- ISIN
- US00143M3988
- CUSIP
- 00143M398
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 июн. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции VVOAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VVOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) показал доход в 16.96% с начала года и 35.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VVOAX составила 15.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Invesco Value Opportunities Fund
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 15.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность VVOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VVOAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.62% | 5.69% | -5.95% | 9.83% | 1.61% | 4.88% | -5.72% | 16.96% | |||||
| 2025 | 5.08% | -4.61% | -5.26% | -3.53% | 6.51% | 6.12% | 0.45% | 3.50% | 5.37% | -0.45% | 3.88% | 2.51% | 20.24% |
| 2024 | -0.56% | 4.94% | 8.71% | -3.23% | 4.83% | -2.75% | 4.74% | 1.40% | 3.09% | 1.06% | 10.57% | -5.04% | 30.01% |
| 2023 | 6.16% | -3.65% | -6.15% | 0.73% | -4.20% | 10.21% | 6.59% | -0.99% | -3.48% | -4.70% | 7.88% | 7.75% | 15.20% |
| 2022 | 0.18% | 2.99% | 0.85% | -6.82% | 4.12% | -11.63% | 7.63% | -1.04% | -10.38% | 14.68% | 7.81% | -3.76% | 1.33% |
| 2021 | -1.02% | 11.86% | 7.97% | 5.73% | 3.52% | -2.84% | -2.18% | 1.29% | 0.29% | 6.12% | -5.33% | 6.86% | 35.60% |
Метрики бенчмарка
Invesco Value Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 1.03, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2001.
- This fund captured 113.32% of S&P 500 Index gains and 107.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 113.32%
- Участие в снижении
- 107.09%
Комиссия
Комиссия VVOAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVOAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.03 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 8.80 | +4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.44 | $2.44 | $1.67 | $0.40 | $1.54 | $1.50 | $0.03 | $0.25 | $1.58 | $0.75 | $0.14 | $1.79 |
Дивидендный доход | 8.92% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 62.08%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1060 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Value Opportunities Fund составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.80%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 12d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.63%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 4moавг. 2001 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-29.14%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 29d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-24.05%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 22d | 7mo 6dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VVOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -56.78% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -18.90% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.43% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -33.92% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.00% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.70% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.10% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VVOAX
Добавьте Invesco Value Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VVOAX