- ISIN
- US3161287012
- CUSIP
- 316128701
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) прибавил 23.1% с начала года. Текущая цена акции FSMVX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,929.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) показал доход в 23.09% с начала года и 40.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSMVX составила 12.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fidelity Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 21.81%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FSMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSMVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 4.89% | -6.69% | 11.68% | 1.93% | 4.46% | 23.09% | ||||||
| 2025 | 3.52% | -3.43% | -4.65% | -3.36% | 5.46% | 4.58% | 0.85% | 4.58% | 0.39% | -0.67% | 4.36% | 1.41% | 13.06% |
| 2024 | -1.61% | 6.04% | 6.49% | -6.37% | 4.55% | -3.34% | 7.43% | 1.10% | 2.24% | -1.95% | 8.30% | -7.60% | 14.53% |
| 2023 | 10.48% | -3.01% | -4.82% | 0.66% | -3.54% | 10.21% | 5.63% | -2.68% | -4.17% | -5.56% | 10.57% | 9.20% | 22.59% |
| 2022 | -3.10% | 0.31% | 1.30% | -5.89% | 2.51% | -10.89% | 9.76% | -3.62% | -10.04% | 9.87% | 7.30% | -5.89% | -10.64% |
| 2021 | 0.57% | 6.82% | 9.27% | 4.02% | 2.65% | -2.44% | 1.68% | 3.20% | -4.12% | 4.93% | -3.28% | 7.33% | 34.00% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 1.04, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2001.
- This fund captured 114.28% of S&P 500 Index gains and 103.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 114.28%
- Участие в снижении
- 103.19%
Комиссия
Комиссия FSMVX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMVX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.46 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 10.92 | +4.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.59 | $3.14 | $0.34 | $3.16 | $0.39 | $0.46 | $0.43 | $2.82 | $2.37 | $0.33 | $1.15 |
Дивидендный доход | 6.39% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $3.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.96%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -45.11%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.91%окт. 2002 г. | 4mo 27d | 1y 5d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.70%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.81%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| FSMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -56.78% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.10% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -18.90% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -25.43% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -33.92% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.71% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMVX
Добавьте Fidelity Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMVX