Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX)
Информация о фонде
US8939573650
893957365
2 апр. 2001 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия IIVAX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund показал доход в 1.34% с начала года и -0.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Small/Mid Cap Value Fund составила 0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
IIVAX
1.34%
1.89%
-6.44%
-0.82%
1.12%
0.40%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50% | 1.34% | |||||||||||
| 2024 | -1.18% | 3.41% | 4.99% | -5.14% | 2.91% | -2.58% | 8.52% | -0.53% | -0.03% | -1.31% | 6.94% | -16.50% | -2.97% |
| 2023 | 7.78% | -2.89% | -3.55% | -0.47% | -3.54% | 7.58% | 4.81% | -1.81% | -4.05% | -4.37% | 6.38% | 2.81% | 7.68% |
| 2022 | -2.70% | 0.44% | 1.41% | -5.18% | 4.20% | -9.31% | 7.45% | -3.59% | -9.80% | 10.00% | 5.16% | -12.62% | -16.13% |
| 2021 | 0.79% | 7.69% | 6.34% | 4.14% | 2.25% | -1.65% | -0.90% | 2.17% | -2.80% | 3.51% | -2.69% | -4.56% | 14.36% |
| 2020 | -2.74% | -10.02% | -23.85% | 12.94% | 4.93% | 0.98% | 2.96% | 3.81% | -3.45% | 2.30% | 15.61% | 6.07% | 3.24% |
| 2019 | 10.36% | 3.17% | -0.82% | 3.93% | -6.80% | 6.40% | 0.92% | -4.81% | 5.05% | 1.15% | 2.24% | -0.10% | 21.36% |
| 2018 | 2.09% | -3.88% | 0.56% | -0.30% | 1.86% | 1.75% | 2.44% | 2.10% | -1.44% | -7.28% | 1.77% | -20.46% | -21.10% |
| 2017 | 1.42% | 2.94% | 0.43% | 0.60% | -0.07% | 1.56% | 1.67% | -2.64% | 2.95% | 0.61% | 4.45% | -11.11% | 1.91% |
| 2016 | -7.31% | -0.55% | 9.59% | 1.01% | 2.29% | -1.34% | 4.50% | 1.70% | 0.12% | -2.64% | 10.28% | -2.25% | 15.00% |
| 2015 | -2.41% | 4.56% | 1.62% | -1.93% | 2.26% | -0.72% | -1.28% | -5.88% | -4.24% | 7.38% | 2.71% | -12.44% | -11.29% |
| 2014 | -2.99% | 3.97% | 1.45% | -1.53% | 0.42% | 3.98% | -4.61% | 5.12% | -5.31% | 3.07% | 0.80% | -8.73% | -5.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IIVAX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.16 | $0.02 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.06 | $0.22 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.87% | 0.88% | 0.88% | 0.64% | 0.06% | 0.48% | 0.49% | 0.64% | 0.22% | 0.83% | 0.11% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Small/Mid Cap Value Fund составляет 20.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.15% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 826 |
| -52.19% | 19 дек. 2017 г. | 567 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 810 |
| -37.78% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -32.88% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 416 | 5 окт. 2017 г. | 821 |
| -29.48% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 333 | 1 февр. 2013 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Small/Mid Cap Value Fund составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.