PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161287012

CUSIP

316128701

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 нояб. 2001 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSMVX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSMVX с IDIVX FSMVX с FLPSX FSMVX с SMVLX FSMVX с FXAIX FSMVX с FBNDX FSMVX с TRMCX FSMVX с FBGRX FSMVX с SPY FSMVX с VTI FSMVX с FMDE
Популярные сравнения:
FSMVX с IDIVX FSMVX с FLPSX FSMVX с SMVLX FSMVX с FXAIX FSMVX с FBNDX FSMVX с TRMCX FSMVX с FBGRX FSMVX с SPY FSMVX с VTI FSMVX с FMDE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) показал доход в -8.19% с начала года и -11.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSMVX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

FSMVX

С начала года

-8.19%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.30%

1 год

-11.17%

5 лет

10.64%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-3.43%-8.26%-3.36%3.59%-8.19%
2024-1.61%6.04%5.86%-6.37%4.55%-3.34%7.43%1.10%2.24%-1.95%8.30%-15.22%4.47%
202310.48%-3.01%-5.24%0.66%-3.54%10.21%5.63%-2.68%-4.17%-5.56%10.57%9.20%22.05%
2022-3.10%0.31%-3.64%-5.89%2.51%-10.89%9.76%-3.62%-10.04%9.87%7.30%-10.88%-19.50%
20210.57%6.82%9.27%4.02%2.65%-2.44%1.68%3.20%-4.12%4.93%-3.28%7.33%34.00%
2020-4.54%-9.42%-21.69%13.91%3.87%0.70%2.68%3.96%-3.26%1.45%13.96%4.80%0.95%
201911.27%2.78%-1.19%3.39%-9.47%7.98%0.73%-5.19%5.14%0.82%3.90%2.87%23.57%
20181.43%-5.30%-4.30%-1.02%0.91%-0.25%1.97%0.60%-1.52%-7.85%1.94%-15.76%-26.78%
20171.86%2.65%-0.39%0.16%-0.04%1.20%0.61%-0.46%2.44%1.86%4.87%-5.51%9.29%
2016-7.07%1.06%7.34%1.55%0.87%-1.26%3.51%0.21%-0.42%-1.36%5.30%2.74%12.40%
2015-1.91%4.51%0.09%-0.08%2.75%-2.60%-0.00%-5.94%-4.28%6.29%-0.08%-5.49%-7.28%
2014-2.83%4.78%1.63%0.04%1.75%3.22%-1.79%4.49%-3.20%4.23%2.46%2.31%17.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSMVX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.50
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.23$0.35$0.39$0.46$0.43$0.47$0.50$0.33$0.51$1.85

Дивидендный доход

1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.51
2014$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$1.32$1.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Mid Cap Value Fund составляет 22.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.8%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.8847 сент. 2012 г.1328
-51.49%5 дек. 2017 г.57623 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.822
-32.64%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-30.91%15 мая 2002 г.1039 окт. 2002 г.25614 окт. 2003 г.359
-24.41%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.34723 февр. 2024 г.533

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...