Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) прибавил 24.2% с начала года. Текущая цена акции UMCVX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,279.

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) показал доход в 24.24% с начала года и 51.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMCVX составила 14.19%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UMCVX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 окт. 2023 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -23.5%.

Invesco V.I. American Value Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of 0.87, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.

• This fund captured 111.44% of S&P 500 Index gains and 103.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This fund generated an annualized alpha of 3.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.87 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия UMCVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UMCVX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco V.I. American Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco V.I. American Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco V.I. American Value Fund показал максимальную просадку в 59.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.