.48% | 2.02% | 1.56% | -1.90% | 4.71% | 0.64% | 0.29% | -2.43% | 5.79% | 2.03% | 16.19% |
| 2015 | -2.58% | 5.76% | 0.04% | 0.43% | 2.15% | -2.55% | -0.40% | -5.37% | -5.21% | 6.29% | -0.28% | -1.81% | -4.19% |
| 2014 | -1.72% | 4.81% | 0.81% | -0.38% | 2.04% | 3.59% | -3.01% | 4.52% | -4.46% | 3.11% | 1.86% | 1.49% | 12.89% |
| 2013 | 6.91% | 1.88% | 4.10% | 0.85% | 3.35% | -0.99% | 5.59% | -2.96% | 4.68% | 3.95% | 1.76% | 4.36% | 38.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FVLKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.10 | $0.21 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.18 | $0.15 | $1.19 | $0.36 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.96% | 1.13% | 0.79% | 1.46% | 1.06% | 1.24% | 1.52% | 1.47% | 1.34% | 12.44% | 3.16% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2013 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Value Fund Class K показал максимальную просадку в 62.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.82% | 16 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 687 |
| -48.62% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -27.58% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
| -25.17% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
| -22.6% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 89 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Value Fund Class K составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.