PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143M3988

CUSIP

00143M398

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

25 июн. 2001 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VVOAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Популярные сравнения:
VVOAX с OPPAX VVOAX с SPY VVOAX с BA VVOAX с SCHD VVOAX с VGT VVOAX с ACMVX VVOAX с PRWAX VVOAX с VFIAX VVOAX с ^GSPC VVOAX с AVMV
Популярные сравнения:
VVOAX с OPPAX VVOAX с SPY VVOAX с BA VVOAX с SCHD VVOAX с VGT VVOAX с ACMVX VVOAX с PRWAX VVOAX с VFIAX VVOAX с ^GSPC VVOAX с AVMV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) показал доход в -3.26% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VVOAX составила 10.31%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

VVOAX

С начала года

-3.26%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-7.95%

1 год

8.29%

3 года

15.04%

5 лет

23.53%

10 лет

10.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VVOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%-4.61%-5.26%-3.53%5.60%-3.26%
2024-0.56%4.94%8.71%-3.23%4.83%-2.75%4.74%1.40%3.09%1.06%10.57%-5.04%30.01%
20236.16%-3.65%-6.15%0.73%-4.20%10.21%6.59%-0.99%-3.48%-4.70%7.88%7.75%15.20%
20220.18%2.99%0.85%-6.82%4.12%-11.63%7.63%-1.04%-10.38%14.68%7.81%-3.76%1.33%
2021-1.02%11.86%7.97%5.73%3.52%-2.84%-2.18%1.29%0.29%6.12%-5.33%6.86%35.60%
2020-4.60%-10.37%-28.25%18.00%5.93%0.80%2.48%6.39%-4.82%2.49%18.84%7.97%5.49%
201916.41%3.36%-1.30%5.59%-11.99%10.09%-1.21%-6.18%4.34%3.16%4.03%2.99%29.84%
20186.28%-5.07%-3.18%-0.49%0.21%-0.70%3.25%0.82%-0.54%-9.07%2.10%-13.86%-19.92%
20173.04%1.48%-0.80%-1.03%-2.07%5.67%2.29%-2.24%4.58%1.64%3.50%0.16%17.07%
2016-10.99%2.09%10.83%2.11%0.00%-7.59%7.93%1.64%1.44%-2.43%11.86%2.24%18.02%
2015-5.55%7.25%-2.23%-0.07%2.14%-0.07%-2.37%-5.97%-4.80%7.06%0.94%-6.53%-10.82%
2014-5.09%4.46%2.68%0.35%0.77%2.23%-1.09%3.79%-3.12%0.48%1.23%0.11%6.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VVOAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Value Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.67$1.67$0.40$1.54$1.50$0.03$0.25$1.58$0.75$0.17$1.79$0.25

Дивидендный доход

8.05%7.79%2.27%9.80%8.81%0.25%1.95%15.44%5.11%1.25%15.87%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$1.79
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Value Opportunities Fund составляет 10.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.07%5 июн. 2007 г.4405 мар. 2009 г.105515 мая 2013 г.1495
-51.79%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.19630 дек. 2020 г.737
-29.13%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.368
-28.88%25 июн. 2002 г.749 окт. 2002 г.16030 мая 2003 г.234
-24.05%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...