- ISIN
- US3164011088
- CUSIP
- 316401108
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 дек. 1983 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции FSLSX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) показал доход в 21.04% с начала года и 29.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLSX составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Value Strategies Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSLSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.26% | 4.92% | -6.34% | 11.33% | 1.69% | 0.50% | 21.04% | ||||||
| 2025 | 2.19% | -4.35% | -5.74% | -4.36% | 4.81% | 5.42% | 1.35% | 5.06% | -0.09% | 0.39% | 2.30% | -5.77% | 0.24% |
| 2024 | -2.75% | 5.04% | 6.18% | -5.74% | 4.57% | -4.03% | 6.10% | 0.53% | 1.26% | -1.68% | 8.69% | -7.75% | 9.25% |
| 2023 | 10.49% | -3.22% | -5.31% | 0.65% | -3.34% | 9.14% | 6.77% | -2.09% | -4.09% | -5.15% | 8.41% | 8.76% | 20.54% |
| 2022 | -3.32% | 0.68% | 3.37% | -5.29% | 3.54% | -11.35% | 8.80% | -3.67% | -11.31% | 12.98% | 6.41% | -5.25% | -7.37% |
| 2021 | 1.15% | 8.13% | 6.86% | 5.15% | 3.08% | -1.97% | -0.73% | 2.64% | -3.83% | 5.67% | -3.91% | 7.89% | 33.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Value Strategies Fund has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.95, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1984.
- This fund captured 112.52% of S&P 500 Index gains and 106.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 112.52%
- Участие в снижении
- 106.60%
Комиссия
Комиссия FSLSX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSLSX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.52 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $1.38 | $1.00 | $3.78 | $0.35 | $1.88 | $4.42 | $2.77 | $7.52 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $5.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Value Strategies Fund показал максимальную просадку в 69.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.87%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.98%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.98%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 10mo 29d | 2y 2moиюнь 2001 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.37%окт. 1998 г. | 6mo 17d | 7mo 6d | 1y 1moмарт 1998 г. - май 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.81%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| FSLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -56.78% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -18.90% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -25.43% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.92% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.72% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSLSX
Добавьте Fidelity Value Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSLSX