Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX)
Информация о фонде
1 янв. 1997 г.
$0
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия UMCVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) показал доход в -2.32% с начала года и 7.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMCVX составила -1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
UMCVX
-2.32%
6.94%
-7.26%
7.97%
-3.09%
7.22%
-1.27%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.32% | -5.00% | -5.72% | -3.54% | 7.34% | -2.32% | |||||||
| 2024 | -0.50% | 4.96% | 8.77% | -3.15% | 4.88% | -2.73% | 4.78% | 1.34% | 3.12% | -1.16% | 10.58% | -5.05% | 27.53% |
| 2023 | 6.31% | -3.65% | -6.03% | 0.79% | -4.20% | 10.14% | 6.53% | -0.93% | -3.48% | -26.01% | 7.90% | 7.70% | -10.34% |
| 2022 | -1.34% | 1.16% | -0.10% | -7.12% | 4.18% | -11.48% | 7.80% | -0.81% | -10.45% | -7.35% | 7.67% | -3.62% | -21.39% |
| 2021 | -0.13% | 8.37% | 5.32% | 5.72% | 2.15% | -2.98% | -0.42% | 1.65% | -2.20% | 5.06% | -3.28% | 6.51% | 27.96% |
| 2020 | -3.89% | -10.59% | -23.32% | 13.25% | 6.40% | 0.79% | 3.53% | 2.50% | -3.77% | 1.54% | 15.05% | 4.91% | 0.16% |
| 2019 | 11.76% | 4.07% | -2.17% | 4.57% | -9.52% | 7.98% | 0.99% | -5.16% | -3.99% | 0.27% | 3.73% | 4.05% | 15.68% |
| 2018 | 5.01% | -3.78% | 0.38% | 2.31% | 0.84% | 0.57% | 2.43% | 1.26% | -14.36% | -10.99% | 3.15% | -11.72% | -24.24% |
| 2017 | 1.64% | 3.06% | -2.52% | -0.69% | -1.27% | 1.81% | 0.63% | -3.37% | 3.82% | 0.63% | 3.88% | 0.99% | 8.64% |
| 2016 | -8.92% | 0.07% | 8.67% | 3.09% | 2.75% | -2.55% | 4.68% | 1.31% | -5.89% | -2.57% | 7.21% | 2.40% | 9.12% |
| 2015 | -2.51% | 5.87% | 0.44% | -0.39% | 1.26% | 0.67% | -1.14% | -6.99% | -17.73% | 5.38% | -0.18% | -5.65% | -20.98% |
| 2014 | -3.07% | 4.72% | 0.99% | -1.03% | 1.34% | 4.69% | -2.43% | 4.12% | -12.75% | 3.12% | 2.05% | 0.20% | 0.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UMCVX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco V.I. American Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $3.58 | $3.72 | $0.08 | $0.26 | $1.31 | $2.76 | $0.35 | $0.99 | $2.48 | $1.82 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.20% | 19.88% | 1.91% | 5.79% | 15.77% | 9.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco V.I. American Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $0.00 | $0.00 | $3.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $0.00 | $0.00 | $3.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
| 2014 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco V.I. American Value Fund показал максимальную просадку в 74.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco V.I. American Value Fund составляет 15.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.12% | 5 июн. 2007 г. | 443 | 9 мар. 2009 г. | 1326 | 16 июн. 2014 г. | 1769 |
| -58.68% | 3 сент. 2014 г. | 1398 | 23 мар. 2020 г. | 459 | 14 янв. 2022 г. | 1857 |
| -44.63% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 526 | 11 нояб. 2004 г. | 869 |
| -42.22% | 18 янв. 2022 г. | 448 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -21.07% | 9 мая 2006 г. | 47 | 17 июл. 2006 г. | 187 | 16 апр. 2007 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...