PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159167267

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 дек. 2003 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVIFX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Популярные сравнения:
FVIFX с FXAIX FVIFX с VGT FVIFX с FZROX FVIFX с PRNHX
Популярные сравнения:
FVIFX с FXAIX FVIFX с VGT FVIFX с FZROX FVIFX с PRNHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) показал доход в -4.62% с начала года и -2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVIFX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FVIFX

С начала года

-4.62%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-2.55%

3 года

5.32%

5 лет

17.16%

10 лет

8.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.97%-4.02%-4.30%-4.01%5.06%-4.62%
2024-2.33%4.80%6.77%-5.57%4.68%-4.52%6.70%0.54%1.42%-2.13%8.46%-7.34%10.37%
202311.49%-3.34%-6.01%0.13%-4.09%9.29%6.75%-2.78%-4.22%-5.09%9.11%9.36%19.68%
2022-2.79%1.30%2.22%-5.96%3.52%-12.67%10.06%-2.99%-12.38%12.74%6.61%-5.58%-9.15%
20211.08%8.94%7.54%5.28%3.04%-1.11%-1.00%2.12%-2.92%5.17%-3.92%7.22%35.08%
2020-4.25%-10.29%-26.83%16.42%5.18%2.68%3.57%6.12%-2.23%2.38%18.02%7.08%9.87%
201912.34%3.87%-0.18%4.65%-8.93%8.31%0.98%-5.57%4.68%1.48%4.80%3.26%31.79%
20182.41%-5.15%-1.48%1.22%1.04%1.31%2.11%1.57%-0.91%-9.87%1.56%-11.83%-17.76%
20171.82%3.14%-0.29%0.91%0.08%1.31%2.02%-1.38%2.41%0.47%2.07%1.91%15.35%
2016-6.51%1.28%8.39%1.98%1.57%-1.87%4.76%0.59%0.27%-2.43%5.73%1.95%15.93%
2015-2.58%5.72%0.04%0.35%2.06%-2.49%-0.35%-5.34%-5.22%6.30%-0.28%-4.07%-6.46%
2014-1.76%4.80%0.78%-0.44%1.99%3.62%-3.03%4.50%-4.45%3.09%1.84%0.51%11.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVIFX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVIFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.45$4.45$0.38$0.19$1.56$0.18$0.79$2.81$0.90$0.21$0.54$0.13

Дивидендный доход

13.30%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%2.68%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.45$4.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Value Fund Class I показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Value Fund Class I составляет 11.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.7%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1385
-48.52%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-25.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.450
-24.33%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.97%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...