Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US44134R8007 |
|---|---|
| Эмитент | Hotchkis & Wiley |
| Дата выпуска | 2 янв. 1997 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HWMIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HWMIX с DCINX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund показал доход в 5.18% с начала года и 21.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.18% | 21.88% |
| 1 месяц | -0.93% | 0.89% |
| 6 месяцев | 6.53% | 15.85% |
| 1 год | 21.46% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.83% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.42% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.29% | 1.02% | 7.38% | -5.81% | 4.14% | -2.71% | 8.85% | -1.44% | -1.17% | 5.18% | |||
| 2023 | 10.27% | -3.52% | -4.35% | -0.90% | -5.43% | 8.59% | 9.77% | -1.18% | -2.35% | -5.39% | 6.58% | 8.35% | 19.87% |
| 2022 | 3.48% | 2.16% | 3.78% | -7.33% | 5.42% | -14.20% | 8.13% | -0.93% | -12.04% | 16.55% | 5.95% | -5.02% | 1.63% |
| 2021 | 3.66% | 14.16% | 6.24% | 1.60% | 4.62% | -1.93% | -4.40% | 2.77% | -0.89% | 5.08% | -2.62% | 6.57% | 39.18% |
| 2020 | -7.32% | -12.99% | -35.20% | 22.17% | 4.35% | 1.92% | 2.02% | 5.11% | -3.77% | 6.14% | 23.62% | 9.33% | 0.49% |
| 2019 | 17.14% | 4.51% | -5.15% | 4.05% | -12.98% | 6.64% | -2.05% | -11.38% | 6.75% | 0.59% | 2.40% | 5.57% | 12.97% |
| 2018 | 3.30% | -5.31% | 0.14% | 5.24% | 1.21% | 1.20% | 1.03% | 2.27% | -0.32% | -10.91% | -1.76% | -15.24% | -19.32% |
| 2017 | 0.94% | 1.01% | -1.05% | -1.38% | -1.48% | 1.56% | 1.27% | -3.64% | 6.10% | -1.64% | 3.76% | 2.39% | 7.69% |
| 2016 | -8.95% | -1.97% | 13.50% | 3.06% | -1.47% | -5.09% | 4.39% | 2.98% | 2.89% | -4.88% | 14.13% | 3.22% | 21.01% |
| 2015 | -4.77% | 6.70% | -1.29% | 2.04% | -0.10% | -3.74% | -1.66% | -5.78% | -4.19% | 5.49% | 1.69% | -18.38% | -23.51% |
| 2014 | -3.08% | 6.48% | 2.15% | -0.70% | 3.15% | 2.96% | -3.94% | 3.55% | -3.18% | 0.58% | 1.83% | 2.16% | 12.02% |
| 2013 | 8.15% | 2.07% | 6.34% | 0.06% | 3.78% | 1.49% | 7.92% | -3.49% | 3.88% | 1.28% | 2.74% | 2.34% | 42.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HWMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.22 | $0.57 | $0.72 | $0.52 | $0.88 | $2.52 | $0.57 | $0.16 | $4.24 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.27% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 0.50% | 10.32% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
| 2013 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.84%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.84% | 5 июн. 2007 г. | 440 | 5 мар. 2009 г. | 763 | 14 мар. 2012 г. | 1203 |
| -63.21% | 25 сент. 2018 г. | 375 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 608 |
| -39.51% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 483 | 11 янв. 2018 г. | 669 |
| -32.86% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 262 |
| -23.18% | 28 мар. 2022 г. | 126 | 26 сент. 2022 г. | 87 | 31 янв. 2023 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.