- ISIN
- US3159167267
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 23 дек. 2003 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции FVIFX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,817.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) показал доход в 23.16% с начала года и 35.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVIFX составила 12.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Value Fund Class I
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 23.16%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FVIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FVIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.94% | 3.72% | -6.24% | 10.99% | 1.55% | 4.92% | 1.09% | 23.16% | |||||
| 2025 | 2.97% | -4.02% | -4.30% | -4.01% | 5.06% | 5.03% | 1.05% | 5.10% | -0.24% | -0.86% | 3.88% | 1.82% | 11.29% |
| 2024 | -2.33% | 4.80% | 6.77% | -5.57% | 4.68% | -4.52% | 6.70% | 0.54% | 1.42% | -2.13% | 8.46% | -7.34% | 10.37% |
| 2023 | 11.50% | -3.34% | -6.01% | 0.13% | -4.09% | 9.29% | 6.75% | -2.78% | -4.22% | -5.09% | 9.11% | 9.36% | 19.68% |
| 2022 | -2.79% | 1.30% | 2.22% | -5.96% | 3.52% | -12.67% | 10.06% | -2.99% | -12.38% | 12.74% | 6.61% | -5.58% | -9.15% |
| 2021 | 1.08% | 8.94% | 7.54% | 5.28% | 3.03% | -1.11% | -1.00% | 2.12% | -2.92% | 5.17% | -3.92% | 7.22% | 35.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Value Fund Class I has an annualized alpha of 0.60%, beta of 1.10, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2003.
- This fund captured 121.54% of S&P 500 Index gains and 116.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 121.54%
- Участие в снижении
- 116.14%
Комиссия
Комиссия FVIFX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVIFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.24 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 9.71 | +3.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.01 | $3.01 | $4.45 | $0.38 | $0.19 | $1.56 | $0.18 | $0.79 | $2.81 | $0.90 | $0.21 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.79% | 8.36% | 12.68% | 1.05% | 0.64% | 4.68% | 0.68% | 3.33% | 15.05% | 3.49% | 0.91% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.45 | $4.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Value Fund Class I показал максимальную просадку в 66.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.85%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.52%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 19d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.62%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 29d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-24.33%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 22d | 1yнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FVIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -56.78% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.33% | -18.90% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -25.43% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -33.92% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -10.70% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.09% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVIFX
Добавьте Fidelity Advisor Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVIFX