- ISIN
- US3160668444
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVLKX
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции FVLKX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVLKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) показал доход в 16.92% с начала года и 34.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVLKX составила 12.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Value Fund Class K
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FVLKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FVLKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.00% | 3.75% | -6.18% | 11.07% | 1.45% | 0.56% | 16.92% | ||||||
| 2025 | 3.01% | -4.06% | -4.23% | -3.95% | 5.00% | 5.07% | 1.02% | 5.14% | -0.34% | -0.83% | 3.90% | 1.82% | 11.37% |
| 2024 | -2.29% | 4.77% | 6.79% | -5.60% | 4.58% | -4.45% | 6.68% | 0.57% | 1.45% | -2.11% | 8.42% | -3.76% | 14.64% |
| 2023 | 11.43% | -3.37% | -5.86% | 0.08% | -4.18% | 9.29% | 6.70% | -2.75% | -4.28% | -5.00% | 9.17% | 9.33% | 19.65% |
| 2022 | -2.86% | 1.33% | 2.28% | -5.95% | 3.59% | -12.69% | 10.09% | -3.03% | -12.28% | 12.81% | 6.62% | -5.56% | -8.91% |
| 2021 | 1.00% | 9.08% | 7.65% | 5.41% | 3.14% | -1.16% | -1.05% | 2.12% | -2.91% | 5.00% | -3.81% | 7.21% | 35.38% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Value Fund Class K has an annualized alpha of -0.24%, beta of 1.11, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2008.
- This fund captured 120.50% of S&P 500 Index gains and 118.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 120.50%
- Участие в снижении
- 118.59%
Комиссия
Комиссия FVLKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVLKX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVLKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 13.52 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $2.86 | $0.55 | $0.90 | $1.45 | $0.13 | $0.38 | $1.43 | $0.41 | $0.15 | $1.06 |
Дивидендный доход | 8.58% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Value Fund Class K показал максимальную просадку в 62.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.82%март 2009 г. | 9mo 27d | 1y 11mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -48.62%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.39%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 9mo 18d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.58%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.17%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| FVLKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.82% | -56.78% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -9.10% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -18.90% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.43% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.62% | -33.92% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.72% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVLKX
Добавьте Fidelity Value Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVLKX