PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3164011088

CUSIP

316401108

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1983 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSLSX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSLSX с BTEC FSLSX с XMMO FSLSX с VO FSLSX с DODGX FSLSX с SCHX FSLSX с VTI FSLSX с FXAIX FSLSX с VLIFX FSLSX с FSKAX FSLSX с SPY
Популярные сравнения:
FSLSX с BTEC FSLSX с XMMO FSLSX с VO FSLSX с DODGX FSLSX с SCHX FSLSX с VTI FSLSX с FXAIX FSLSX с VLIFX FSLSX с FSKAX FSLSX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) показал доход в -4.44% с начала года и -10.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLSX составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

FSLSX

С начала года

-4.44%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-17.16%

1 год

-10.32%

5 лет

14.94%

10 лет

2.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%-4.35%-5.74%-4.36%8.44%-4.44%
2024-2.75%5.04%6.18%-5.74%4.57%-4.03%6.10%0.53%1.26%-1.68%8.69%-15.77%-0.26%
202310.49%-3.22%-5.31%0.65%-3.34%9.14%6.77%-2.09%-4.09%-5.15%8.41%6.77%18.33%
2022-3.32%0.68%3.37%-5.29%3.54%-11.35%8.80%-3.67%-11.31%12.98%6.41%-6.55%-8.64%
20211.15%8.13%6.86%5.15%3.08%-1.97%-0.73%2.64%-3.83%5.67%-3.91%1.42%25.32%
2020-3.78%-10.27%-24.65%15.07%4.98%1.08%2.95%5.16%-2.03%3.73%15.72%7.03%8.24%
201912.25%3.44%1.31%4.60%-6.92%6.49%1.16%-4.20%3.91%1.48%5.14%-0.78%30.03%
20182.85%-5.31%-2.20%0.67%1.88%1.53%1.75%1.20%-1.14%-9.56%1.59%-21.54%-27.21%
20172.78%3.60%-0.25%1.01%-0.49%2.43%2.61%-0.89%1.98%0.83%2.73%-4.82%11.83%
2016-7.54%-0.78%8.45%3.20%1.62%-2.56%3.29%2.57%-1.25%-2.26%4.66%-14.35%-6.82%
2015-2.18%7.22%-0.40%0.53%2.07%-1.45%-0.26%-6.27%-4.81%7.51%0.18%-3.85%-2.63%
2014-3.54%3.59%1.03%0.22%1.83%2.80%-1.73%4.06%-3.40%0.02%1.66%0.06%6.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSLSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Value Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.44
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.35$0.35$0.49$0.35$0.53$0.38$0.61$0.66$0.51$0.41

Дивидендный доход

0.86%0.82%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Value Strategies Fund показал максимальную просадку в 68.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Strategies Fund составляет 19.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.98%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-53.66%21 дек. 2016 г.81723 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.1021
-43.3%10 окт. 1997 г.12759 окт. 2002 г.2253 сент. 2003 г.1500
-33.62%26 авг. 1987 г.9029 дек. 1987 г.39910 июл. 1989 г.489
-33.18%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...